申購境外基金的淨值，到底是買到哪一天的?

申購境外基金的淨值，到底是買到哪一天的?

總是感覺到霧沙沙 @@..

例如：5/25 (一) 早上與銀行單筆申購，過3,4幾天後，查看淨值歷史表：

5/25 (一) 12.5
5/26 (二) 12.4
5/27 (三) 13.1
5/28 (四) 12.7
5/29 (五) 12.8

那我5/25下的單，到底是買到哪一天的淨值呢？
而上面所指的5/26，是台灣的5/26還是外國的5/26?

也就是說，一般在國內網頁查到的基金淨值的表，上面所標記的日期，是台灣的日期，還是國外的日期？(也就是比台灣5/27時，國外是慢一天的5/26)


會因為不同銀行，或是不同的境外基金，有所不同嗎？