不是大賺
就是大賠
因為我曾經把十幾萬投入權證
剩下不到二千
賠都賠死了
那根本
就
是
賭博
edwin5221 wrote:
上班沒時間看盤，在8...(恕刪)
選擇權可以這樣玩,權證槓桿不夠大,不建議這樣玩
cmy004 wrote:
新手買權證 有幾項基...(恕刪)
感謝分享..
提供些意見
3.只買每張單價在0.5元~1.5元的權證 停損點 0.4-0.5元 停利點 1.5-2元
買了0.5元的權證,賠了0.4才停損??停損設太高了吧,不會賺小賠大嗎?
4.只買上下檔 價差只有0.01元的權證 如果已買權證 價差擴大 應伺機賣掉 改買新的
應該要看價差比,而不是看價差
另外券商很愛盤中拉大價差,每次都砍,那還真吃不消
戀就 wrote:
選擇權可以這樣玩,權...(恕刪)
3.只買每張單價在0.5元~1.5元的權證 停損點 0.4-0.5元 停利點 1.5-2元
買了0.5元的權證,賠了0.4才停損??停損設太高了吧,不會賺小陪大嗎?
可能你誤會了
0.4-0.5元 是指單價 而非跌價 也就是買了0.5元的權證 賠了0.1 就停損
因為0.4元以下的權證 風險太大 且現股漲跌好幾檔 權證才會漲跌一檔 當沖的成本與風險高 不好操作
4.只買上下檔 價差只有0.01元的權證 如果已買權證 價差擴大 應伺機賣掉 改買新的
應該要看價差比,而不是看價差
另外券商很愛盤中拉大價差,每次都砍,那還真吃不消
由於我建議 新手買權證的價位在0.5-1.5元(90%以上的標的 大都可以在這價位 找到 到期日在三個月以上的相對權證) 這區段價位 現股價差變動一檔 權證大致也會相對變動一檔 不用去計算現股及權證的價差比 適合新手 如果是權證高手 就請自由發揮了
價差突然擴大 表示劵商對這檔權證有小動作 以後可能還會有許多小動作 但並非要馬上賣掉 而是隔一二天 當價差縮小後 伺機賣掉 換買同標的新權證 類似當沖 不要眷戀
我個人比較喜歡買0.6-1.0元單價的權證 因為券商對這價位的權證 比較不會在盤中 突然變動差價
另外在買權證之前 就要先觀察該檔權證 上下檔差價的穩定性(0.01) 如果買了才發現 就儘早換檔吧
如果一次只買少數幾檔 可真的像在賭博
但如果能夠進行投資組合 其實跟買現股差不多 只是漲跌幅比較大而已 (平均約五倍)
而且不容易買到地雷股 因為不賺錢 太投機的股票 幾乎沒有劵商會發行權證
對於資金不多的人而言 權證單價較低 可以買較多檔 又有認購及認售不同方向可選擇 比現股更容易進行投資組合
對於較保守的投資者 如要嘗試權證 一開始可以只買台灣50成份股及大型績優股的權證 漲跌方向比較好抓 跟著外資走 就不會有太大風險
最後買權證 最怕盤整 時間價值會流失 現股的買黑賣紅 不完全能夠適用於權證
因此認購權證的最佳進場時機點 應該是現股第一天增量 開盤或盤中現股上揚2%-3% 先回跌1%-2% 又開始上揚之際 就下手 不過這時機 可遇不可求 但如果收盤 現股接近或低於平盤 第二天 續跌 代表假突破 就須認賠賣出 以免夜長夢多
另外每月公佈業績前後 股價較常波動 比較是買點 月中以後 較易盤整 比較是賣點
有人以投資方式進行操作
也有人以投機方式進行操作
更有人以賭博方式進行操作
其實買賣權證 更適合以專業投資方式進行操作
原因如下:
1.權證的相對標的 大多是大型權值股 股價不是單一法人或主力 可以操控 經營績效比較能夠表現在股價上 漲跌趨勢方向的透明度也比較高(相對於小型股及投機股)
2.權證的市價的與相對標的的股價 連動性非常高 發行券商無法不理會相對標的的股價 操作權證的市價 頂多只能利用些小動作 多賺點差價(抽成)
