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一年成交5萬口的我。與你分享選擇權的風險

這樣當沖 不累嗎 ? 總是有人關心我 問我這樣的問題 ?

我在01很久的時光了

也曾分享過 我與朋友合夥創業 實收資本額600萬的國際貿易公司的故事

我不是開那種 路邊小打小鬧的店家

是 走出台灣 各國到處参展 的貿易商

也有自己開發的產品

開模 一模一穴 一模二穴 用新料 還是回收料 被騙了 ?

ABS? PVC? PP? 料不一樣 或許模要重開 ? 會搞死你

我是學法商的 ~ 最好都懂 ? ~ 只能硬著頭皮 不恥下問 ~

國外客戶 下大單 敢不敢接

不會說當地的語言 敢不敢到當地参展擺攤 如俄羅斯

非常非常多 要學習的地方

人的問題 工廠 客戶 員工 這些不是 領薪水的一般人 所能體會的

很多時候 一有不慎 一筆資金又飛了

美國 跟我們有時差 所以晚上也不一定能休息 白天也是要上班


創業累 ? 還是我現在當沖累 ? ~ 還不夠清楚嗎

在家操盤 免通車 除了關鍵 4~5小時 其他你要睡覺 根本沒人管你

哪有什麼人的問題 現在我沒在看人臉色啊


你會說 我以前是老闆 應該也沒看人臉色 ~ 最好是沒有

工廠 客戶 員工 有沒有可以搞你的地方

創業 相當辛苦

有句話說 作生意 不要臉就贏了

我體認到 我的個性 我沒辦法不要臉 因為7788的人或事 太多了 身不由己的事 勉強也有極限 不是嗎

現在當沖操盤 ~ 我 覺得很輕鬆快樂 ~ 謝謝啦

還有 我也有買美元保單 + 長期投資股票 這些都是不衝突的

沒人規定 當沖期權 就不能投資存股票 謝謝





非常認同版主大大
我也曾經創業,真的弄到心力交粹
現在只能邊上班邊玩期權

好羨慕你能靠當沖賺穩定收入
要上班都只能靠雙賣放到結算賺22k...
目前用大台空單無限轉倉鎖裸賣風險
另一個好處是未來台股真的走空,連空單都能賺他500點(例如10900->裸賣的10400價差)

版主覺得這個策略以如今的大盤適當嗎?
大台空單無限轉倉鎖裸賣 ?

這二年(2016-2018) 應該相當辛苦 如果都有賺 就代表可行

6月起 又要開始除權息 多頭行情 空單每年都會損失幾百點

選擇權 留倉 一定是要作組合單的

現在有夜盤 ~ 莊家有時很賊 白天不縮 晚上大縮給你看

所以 如果你有研究 可以等白天沒縮 晚上觀察夜盤 是否如我所說 大縮

謝謝

謝謝分享 謝謝分享 謝謝分享 謝謝分享 謝謝分享 謝謝分享
LOUIS2133 wrote:
大台空單無限轉倉鎖裸...(恕刪)


還沒玩到兩年
是2/6以後put很貴才開始這個策略
玩一個多月,空單10800被嘎150點
sp賺130點
對鎖都是一口大台賣四口週選put,
sc11300沒風險隨意賣
目前對鎖的部分小虧但空單應該不會無限上嘎,雙賣獲利可以穩定增加才對
大台跟周選對鎖不起來,結算時間不同。我之前4口週選跟1大台,因為算錯虧了36點。

你4口週選要對鎖要找4口週小台(成交量較差)。除非剛好遇到當月結算那週才能用大台對鎖。

還有要提醒一下,如果你賣出賣權(看漲)+賣出大台對鎖後(看跌),逆向貫穿(一直漲上去)是會賠錢的(賣出賣權的最大獲利是固定,大台拉上去可以虧500點以上).........

股海偷渡客 wrote:
2018-04-15 09:29 by 股海偷渡客
還沒玩到兩年
是2/6以後put很貴才開始這個策略
玩一個多月,空單10800被嘎150點
sp賺130點
對鎖都是一口大台賣四口週選put,
sc11300沒風險隨意賣
目前對鎖的部分小虧但空單應該不會無限上嘎,雙賣獲利可以穩定增加才對
主動投資是藝術,指數投資是科學。
SC11300沒風險??
事實是,2/6當天我是SC11600被用漲停價爆掉的、而且我一口的保證金有5萬多、
可以抵擋上漲1000點歐、依然沒捕錢的時間爆頭(我是遠月先不說)
我知道的人也是純SC11600(2月)爆掉的只是他不是爆在漲停板價(好像是500點左右)~~
我只能說~~發生過一次2/6事件後,你要在遇到一次,不是那麼容易
畢竟整個單被洗的很乾淨了,而且大家的風險意識也提高了~~
但是依照現在的風險控制規定,只要你裸賣,你賣在12000點也一樣風險無限
>>>>價格取決於籌碼,而不是標的物。供你參考
股海偷渡客 wrote:


還沒玩到兩年
是...(恕刪)



依照股海大的策略,小弟試著回到今年2/5~2/6的情況來試算一下,
2/5 期貨收盤價=10927;2/6 期貨最低點=10242 (以盤中最低點計算是為了表現最極端的狀況)
空一口大台的最大獲利為685點=137000台幣。
2/5 4月10900p收盤價=258(價平,且因爲沒記錄當周的選擇權價位,只能先找4月代替,如有差異太大,請不吝指教。)
2/6 4月10900p最高價=1300(以盤中最高價計算是為了表現最極端的狀況,而且與期貨最低點出現的時間差不多)
sp 4月10900p*4 最大損失為1042點=-208400台幣。
盤中一組的帳面浮動損失為-71400台幣,看起來應該還能承受,
但如果是裸賣,不知道會不會被期貨商強制選擇權平倉?而且如果不只一組的話⋯⋯


小弟有一年遇到期貨跌停鎖住,但發現價外賣權選擇權價位還在往上跑...
如果期貨跌停是跌1000點的話,好像賣權選擇權也可以漲1000點才停止?
這樣看起來,留倉的風險還是不小...
除非天崩地裂

否則 1-2年內 要再發生 0206 大盤沒崩 選擇權大屠殺的事件 ~ 我個人認為 不可能再發生

好 不要說不可能 90%不可能

為什麼

因為 0206 我認為是有壞人 刻意造成的

上次 期貨跌停 散戶沒傷到 選擇權更不必說

這次 壞人得逞了


如果是你 你最近會不會再幹一場 ~ 不要問別人 就問你自己

三年不開張 開張吃三年

不打勤 不打懶 專打不長眼

0206 政府還沒處理完


你是壞人 0206 撈了一大筆 ~ 現在 4月 你會再幹一票 讓 選擇權全漲停嗎


除非天崩地裂 ~ 廢話 我都要逃了 還扯什麼

除外 1-2年內 要再發生 0206 大盤沒崩 選擇權大屠殺的事件 ~ 我個人認為 不可能再發生

就問問自己吧

如果你是壞人 你最近會不會再幹一場 ~ 不要問別人 就問你自己 謝謝
傳聞主管機關 已經準備修改 極價外履約價 不能漲跌 比照大盤 要限縮

期貨商 也準備內控 不歡迎 雙賣留倉 大賣遠履 卻保證金用到滿 還要壓力測試
提高保證金 提供財務證明



這些客戶 營業員不必挽留他們 公司也不歡迎

客戶最好是當買方 (嗯 跟權證一樣 讓自營商當莊 )
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