[問題]HSBC基金的疑問？

神凡之間

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樓主

2008-03-21 13:36

小弟是剛開始進入HSBC DIRECT基金的新手
最近也才剛開始買基金，做一些長期的投資
不過怎麼發現一些怪怪的事，如下圖

[問題]HSBC基金的疑問？

為何會有二個現值呢？且還差不少的說？
那若我現在贖回的話，是贖回多少呢
請問有用過的人，可以幫我解答一下嗎，謝謝！

2008-03-21 13:36 發佈

文章關鍵字問題疑問 HSBC 基金

bony1124

bony1124
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2樓

2008-03-21 13:43

神凡之間 wrote:
小弟是剛開始進入HS...(恕刪)

我想打去問客服是最快的吧!
他們的客服效率很好,幾乎沒讓我等過

有申請還沒用....幫不上忙

bony

COCO5550

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3樓

2008-03-21 20:51

Hello 你應該是買到以外幣計價的基金,,如美金,,他是用台幣買,到時直接贖回台幣給你,,這幾天美元一直跌,你的實質淨值當然會改變....thanks

tinashen

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4樓

2008-03-21 21:10

神凡之間 wrote:
小弟是剛開始進入HS...(恕刪)

應該是指扣掉贖回手續費的現值吧

推測啦

打電話問比較準

daonald

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5樓

2008-03-22 10:06

COCO5550 wrote:
Hello 你應該是...(恕刪)

樓主的信託類別已經顯示台幣信託了說

那是信託保管費,

網頁中就有說明了,

信託保管費 (贖回時收取): 每年0.4% ，無最低收取金額，且最多僅收取三年。 (類貨幣型基金免收取此費用)

信託保管費：HSBC Direct 以您持有基金之實際天數計算收取，最多收取三年，超過三年則以三年計算。
。收取時間：當您執行贖回交易時，從贖回款項中扣除。
。信託保管費率為 0.4%(國內類貨幣型基金免收)。
。收取幣別為新台幣。
。計算方式：(贖回單位數 x 贖回價格) x 匯率(贖回分配當日本行牌告匯率)
x 信託保管費率 x 持有天數 / 365 =信託保管費