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趨勢雷達 顯示大單與散單隨著時間累積的狀況
大單口數 > +1500,盤勢偏多,盤勢翻空可能性較低
大單口數 < -1500,盤勢偏空,盤勢翻多可能性較低


以2014/8/5 為例

指數依照大單的方向持續下跌,

早上9:30時,正式突破 -1500口

同時散戶持續地接刀,當日盤勢難以反轉。



再以2014/8/5 為例

開盤時大單沒有明顯趨勢,

九點半過後大單開始急拉,

迅速超過 +1500 口,

散單與大單對做的結果,無法改變持續向上的事實。





大單口數於+-1,000口內震盪,盤勢多為震盪整理
以2014/8/6為例

當日大單的量沒有明顯放大,

加上散單與大單無明顯分歧,

代表著當日為橫盤整理。






震盪整理時,趨勢雷達使用方法不大相同
大單量放大時,趨勢雷達可以精準地判斷當日的走勢,

但大盤並不會每日都出現明顯的趨勢,

因此趨勢雷達的使用方法也不太相同



(延伸閱讀:進場前,先弄懂台指期三種常見盤型)



震盪整理時,抓轉折點進行操作
以下圖為例

2014/11/21號時,大單口數低於 -1500口,

認定當日走勢為震盪整理。

盤中在9:20時先創下單日的低點,

後來約10點15分時,大單持續擴大,

但指數卻沒有跌破先前低點,

盤勢出現轉折的可能性很高,

此時跟緊散單,勝率較高。






期貨市場是零和遊戲,

大戶由於資金雄厚,對於盤勢較有影響力,

因此大錢贏小錢是不變的定律。

但是大戶不是每天都賺錢,也不是每一把都要贏錢



因此當盤中趨勢雷達出現明顯的訊號,

要勇於跟著大單,狠狠的賺他一波,

但如果當日是盤整走勢當中,有可能是兩方都沒甚麼輸贏

也有可能反過來是散單低買高賣抓轉折,吃大單的豆腐

但這種狀況散單賺錢的點數一定不多,大家記得有賺就得跑,

切勿因為小小的利潤,而讓自己受傷了!



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今天的盤勢誰在主導?
① 資金雄厚的大戶
如果你知道當天是大戶在作價,趨勢很容易形成

千萬別硬是要和大戶對作呀!

能夠下大注的大戶們

除了資金雄厚以外,在現貨也有佈局

如果他們作價的意圖很明顯,趨勢是很難回頭



② 銀彈沒那麼多的散戶
如果是散戶在主導盤勢

要知道散戶的慣性常常在區間內低買高賣賺價差

進場後過沒多久就平倉或反手

盤整盤的機會超高!

但趨勢來臨的時候,卻沒辦法改變區間思維

不斷的逆勢攤平

這也是散戶大多是小賺大賠的原因





(圖片擷取自大洋网)


要怎麼看今天是誰主導盤勢呢?
趨勢雷達圖中的大單散單動向告訴你
大單的定義是一筆下 20 口以上的大戶

散單則是一筆下 1 口的散戶

只要看到分歧對作,就很容易有趨勢盤形成



實際案例-2017/04/14
① 開盤前,大單散單就對作
② 呈 45 度斜角分歧
③ 空方趨勢確定
這天大單的動向從一開盤就很明顯,就是要台指跌!

散戶則是維持慣例,看到開低走低後,就是要對作





(圖片擷取自趨勢雷達)



強空位階-偏空思考!
開低後走低,一直在平盤線下
在雙線指標裡,指數在成本線下

且成本線呈階梯狀下降

均價線也往下彎

強空趨勢的特色





(圖片擷取自雙線指標)



持續觀察大單散單對作的累積狀況
當大單成交空單持續累積

散單逆勢攤平的多單也不改變

指數也會一路往下跌!





(圖片擷取自趨勢雷達)



進場後,空單要抱到什麼時候?
看看進場的原因有沒有消失!
指數持續在成本線下,均價線也一路往下彎

當天很有機會收盤收在相對低點

有空單的話,抱到後半場最有利!





(圖片擷取自雙線指標)



可以看得出來這天是大戶主導盤勢

但散戶就是不斷的逆勢攤平

攤到最後就是被一路嘎到尾盤

祈禱下一個交易日會反彈解套!









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沒感覺的平均
td0036 wrote:
台股2017年封關...(恕刪)
看懂背離,期貨「當沖獲利」更輕鬆!
不知道大家做時是否常感覺怎麼做怎麼錯...

其實想賺錢很簡單,

只要在看準背離的時候,

勇敢地出手,鈔票自然就會飄到你前面了,

而且台指的背離還蠻常出現的,

所以想賺錢的機會可說是無處不在,

可是背離又要怎麼看呢?

其實有 2 個很淺顯易懂的方法就能判斷!



什麼是背離?發現背離現象 是抓轉折的關鍵!
背離是一種比較的概念,

判斷現在的位階是否出現不合理的現象,

背離不論在波段或是當沖上,

我們回顧過去歷史走勢,

都不難發現背離之後 常會伴隨著走勢的轉折

單純解讀以前容易、但面對盤勢的當下,

實際該如何運用才是未來獲利的關鍵!






