基金經理費如何計算與扣除,我一直沒有搞懂,就教先進。

我贖回基金時,是否會依持有時間的久暫來扣經理費呢?還是每天依基金規模扣經理費的365分之一而反映在基金淨值呢?
2017-11-29 16:17 發佈
文章關鍵字 基金經理費
經理費含在基金淨值裡
你看到的淨值就是扣掉經理費了
剩下扣的是銀行手續費,保管費
贖回基金時,依持有時間的久暫來扣的是銀行端的 信託管理費
(在非銀行通路買基金,就不會有此信託管理費。)

基金經理費及基金保管費,是每天計算(總資產*趴數/365),在淨值內扣。
其他內扣費用也在淨值內扣。譬如:
買賣股票稅費、指數授權費、上市費、會計師簽證費、律師費、召開受益人大會費用、.........等等。
銀行會自動幫你扣
jayamy wrote:
我贖回基金時,是否...(恕刪)
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