為什麼基金贖回的淨值不同

0分

樓主

2010-12-20 14:47

我的基金是在華南銀行買的, 今天檢查贖回金額時, 發現摩根富林明的代理的基金贖回
的淨值日在12/10 , 可是查基金在那一天的淨值和贖回資料上的不一樣,
其它家代理的基金就沒有這個問題,
請問為什麼會不一樣呢?

2010-12-20 14:47 發佈

文章關鍵字基金淨值

93分

2樓

2010-12-20 15:00

orionids wrote:
我的基金是在華南銀行...(恕刪)

我記得摩根富林明的基金有分買入價和賣出價, 建議可以去電銀行詢問

5分

3樓

2010-12-20 15:07

有蠻多可能的

例如你買超過一年
有些銀行在你贖回時會收你一筆管理費

有些也會收短線交易費
(不過你拉美報酬率有1x% 應該不是短線... ^++^

)

也有可能你當時買的時候
買到的基金是手續費後收型的

(就你的圖來看你二之基金nav折價幅度都是相等的 0.5%
所以被銀行收走費用的機率很大可以打電話問他們信託部或是理專應該都會知情...)

2分

4樓

2010-12-20 15:20

國內基金贖回申請日是10日
淨值是要看11日的淨值
為什麼?
我也不知道

93分

5樓

2010-12-20 15:32

ryanku918 wrote:
我記得摩根富林明的基...(恕刪)

幫你查了

摩根富林明淨值報價網站內有註明"

"境外系列基金採雙軌報價，買回以當日買回價為準，買回價與淨值間約有0.5%的價差，屬於基金交易手續費的一部分。"

這部份是基金公司收的, 不是銀行收的, 12/10報價是101.9, 扣掉0.5%後為101.3905, 的確是樓主的買回價

0分

樓主

2010-12-20 15:47

多謝以上各位大大的說明, 現在了解了.... 謝謝啦..