從生活中找標的好股票

上週日幫大兒子置裝，買了近五千的童裝與童鞋，想到了匹德林曲的從生活中找標的的作法，於是乎目標放在經營童裝的上市公司；加上大陸開放二胎與從網路上找到的”海神”強大又佛心的工具搭配財報狗的各項指標與八字真言，找到了ROE = 28 ，本益比7.X，現金殖利率6%，毛利率>40% ，YoY近三個月狂飆，主力市場在大陸有話題性可炒作的極好標的! 於是乎力馬下手預約兩張(若不是銀彈不足真想買個十張)；但是隔日99的預約價沒買到已漲上去，後來加碼到105才買到，差一天差了6%啊，換成定存要存多久…想到上市時的250元，我認為是相對低點，長期勝率很高的一支成長價值股，密碼是餓很久餓很久~希望能長抱個十年!

Buy Reason:
獲利:
ROE = 28

毛利率>40%

安全:
自由現金流為正

負債比<50%

價值:
本益比7.5

現金殖利率>6%

成長:
YoY連三個月高成長
產業:
大陸開放二胎可長久提升產值，且不景氣還是要幫小孩買衣服吧!
風險:
未經過完整的景氣循環考驗

替代品危機:
每個人都要穿衣服吧!有什麼東西可以取代衣服!?

護城河:
無，品牌形象並無特別出眾，也不具規模優勢

結論:獲利OK，價格便宜，又是民生必需品產業；但未經過完整的景氣循環考驗，與近期大陸經濟成長趨緩；
個人會拿一成資金去長期持有，畢竟高成長，低本益比的標的難尋呀!