選擇權壓600萬賠了5400萬 (第8頁)

pandar
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71樓

2018-02-13 23:59

x2650136 wrote:
~~~~買葡萄不是...(恕刪)

聽你說這句就知道，你只了解一半
選擇權有當買家，買多買空，最大的損失就是買入的權利金

當賣家，可賣空賣多，損失無上限(還是有只是很難)
樓主的這個可憐人就是當賣家賣出買賣權又遇到指數大跌
來回差了近千點(以千點計算相當於一口賠了5萬)，可能手頭上不只賣出一口而是數十口甚至數百口
才會這麼慘
以正常狀況來說這個可憐人幾乎都是穩賺
但運氣太差，剛好遇到這次的急殺，才會虧損這麼多

不過有點怪怪的，照理說倒賠了5千4百多萬，換算下來約一千多口，6百萬本金當賣家還是要有保證金
6百萬能賣出的口數有這麼多?
感覺有點膨風

pandar

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72樓

2018-02-14 0:03

紫色拼圖 wrote:
小弟我做選擇權一直...(恕刪)

所以真正賺錢的人都不是你
真正賺錢的都是當賣家
只不過這次遇到大跌(做錯方向)

我也是做買家，但我知道我只能賺小錢

pandar

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73樓

2018-02-14 0:06

artjk2 wrote:
我比較好奇的是,今...(恕刪)

抱歉我弄錯了
應該說看這位老兄當初賣出的價位收了多少權利金，又賣出了幾口
不過沒說就沒人知道囉

moki1111

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74樓

2018-02-14 0:09

你要不要先想想..他有5400萬可以輸...你怎麼辦!!

桃園陳冠西

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75樓

2018-02-14 0:15

為什麼大跌call一定要跌很多人看好反彈大漲call就會漲呀

timrestart

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76樓

2018-02-14 0:15

那種
賣買權還被迫平倉出場的

...........
不知道國外有沒有這種例子??

aska6779

aska6779
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77樓

2018-02-14 0:20

選擇權第一課就是說明這是一個零和市場,當天賣賣權單方一開盤鐵定就被嘎到,
也就是第一波斷頭人,這時隱波是同時拉高的,做雙邊賣方的人由於在賣賣權的部份已出現虧損
即使賣買權所得的利潤已無法蓋過虧損,這時保證金維持率不足,卷商停損機制就會出現
砍掉賣賣權,而賣買權則當時也同時被砍,當"call"買量瞬間上升,盤面上沒有足夠單量去
滿足call的單量就會不斷追價,造成雙邊賣方同時虧損局面,大部份被賣在漲停版大概都一千點以上
也就是一口大概賠5萬以上,
最倒楣的是單邊賣買方的操作者,因為上述買權價格也被大幅拉高下,瞬間維持率就不足
卷商也就是無條件砍單,雖然這只是短短時間,但電腦一旦察覺維持率不足就自動砍單
也就是第二波斷頭潮,而且死的莫名其妙
如同來賓說的,這沒有熔斷機制,無法保護到投資人
但期貨熔斷現貨也要跟著熔斷,市場要冒著更多的損失這誰也不願意