舉例來說:
金湯尼常說的「能量背離」現象,是指

能量 > 前波能量,可是價格卻沒有跌破

當你發現這種不合理的情況時,

就要提早有轉折的心理準備,

盤勢往反向走的機率很大!

(反過來說,多單能量>前波能量,

但價格沒有創新高,也是個轉折點)




(資料來源:金湯尼-盤中台指趨勢雷達)



股價上升 量也升,盤勢的攻擊有力不易拉回
而合理的情況應該是 遞增攻擊量,

指的就是強勢的攻擊盤量滾量,

且買力沒有衰退的跡象,每過一次高點,

就有更多積極追價的買盤進場!

如滔滔江水連綿不絕又有如黃河氾濫一發不可收拾,

那盤勢自然不易有大幅拉回的狀況產生。






背離的逆勢單進出場運用
一個很重要的觀念:

背離的狀況是產生在順勢行進的過程當中!

背離成功會造成指數順勢走向的休息或是轉折,

背離失敗理所當然的盤勢會繼續往原方向行進,

在指標上通常稱之為指標鈍化

通常發生在最兇猛的軋空段,

背離發生還硬是不回頭,硬是要再創新高

所以要用盤面發生的背離現象做進場,

換句話說做這件事就是標準的猜頭摸底

同樣一個時間點,

越多種背離的現象同時出現,進場時的勝率越高。

背後的意義是用各種不同的角度去切入盤勢,

都告訴你目前的走勢不健康,

因此進場時自然就會有信心,

所以這種做法適合能看盤的朋友,

短線的進場時間有時一錯過,

回頭要再下單,指數常常就已經回不去了...






背離進場目標是要搶短線,只管勝率有賺就跑
用冰火能量圖抓順勢單時,

在意的是方向正確、能走多久,

但如果今天盤整,沒走出一個趨勢時,

可用雷達的大單背離的進場點抓轉折,

用背離進場,絕對不是要狠咬一波,

而是要賺取短線上快市修正的擺蕩,

轉折逆勢單是只管勝率、有賺就跑!

所以在進場點位跟

停損點位上一定是斤斤計較,

最危險的地方就是最安全的地方,

成功的背離出手,

你有可能放空在當日的天花板、

做多在當日的地板,聽起來很美好。

但是你會發現你進場過後...

點位沒有前波高點,

或是前波低點讓你當成停損的防守點,

則建議空手等待背離狀況進場的操作者,

一定要養成單子一成交觸價,

停損單就自動掛出來的習慣,

直接用固定的停損點數當成防守點,

以免快市噴出或是背離失敗來不及停損的悲劇。



預判背離的 2 個方法!
看以前的盤都很簡單,

可是做未來的單都覺得很難

原因是當下產生背離的情形,

你不知道他到底會不會成功?

到底該不該進場?

舉個例子像是當下指數創新高,

量能卻沒有放出來。

結果你空單一成交後...

馬上又爆大量再過高點,

就只能摸摸鼻子暗罵一聲默默停損,

或是看到指標高檔背離做進場,結果 KD 不聽話,

晃兩下之後開口就是不往下指數再創新高。



第一個重點:你必須選擇適合自己操作頻率和停損點數的週期
短線當沖你會用 5 分 KD,

位階如果拉長一點,

你可能會看到 15 分 KD 伴隨前幾天的走勢一起比較,

但是你絕對不會光用月 KD 背離這個理由來去做你的波段單。

因為當你發現背離失敗時,場內的單子可能已經被狂軋 500 點了。





第二個重點:在逼近前波 高 / 低 點,
未看先猜會不會 發生背離!
不論你是空手等待

或是已經有順向部位正在等待停利出場點

別忘了短線逆勢單的進場點,

就是順勢單絕對不吃虧的最佳出場點。

我們知道 高勝率的背離現象一定會發生在 90 度爆量急拉急殺的快市

因為此時有最多人在做不計價停損殺出的動作,

是吃豆腐最好的時機,

所以在指數逼近前波高點或是前波低點時,

你就可以先檢視盤面各種現象,

去推敲之後來到這個點,會發生什麼狀況,

心理先有個底做好準備,甚至先把單預掛出去

若是看到背離的當下才做出要進場決定,

除非你手眼非常協調反應超乎常人不然很難搶到好的點位

要確定背離成功之後再進場,點位一定又比前者再更差



快速總結
高風險伴隨高勝率形容逆勢單很貼切,

高風險我們可以用固定停損去控制,

自然能以高勝率和多次數換取合理報酬,

不管是順勢還是逆勢都不是重點,

只要能獲利就是好方式!

但前提是!

進場之前你要想清楚你適合做那一種?

不過當出現背離時,

也不是每次背離都會成功,

因此也要設好停損!

才能讓你保持穩健獲利,

才不會讓一次失敗拖累你過往的成功!




