很多投資者朋友不知道怎麼去分析一支股票,選股比較看眼緣和聽各種風聲,這樣投資股票是不行的。
所以我專門來分享一下,怎麼去全面、科學、系統的分析一支股票
大家以後都可以按照這篇文章的思路來分析。
一,股價
我們在選擇一支股票的時候,最先看見的是股價。
怎麼看待一支股票的股價,首先要看你的投資策略是什麼
股息投資者:那你儘可能選擇便宜的,因爲股價低你就可以多買一些股份,自然分紅的時候就錢多一些,前提是股息率同樣的兩支股票,股價低你就可以買更多,能持有更多股份,自然分紅就更多。
價值投資者:股價不是很重要,價值投資者最重要的是陪伴公司成長,公司的成長性,未來的潛力,這些和公司的經營,產品有關的因素纔是最重要的,股價不重要,好公司的股價是很有想象空間的,不會被壓制太明顯,我們可以看見各國股市股價常年很高的都是比較優質的成長性公司,股價高並不會成爲優質公司的缺點
波段投資者:股價需要考慮,因爲只是一段時間的持股,如果兩個差不多的股票,朋友一點的會更有優勢,更容易完成目標。
波段投資者時間很重要,一般都是投資一個小牛市,一波小行情,一個題材的炒作週期,一個消息的炒作週期,這個時間一旦結束,波段投資就結束,所以時間有限,同樣條件的股票肯定便宜的更有優勢
短線投資者:短線投資者不需要考慮股價,因爲短線投資者既不投資公司的經營和成長,也不投資股息,也不投資一段時間的行情,短線投資者只是博弈一個反彈,一個衝擊,一個技術形態,一個高拋低吸,一個很短暫的技術性的,資金層面性的東西,短線投資者因爲基本上都是3天以內,很多甚至是一天的行情,這種股價不重要,重要的是資金面的情緒,技術面的強勢。
大家要按照自己風格,選擇的股票去看待股價到底要不要重視。
pe和pb是比較主流的判斷貴不貴的指標。
課本上來講就是越低越好,這個是傳統的標準判斷方法,就是pe要低,pb要低,這樣的股票就便宜。
這是不對的,不是全錯,是太片面。
不能追求pe和pb的低,不能去一味的選擇低pe和低pb的股票
當然低pe和低pb是代表便宜,但是投資要的是波動,要的成長
如果你是股息投資者,你可以比較重視這兩個指標,低一點當然不容易虧錢
但如果你是短線,波段,價值投資者,你需要的是活躍,需要的是成長,需要的是爆發力
所以你需要作出讓步,你需要先考慮企業的成長性,先考慮股價的爆發力,然後纔是pe和pb的問題
每一輪行情來的時候,漲的最好的肯定還是資金層面好的,企業有故事的,有看頭的,行業好的,企業有成長性的
一味地追求pe和pb的便宜很容易錯過行情,除非你是準備吃一輩子股息的長期投資者,不然你應該更加靈活的選股,而不是執迷於這些死板的數據
市值就是股價x股本
新手投資者喜歡投資小市值,覺得市值小就爆發力強,這是不對的,市值小要企業好纔有爆發力,這叫小而美,如果市值小的平庸公司,那是正常的,這種企業是沒有生命力的。
並且市值太少的公司在牛市也不是好事,大資金進不來,大資金並不缺錢,他們需要一個可以容得下他們操作或者炒作的空間,一個容器。
小市值並不是優勢,反而是資金沒有選擇的證據,反而是大資金不敢選擇的對象。
小市值的優勢是什麼?
小市值的優勢在遊資比較好控盤,但是現在各種基金和外資是主流,這些大資金是現在的主力資金,小遊資的控盤,坐莊並不主流,這種股票反而不夠安全,容易莫名其妙的漲跌。
職業投資者還是喜歡市值合理的股票,市值合理纔是最好的,太小不會,太大也不好。
市值太大會笨重,大資金也沒有大到無限。
最好的市值區間是50-500億。
這個是最爲活躍的短線和波段投資者喜歡的市值區間。
太小太大都不好。
超過500億以上的市值,就需要滿足很多條件,牛市+題材+火熱+真的有成長,比如那些真的可以穩定站在500億市值以上的企業,都是有成長性的,如果是10年,20年以上的這種穩定500億市值以上,這種企業是一定有護城河的,一定是經營很好的,一定是產品有競爭力的。
所以價值投資投資者和股息投資者比較追求的是企業的優質和穩定,市值突破500億並不是壞事,如果你是短線投資者,波段投資者,你可能更會喜歡500億以下的企業,這也是大資金比較容易炒作的市值。
不管你是什麼投資者,你都需要重視消息面。
股息投資者雖然不做什麼買賣,通常是常年的定投,吃股息,股息到賬繼續定投。
但是真正來了大利空,你還是要賣出的。
股市很受資金面影響,資金面又受到情緒面影響,情緒面又受到消息面影響,這是一個循環。
所以真的來了大利空,這個利空如果直接顛覆企業,那你還吃什麼股息?
企業都可能倒閉或者退市了,利潤都不保了,企業拿什麼給你分紅?
所以消息面很重要!
價值投資者同上,你投資的是企業,是在陪伴企業成長。
很多人說爲什麼我買了好企業沒有賺錢,這還不簡單嗎?
要不就是你根本就選錯了,你選的只是名氣大的企業,並不是真正的好企業。
或者時間沒到。
那怎麼樣來確定,我們的長期持有是值得的?
消息面很重要,消息面有明顯利空的,產業鏈有明顯利空的,行業有明顯利空的,企業有明顯利空的,財務造假,管理層貪污,產品造假,產品數據造假等等,這些利空你是不能去買的。
這個是原則,這樣的企業是誠信問題,是出了根上面的問題,你不值得投資的。
短線投資者和波段投資者就更重視消息面了,短線和波段玩的就是消息面啊,你沒有消息面的加持,你的波段怎麼做?
你的短線怎麼做?
利好消息越大,短線和波段越容易賺錢,而且短線和波段的失敗80%以上是出現在利空上面。
利好消息或許對股息投資者不是非常重要,對價值投資者也是加快時間而已,但是對短線投資者和波段投資者來說,利好消息是門脈,是技術面和資金面的根基。
所以你必須要避開一切有真正巨大利空的股票,不管你是什麼投資者。
對於利好消息,你是短線和波段投資者,你需要非常敏感
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