http://www.yctseng.net/2009/05/blog-post_09.html?showComment=1241878260000#comment-4143959251718773223
另外一本書「期貨操作不靠內線」講怎麼以程式交易期貨的作者「阿政」的網頁，只是問了兩個很基本的問題，針對期貨操作與程式交易的基本精神與原則而問的兩個很基本的問題，看看版主阿政的回答，相信對於這次因為「暴漲」風暴正陷入期權負債的年青人會有很大的「警惕」作用。
最好讓期權交易回到其「避險」的本質與功能。期貨，最早主要是美國農夫在農產品上用來避險的工具，但最後有些農夫沒有用在避險上，反而用來進行賭博交易，記得德國股神安德烈·科斯托蘭尼曾在他的書中講了一個農夫錯誤避險的愚蠢故事，所謂的「錯誤避險」其實就是以「期貨」進行「賭博交易」的意思。避險一向都是反向性的操作，錯誤避險就變成「倍數加碼」，現貨以「期貨」避險，而「期貨」通常以「選擇權」進行避險。
hephisto wrote:有券商統計過贏家的比例嗎?...(恕刪)
現在才回頭看到這篇。
不是3％
有期貨商統計過贏家的比例： 一千人中，三個拿走997個的，
也就是勝率千分之三，997個供養三個，這樣應該很清楚了？
扣掉隨機的致富陷阱，長期活下來的更少。
呵...狼虎槍？ L.2bcj 大謬讚了，nanaki 不知怎樣了，希望還安好。
機會主義者 wrote:另外一本書「期貨操作不靠內線」講怎麼以程式交易期貨的作者「阿政」的網頁...(恕刪)
程式有分析策略跟下單，那又是不同的門路了。
別人錯了，不等於你就對了。
現在一張股票300，也就是一張股票價值300000，
如果期貨現在也在6000點，用小台來算，一點50，也就是一口小台價值300000！！
那如果你有30萬，你要買一張股票，還是要買一口小台~~~~
或是再換個方法講，
如果今天有20支300元俱樂部，同時我也有300000現金，
在現貨和期貨裡面，我一定會選擇期貨，
因為，
1. 要找到好股票，太難了，還要看公司報表，老闆誠信，小股票容易炒作等等等~~~~
2. 風險是一樣的，因為不管是股票或是期貨，一支漲停跌停，都是300000*0.07=21000，風險是相同的！
3. 同樣有300000，現貨這邊，我一樣是看漲跌，期貨，我也是看漲跌，風險相同（都是7%）
所以，大家把期貨當作洪水猛獸，我覺得是言過其實，
做期貨掛掉的人，通常都是資金管理有問題，
資金管理錯誤，才是洪水猛獸，否則，
相同的300000，相同的要做價差的話，當然是期貨簡單，
又不用擔心假帳，又不用擔心掏空，現貨股票裡面所有缺點都沒有~~~~~
前提是~~~風險管理，
例如，有了300000，心裡想的就是，
一口小台只要40000保證金，所以我可以下七口！！！！
錯誤的槓桿資金比例，才是陣亡的理由！！
去看期貨的真實價值，而不要用N倍保證金來交易
如此，期貨和現貨，所承受的風險是一樣的
內文搜尋
從 APP 打開
X