今天背離 5次 賺100點
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各位一定有聽過一句話:

「剛進市場就賺大錢,絕對不是好事」

在戰場上撕殺,永遠都要考慮最差的狀況

怎麼做怎麼輸,天天都要繳學費給市場

在這個前提之下,

抱著好死不如賴活的決心至少撐過 1 年

100萬/200 天( 1 年交易日)= 5000 元

代表我天天付個 5000 塊,約莫可以留在市場 1 年

只要每天不超支,把花費控制在 5000 塊

除非我自己不想玩

不然這場遊戲沒人可以趕我走

但,有些事,你不能不知道...



1 個 血淋淋「統計數據」
看懂多少你就收穫多少!
追蹤超過 1000 個期指小額散戶客戶

其中只有 42 個目前還存活在期指市場

但存活下來的只有 2 個賺超過 5000 萬

其他的都只是有賺,但不到大賺的情況!

一般期貨散戶新客戶 70% 會在第一年內陣亡( 1000 人存活 300 人)

第 2 年那些沒死的 30% 也會有 50% 機會陣亡( 300 人存活 150 人)

第 3 年那些僅存沒死的,也會有 50% 的機會陣亡( 150 人存活 75 人)

第 4 年那些高手沒死的,只會有 30% 的機會陣亡( 75 人存活 52 人)

第 5 年那些高手「會死的機率」大約只有 20% 以下了( 52 人存活 42 人)

第 6 年大約就是那些不會死的一直賺錢了

因此如果超過第 4 年還沒陣亡的

要畢業的機會就不高了...



相信實際的陣亡率一定更高!

且陣亡所需時間也遠遠短於上述的統計

用年為單位來統計實在太客氣,用日跟月差不多就夠了

這 2 張「獨家」統計數據圖
看完 立刻領先別人 10 年股市經歷!
分享 1 個數據資料,透過客觀的分析

希望能幫助各位讀者發現自己的弱點

提升自我的操作績效


首先先簡單介紹一個數據

這是一位在業內的朋友提供的資料

內容是統計該公司

所有「小台」部位每日當沖單的輸贏點數加總
約有 300~500 戶,資料統計了近 2 年




註:虧損最大的 3 個月用灰底標記,獲利用紅底


先從勝率來看

以單日的勝率來說,這些單子其實是不差的喔

平均勝率超過丟銅板,接近 6 成

但是時間拉長,以一整個月來看,總計 27 個月

贏錢的月份只有 3 個月,實在是少的可憐

獲利點數和輸錢的點數也完全不成比例

這透露出什麼訊息呢?



震幅是 1 個關鍵



比較一下「每月震幅」、「日平均震幅」

區間越小的月份 ,這些單子越容易獲利

或是越不容易出現大賠

接著我們把月的資料拆成日,細看每 1 個交易日

因為資料數多,這邊就不一一列出

只就近 3 個月的詳細資料來做討論

數據的慣性其實都大同小異,後面再補充說明

每一個交易日的輸贏點數如下




註:賠最大的 3 天用灰底標記,賺最大的 3 天用紅底


一樣的慣性沒有改變,切成日來看

虧損金額和獲利金額仍然不成比例

即便是贏的天數較多

也無法改變長時間下來虧損的命運







如果有一個人你恨之入骨,又想不到辦法對付他

有 1 個不錯的點子,

就是跟他說你有在做期貨,而且賺超大

請他快點去開個期貨戶,大家一起來市場上撈錢

基於上面其高無比的陣亡率

除非他天生神力,是百年難得一見的操盤奇材

進入期貨市場,通常撐不了多久就會大賠出場

如果他賭性很強又不服輸,剛好有些家業

還可以讓他傾家蕩產、流離失所

再慘一點還可以從檯面上的玩到檯面下的

那就是真正踏上毀滅的道路




(圖片來源:金湯尼)


幾個數字跟心理層面
了解槓桿的可怕與背後的風險
當然這是玩笑話

為什麼期貨的陣亡率那麼高

老一輩的人一聽到操作期貨就如同看到洪水猛獸一般

金湯尼下面用幾個數字跟心理層面來談談

首先是了解槓桿的可怕與背後的風險

假設現在指數在 9000 點

操作一口大台= 9000x200 = 1800000

原始保證金 83000 元能操作 1 口

槓桿=1800000/83000=21倍

等同於你用 1 塊錢的本金
在做 22 塊錢的生意!

維持保證金 64000 元

(83000-64000)/200=95,

滿倉做 1 口單,輸超過 95 點就會被斷頭

資金配置不當,一天之內,

做錯邊被請出場是非常容易的事情

再來是賠錢出場要再進來時面臨的問題

假設今天用 15 萬的本金一次下 2 口,

原始保證金 166000 元

這筆交易輸了 56 點,

輸的錢56x2x200=22400

150000-22400=127600

也就是說這筆交易只要輸超過 56 點

那下次再進場時就只剩 1 口資金

輸掉的錢 22400,你只剩 1 口的本金

必須要贏22400/200=112點...

才能把你上一筆輸錢的交易給打平

*上述的例子還不包含要戰勝的交易成本


口數放越大,歷經過重大損失,要回到過去就格外艱辛

很多人喜歡說:

「我只要把輸的賺回來,我就從此收手了!」

但是在銀彈縮水的狀況下,

要讓資金回到原始水位,困難度更上一層樓



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