3.權證價格 漲幅較大 波動較大 敏感度較高 又有認購或認售不同方向可以選擇 因此需要有更專業財務分析與投資判斷 進行投資組合操作 才能夠規避投資風險
4.買賣權證有時間價值風險 不能長抱 因此必須收集更多且及時的外在環境及企業內在資訊 進行基本面 技術面 及籌碼面分析 並花更多時間 進行即時看盤 並於盤中 作出立即反應
5.買賣權證 絕對不能住套房 否則到期後 價值全無 因此一定要設停利停損點 且嚴守投資紀律 才不會血本無歸
因此如果以投機或賭博方式 買賣權證 就像買賣期貨一樣 十賭九輸 是無法避免的
PS
本人是學財務出身 投資股票已經超過二十年 以前看不清 也無法體會 買賣權證的真實面貌 因此也曾經血本無歸 繳了不少學費 目前還在學習中 希望與大家多多交流
認售權證 一般而言 價差變動較大 連動性較差 當沖的成本與風險較高 比較不適合經常進行當沖
因此以下皆以認購權證當沖為例:
1.由於權證 無法融資券 因此要當沖 必須比照目前現股當沖方式 要有先買好的權證當種子 才能進行當沖 希望未來政府開放真正的現股當沖 不要把權証給忘了 而且應開放 權證 先買後賣 及 先賣後買 才能夠有效降低買賣權證的風險 活絡權證市場
2.權證比現股 更適合當沖 因為現股的漲跌幅及波動較小 每天適合進行當沖的股票並不多 反之權證幾乎檔檔都適合進行當沖 往往上下一檔價差比 就超過1% 足以抵銷 買賣手續費及證交稅的成本
3.權證的市價 不是透過市場供需法則決定 而是與現股市價進行連動 因此通常買賣一次權證的數量不超過100張 不會影響權證的市價 且大都一檔就成交 不怕當天沖不掉 當然當天最後一盤例外
4.由於權證有時間價值遞減的特性 無法長期持有 但是如果長期看好 同一現股標的 就必須經常 在一段時間後 進行權證轉檔 利用當沖的原理 當天 高賣同一標的的舊權證 低買同一標的的新權證 (先買或先賣皆可)以降低轉換成本 或進一步賺取當沖價差 我稱此操作為 權證當沖轉檔 這是現股所沒有的操作方式
5.當手中持有看好標的權證的漲跌幅 價差大小 波動大小等等不如預期時 或發覺發行券商小動作太多 不夠意思時 也可以應用 權證特有的當沖轉檔方式 進行當沖轉檔
6.買賣權證最怕盤整 當現股進行盤整時 現股當沖 根本不划算 但是權證 往往上下一檔價差比 就超過1% 足以抵銷 買賣手續費及證交稅的成本 因此在現股盤整時 進行權證當沖 不僅可以彌補因時間價值遞減 所造成的損失 天天沖沖樂 也可以避免看盤無聊
7.最後良心建議是 如果能夠 好好利用權證當沖 可以提高價差利潤 減少時間價值損失 及降低投資風險
目前我仍在學習 如何把權證當沖 及權證當沖轉檔的效益 充份發揮出來
PS
1.每家劵商 對於單一客戶 當天購買單檔權證總張數 (通常是100張以內) 及當天購買權證總金額(通常是200萬元以內)都有限制 如果當沖買賣多了 限額不夠用 可以要求券商放寬額度 營業員可能不會知道 我是請當地券商主管向總公司反應 說明提高額度 並不會影響券商風險 才得以放寬 不用另提供資產証明或同意書
2.權證的當沖與隔日沖 是完全不同的操作模式與思維 前者有留種子 表面上是極短線 實際上是做波段 採投資方式進行操作 當沖是為了降低風險及賺取額外差價 後者當天買 隔天賣 不留種子 屬極短線 採投機方式進行操作 為在極短期間內賺取高額差價 須冒較大的投機風險
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