易笑看人生 wrote:
2/6 2月份的C11600權利金最高1000點,並且是由幾點急拉到數百點,所以很多人根本連反應都來不及反應,
這跟我講的一樣,我很懶打字都用複製...
arqfool wrote:
若你認為合哩,那就毫無市場制度可言,原本該5點的報價,隨時可能被抽走,換成1000點,等被你被斷頭後,再恢復正常的5點報價,我們用500點的保證金下單,在無盤勢影響下,卻隨時可能被斷頭......
解決方法:當然保證金越多越好,重點是每口,必須另外單獨計算...
=== 選擇權賣方保證金之探討? ===
卍 遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒 卍
alanyh wrote:
有人思考一下，若一口台指、加一口covered call照理不會怎樣，但昨天的情況，還是會被強制平倉，合理嗎？
如果沒有申請保證金最佳化的話, 合理啊. 因為每個商品的保證金都分開計算的. 有申請最佳化且比例有設定正確的話, 才能真正互抵.
從保證金的角度來看, 並非你有期貨多單又有 SC 就叫有掩護, 因為沒設定最佳化的帳號, 期貨多單要有足夠的保證金撐住不斷頭, SC 也要分別有獨立的保證金才能撐住不斷頭, 沒有最佳化的帳號, 這兩項所需的保證金是單獨分別計算的. 需設定成最佳化, 讓總風險以整個帳號加總的呈現, 才能做到真正盤中互抵的功能.
台灣的期貨帳號這方面資訊寫得很少, 您可以去 interactive brokers 看看他們對 margin account 與 portfolio account 在功能上敘述的差異, 雖然不完全和台灣的期貨帳號一樣, 但可以做為很好的借鏡.
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