sphenoidarthur wrote:
看起來應該類似0050...(恕刪)
小弟觀查
這些公司的盈虧反應
應該是落後油價
但是股價又是領先指標
所以是否已反映了利空
還是還會落後補跌
sphenoidarthur wrote:
應該說有些石油類股...(恕刪)
轉倉的價值損失
這就是為何USO每逢轉倉過渡時期
淨值中無形的耗損
3月轉倉4月 2美元的價差
(轉倉時間變相收歛）
別以為元石油布局在遠期期貨就不受影響
遠期期貨隨著近期期貨轉倉
價值其實也在無形中隨著近月期貨轉倉而耗損(本來與最近月期貨有9美元價差區隔 隨著轉倉 與最近月區隔剩下7美元)
這就是期貨ETF的宿命..
所以布局元石油的前提是希望未來油價漲幅能遠大於轉倉淨值耗損
元石油之前大肆宣傳的"長遠"績效遠勝於原油現貨價格波動
應該是之前遠期期貨價格低於近月期貨價格(逆價差)
所以是往後(遠期)買便宜的
轉倉時 也是一直往後期便宜的買(當時原油應該是很夯的價格 導致大家積極布局於近月期貨 看壞遠期期貨)
但這些 元石油公開說明書不會提醒你..
轉倉時耗損成本也告訴你不高(因不一定每月換倉 成本只算換倉折損)
但其實隨著近月期貨換倉內在價值耗損都一直存在著...
檢查員 wrote:
請問，如果長期持有...(恕刪)
這不是一個很好的假設性問題
因為
""""也就是，如果在油價波動不大的前提下，
放空一定比單純買進有利？是這樣嗎""""
原油價格在低檔
油價波動浮動一定會加大
若大家預設價格波動幅度不大
那逢論元石油了
光是期貨或選擇權都沒人想布局了...
沒人會因為此觀點執意放空期貨 因為隨時會被大幅反彈的價格嘎空...
所以元石油對我個人而言最大的缺點是"波動幅度太小"及“非原油活躍的交易時段”
不應把多餘現金擱置著 應該回歸期貨本質 投入期貨部位
(期貨ETF本質上(個人目前歸屬於時間價值耗損型)就不同於股票ETF(收益型或收益再投資型，譬如XLE 0050 006205 006207))
(元石油不應該把之前遠近期期貨逆價差的現象套用至目前情形 那是不合時宜 誤導投資人的做法)
價格波動幅度一定要大
否則耗損成本相對太高
因此若有 元石油2X (布局同期期貨標的)
個人是建議 元石油2X 優於 元石油
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