大家好,我是對期貨完全陌生的新手(沒開戶..)
請問各位前輩,選擇權就是所謂的期貨是嗎? 我自己股齡大概5年多一點~對股票的操作手法稍微有點概念,但期貨方面是零...
請問期貨好像有限定一個單位(一口?) 就是5萬,8萬投注下去是嗎? 據說期貨可能短時間內爆衝幾十倍,也有可能倒賠幾十倍?
這要怎麼看呢? 因為我當初學生時,股票銀行戶頭就10萬...再怎麼賠,最多10萬歸零~
期貨戶頭好像要放保證金(最低多少忘了,50萬?) 那假設是最低保證金50萬起家,賺有可能N倍,賠有可能N倍是嗎? 就是還要倒賠銀行500萬之類的~還是銀行的保證金50萬歸零就無操作能力被趕出市場~?
最後~有沒有可能用一口資金起家? 就是最低保證金需要多少? (因為股市我記得就算1000元也能開戶,然後從零股起家...)
會這麼問是單純想知道期貨入門學費要多少... 因為我也是有一開始繳學費=全賠的心態...
2. 目前期貨每一口的保證金是8萬3千元。維持保證金是6萬4千元。
3. 如果是台指期貨，每漲跌1點，期貨的損益就是200元。
4. 如果你看多，買入一口8500的多單。漲到8600的時候就賺到20000元。
5. 賺到的錢隔天才能動用。
6. 如果跌到8400點，就輸了20000元，帳戶內如果不足64000元就會從帳戶內自動扣繳。如果不夠繳，則會發出補繳通知。
7. 沒在規定時間內補繳會被斷頭，斷頭後如果錢還不夠，續追尾款。
8. 入門學費？ 最大留倉部位如果設定1口的話，勸你最少準備30萬元。不然就玩小台指，權值就是1/4。
現在的股民玩選擇權的好像多於玩期貨的。因為選擇權更能以小博大(槓桿倍數更高)，不過，在還沒弄懂期貨之前，就跳入選擇權，最後真可說是輸贏都莫明其妙。
所以就選擇權的部份，我就不說明了。
約13年前，期貨每日的成交量約3千口左右，後來政府調降了稅金。
期貨成交量逐步放大，各期貨公司都卯足勁搶客。
我下單的期貨公司就異想天開的邀請我去演講，題目就是”期貨與股票的不同”。
每個禮拜1次，共講了3次，一次約兩個半鐘頭。說實在的，當時還炒得蠻熱場的。
當時的目的是希望大家多玩期貨。所以內容難免會強調期貨的好，至於缺點，我也有提，但是會順便教一些避開的方法。
以前散戶玩期貨還不會太難，因為大戶在期貨只是避險，常常會寧願輸掉期貨而守住現貨。
不過現在，期貨的量是以前的30倍，現貨的量反而只剩1/2。所以現在反過來了。期貨變成了大戶的提款機，現貨常常是幫忙賺期貨錢的工具。
如果現在有朋友問我的話，我會勸他離開期貨市場，回去好好抱牢0050就好。
happywork wrote:
1.期貨和選擇權不一...(恕刪)
請問前輩,如果我是玩"台指期貨"的情況下~同時也如你所說,再開戶帳戶裡準備30萬保證金(學費) 而且都是以最低一口在玩~ 總需8萬3千元+30萬=38萬3千元XD?
漲跌1點,就是200元上下,也就是說我昨天在8000點下單,今天大跌變7500點,就是損失10萬~後天小漲,大後天小跌,到第4天又大跌回7000點(共損失20萬)
此時我就要注意了? 因為帳戶只剩10萬,維持保證金是6萬4千元的情況下,我的損失額度只剩3萬6千元?
3萬6千元也就是我能承受台股再跌180點~? (200*180=36000)
如果第5天我出差沒留意股市,到第10天才回來,發現台股這幾天大跌變6000點,那我真的出事了? 不但當初預定的學費30萬全部賠光,還倒賠10萬? 而且還會有法律責任?
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請問前輩,最後假如真的是我想像的這樣~
期貨(台股期貨)的賺賠好像也沒這麼恐怖....??
就拿最近4個月台股來看,最大一日漲幅不會超過150點,也就是3萬....而且指數每天上上下下的~
假如進場在10/15日 8368點~經過3個月上上下(其中波段低點8104點,負264點,我最低時賠52800元~?)
不過保證金有30萬~這簡直是綽綽有餘@@? 只要每天開收盤都留意指數(不用分分秒秒都盯著)
出場在1/15日 8603點~ 也就是獲利8603-8368=235點 大概是235*200=47000元?
其實本金也就8萬3~3個月賺4萬7.....56%報酬率!?
這麼說我倒覺得保證金不用準備30萬那麼多? 大概15萬就夠了? 如果遇到海嘯級的災難,短短1天內瞬間賠到6萬4都不夠維持,那就停損不要玩了XD?
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還有..如果已十口為單位下注,83萬~ 維持保證金也需10倍=64萬??
所以能容許的損失是(300000-64000)/200=1180。(沒計入手續費和稅金)
其實30萬不是定數，不是科學的，是經驗的數值(會因人而異)。
有人運氣好，只拿出10萬就一路順暢。
有人運氣差，眼看著自己押對了卻中途被洗出去。
這些預留的空間就是防止被洗走。
期貨是不會有刑責的，只會催討不足的款項。
不過有些斷頭的操作員很惡劣，它會把所有的斷頭單集中一次灌殺(自己設單在很低的點接)，本來還能拿回3萬元的變成拿不到1萬元。(灌殺後通常會瞬間回來，中間差值就被那個操作員賺走了)
所以儘可能不要放手讓公司幫你斷頭。
只看最近這5年多頭，當然看不到那種連期貨都漲跌停的狀況，也看不到那種被集體斷頭的情形。
不過看著這一年期貨保證金在悄悄的提高，大家心裡應該有些戒慎。
玩10口就需要10口的保證金，不過如果是1口2月多單+1口3月空單，有的劵商會只算一口保證金，還有如果是一下單時就選擇”當沖單”，則保證金會減半。
以下都是假設性的，所以免去手續費和稅金的計算：
2008年裕隆最低11.1元。
手上有100萬，可以在12元時買入83張。
2011年裕隆最高來到78.7元。
有兩種計算方式，<1>.還沒賣出，還是83張，所以沒賺到。<2>.如果76賣出可賺到531.2萬。
2008年台指期跌破4000點。
手上有100萬，可以在4200點時買入3口多單。(滿30萬1口)
漲到4600點時，賺了400*3*200=24萬。
所以可以再加1口多單。(因為有124萬了)
漲到5000點時，又賺了400*4*200=32萬。
所以又可以再加1口多單。(因為有156萬了)………………….
所以現貨和期貨的最大不同點是：
“ 現貨沒辦法把盈餘加碼，但是期貨可將盈餘沿路加碼。”
2011年指數來到9200點時，如果各位有興趣可以算一下大約賺了多少錢？
(2000年從10393下修那一波，很多營業員都証實，有個人因此賺到了兩億)
有人會說：中間震盪不會被洗掉嗎？
所以知道為何是一口留30萬的原因了嗎。
也有人會說：9200以後跌到了6700左右，那不是一切皆空。
是的，沒有穩贏的。當來到相對高點時就要知道戒慎。
我之前也有一篇回文裡說：”留一些給別人賺”，其實也是幫自己留退路。
不過，永遠不要忘了期貨市場是”零合遊戲”，有人賺就有更多的人賠。戒慎！
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