上週五發生了什麼？
美元：亞市美債開盤後，延續了利率決議後的美債利率與美元的同步反彈，一直到美市開盤。期間由於聯準會官員卡什卡利改變降息預期，從年內兩碼上調至年內三碼，稱勞動力市場風險大於通膨風險。此舉令短債利率大跌，令美元于美盤初短暫震盪，然後隨長債利率繼續上漲。最終美元小幅上漲，非美貨幣不同程度下滑。
RMB：小幅下滑，不過今早LPR利率保持不變，令市場失望，RMB隨之小幅上揚，AH股市同跌。
日元：亞盤時段，日央雖然並未加息，但意外宣佈將會拋售ETF，引發日元與日債利率飆升，日股暴跌。不過在隨後的行長植田和男發佈會中，他稱出售ETF需要100年，並緩和加息節奏。日元因此回吐全部漲幅，在歐美盤表現極差。最終大幅下跌。
英鎊：意外的是，明明零售銷售大超預期，同時上個月數值被大幅上調，這樣的好消息卻並未令英鎊升值。可能的原因在於英債。英債利率暴漲，其信用再度受到質疑，因此英鎊遭到貶值。全天表現最差，最終大跌。
加元：美市盤初，加拿大貿易部長稱即將就美加墨協定前往美國，加元因此逆勢大漲，最終對美元轉漲。
黃金：亞盤與歐盤隨美元反向波動。在美市盤中發生了兩件政治風險事件，分別是參議院未通過臨時撥款草案，和川普宣佈H-1B簽證收費。雖然對美元與美股影響有限，但卻讓黃金價格加速衝高，逼近3700關口。最終大幅上漲。
原油：卡什卡利的講話令短債利率與油價一同下跌。美市盤初，以外長稱日本不會在聯合國大會承認巴勒斯坦國，消息面利空原油，引發油價持續轉弱。最終大幅下跌。
美國股市：亞盤，美元的上漲令美股下跌。不過，聯準會官員卡什卡利的鴿派轉變引發短債利率暴跌，美股因此轉漲。
雖說科技巨頭聘用的H-1B簽證人數最多，但股價受到明顯影響的也就亞馬遜一家公司。科技板塊依舊漲勢最佳，Iphone Pro Max在華銷售火爆帶動蘋果股價領漲。AI發展帶來的電力需求令公共事業板塊近期表現優異。唯獨能源板塊受到油價拖累，表現糟糕。
三大指數最終集體收漲，但漲幅並不大，納指表現最佳。
其他股市：由於沒有美股的帶動，各國股市基本維持水準。港股今早開盤暴跌，BYD被伯克希爾哈撒韋清倉的消息引發港股開盤被拋售。日本股市則正好相反，在日元貶值的利好下，日股開盤大漲。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
23:45 紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
次日00:00-02:00 多位地方聯儲主席發表講話
次日04:00 英國央行行長貝利發表講話
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
由於聯準會點陣圖中官員們的押注呈現明顯分化，按照年內降息預期分為再降兩碼派和不再降息派。但點陣圖並未公佈誰具有投票權。
今晚將有四位具有投票權的聯準會官員。市場最關心的是那些曾經堅持鷹派的官員，是否出現態度轉變。今晚最關鍵的是聯準會三把手威廉姆斯的態度。在本月非農發佈前的表態中，威廉姆斯稱就業仍處於合理的良好狀態。但非農數據無疑打了他的臉。
此外、聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆、裡奇蒙德聯儲主席巴爾金以及克利夫蘭聯儲主席哈馬克都在本月表達過相似的觀點，認為就業風險小於通膨風險。今晚的講話需要關注向鴿派轉向的幅度。
如果還是堅持就業穩定，則美元會繼續上漲；如果和昨天卡什卡利一樣，認為年內應該降息三碼，認為就業糟糕，那麼短債利率將會轉跌，利好美股和黃金。
看漲美元的貨幣配對可以考慮上週五較弱的日元或英鎊。今早民調顯示，日本首相參選人高市早苗以28%支持率領跑，對日元利空。
考慮到美日長債利差擴大利空日元，但短債利率下跌利好美股，日本股市將會受到雙重利好，考慮順勢看漲。
黃金的日內交易需要分時段，歐盤與亞盤時段，受到中國股市下滑以及美債利率大漲的雙重利空，交易策略以偏空為主。美盤則需要關注消息面影響，如果跌破關鍵支撐則看空，反之則看漲。
價值背離策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
日內交易策略：（均值回歸）跌破3685跟隨做空，美盤關注消息面方向
阻力參考：3691（突破止損）；3695（突破跟漲）
支撐參考：3685（突破）；3680；3670-3675
技術面：100均線向上，空單逆向設好止損。現價位置形成頭部結構，但不夠清晰，空單需要等待價格跌破頸線支撐後再行入場。需要關注今晚聯準會官員的講話，關注突破關鍵支撐或阻力後的順勢跟隨操作。
強弱趨勢策略 – 日經指數 JP225
短線與日內交易策略：（趨勢跟隨）突破45700順勢看漲，或回檔45300低位看漲
阻力參考：45700（突破）；46000
支撐參考：45600（跌破止損）；45300
技術面：100均線穩定向上，趨勢線提供支撐，不過受到日央拋售ETF的消息面影響，日經指數出現劇烈震盪。日內保持消息面趨勢看漲，短線可以等待價格回檔至低點。
趨勢跟隨策略 – 美元兌日元 USDJPY
日內交易策略：（趨勢跟隨）148.3附近順勢看漲
阻力參考：148.5；148.8
支撐參考：148.3；148；147.8
技術面： 100均線轉頭向上，美日突破148.2關口的封鎖，交易策略以突破後順勢看漲為主。
本文內容由第三方提供。ACY證券對文中內容的準確性和完整性，不做任何聲明或保證；由第三方的建議，預測或其他信息導致了投資損失，ACY證券不承擔任何責任。本文內容不構成任何投資建議，與個人投資目標，財務狀況或需求無關。如有任何疑問，請您咨詢 獨立專業的財務或稅務的意見 。
登入回文可以看到詳細商家資訊
