基金賣出的時間點?

請問一下, 我一隻基金(法巴L1俄羅斯股票基金/年配(歐元)), 上一個交易日是11/3 後來下一個交易日就11/8, 我11/5賣出, 那天基金交易的人跟我說就是當天賣價, 但我記得不是都是下單後的隔一個交易日的收盤價嗎? 因為11/8漲了2.9%說, 所以我的賣價是要看11/3的還是11/8的呢???

這隻http://fund.cnyes.com/Detail/navChart.aspx?code=B51,015
2010-11-10 0:15 發佈
文章關鍵字 基金
俄國4,5,6,7日好像假日,8號才開市,應該是3號的收盤價.
若確定是11/5下單贖回的話,因為俄羅斯休假沒有開市,

所以贖回日期延後, 11/8淨值 NAV: 101.370 EUR 2.903%
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