贖回基金時,依持有時間的久暫來扣的是銀行端的 信託管理費。(在非銀行通路買基金,就不會有此信託管理費。)基金經理費及基金保管費,是每天計算(總資產*趴數/365),在淨值內扣。其他內扣費用也在淨值內扣。譬如:買賣股票稅費、指數授權費、上市費、會計師簽證費、律師費、召開受益人大會費用、.........等等。