ETF有沒有財報?
配息
有辦法估計嗎?
有看過有人用持股比例計算ETF的EPS
但好像跟ETF配息無關
ETF發行的三個單位，分別為發起人（委託人）、受託人、投資人。
發起人向投資人募集需要的資金，運用資金取得追蹤指數成分股後，將財產交給受託人（信託銀行），並讓受託人發行表徵信託財產受益憑證，透過證券銷售的方式售予投資人。
「種子基金模式」是指一檔新ETF發行時，數家券商先各自準備一定額度的資金(種子基金)，直接在集中市場中購買指數的成分股，然後將購買的成分股交給負責發行的投信，然後再給保管銀行保管並發行表徵信託財產的受益憑證。等到ETF掛牌後，參與券商再將受益憑證售予投資人。
所以我們買的ETF稱受益憑證??
ETF淨值計算方式是將ETF持有的所有資產價值除以總單位數，每日以資產的收盤價格計算。
ETF的淨值如果想要上升，只有成分股的股價上漲才辦得到。
大家拼命去買0050，0050的淨值不會上升但可以讓規模增加，如果大家用力去買台積電，台積電股價上升後自然會帶動0050淨值的上升。
ETF 實際價值，計算方式：ETF 持有資產的實際價值 / 在外流通股數。
以上是網路查的資料
以下我自己總結一下
ETF規模即ETF資產總額
投資人買進ETF，ETF規模變大
ETF投資標的上漲，ETF淨值會上升，ETF規模也會上升
所以假設某ETF投資公司A、權重A
那A公司對該ETF之EPS貢獻為EPS(A)*權重A
如投資N間公司，則該ETF之EPS為SUM(EPS(A)*權重A,......EPS(N)*權重N)
非平準金配息的部份
因股價上漲，ETF規模上升所得收益配出
因公司配息填息，ETF規模上升所得收益配出
(股價上漲、公司配息填息皆與該公司EPS相關)
所以估計可由ETF規模得知
平準金下次再說，但好像也沒什麼好說。
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