昨日發生了什麼？
穆迪下調評級令美國股債匯三殺，行情一直延續到美股盤前，但隨後卻發生了驚人逆轉。反轉發生在美市盤前聯準會官員講話之後。俄烏談判看似重要，但對市場幾乎未產生影響。
昨日美股盤前，多位聯準會官員發表了講話，不意外均表示經濟前景不明朗，聯準會還未做好降息的準備。不過市場關注的重點是聯準會是否會放緩縮表或臨時購債來緩解債務壓力。先是“二把手”傑弗遜稱中央銀行已經準備好提供流動性，然後“三把手”威廉姆斯也表示沒有發現投資者對美債的興趣產生顯著變化，會密切關注債務違約情況。這種態度讓市場緩解了對美債違約的擔憂，也逆轉拋售潮，令美債利率呈V形反轉。伴隨美債利率的回落，美股與美元也開啟上漲模式。
不僅如此，美股市場中的散戶並沒有把穆迪下調評級當回事，自從中美達成關稅休戰協定後，不少散戶便將任何風險資產的回檔都視為加碼投資的機會。昨日美股市場中，散戶交易量占市場總交易的36%，再度刷新歷史新高。
這意味著行情的反彈中情緒面占比較重，持續性存疑，需要後續的行情驗證。
美國股市：亞盤與歐盤持續下跌。美市盤前受到聯準會口頭救市的影響以及散戶開盤的推動，美股大盤持續反彈，一直延續到今日早盤。不過早盤受到日元上漲影響，除了AH股市外其他股市均出現回檔。
AH股市：昨日中國70個中大城市二手房價格進一步下滑，經濟數據沒有太多亮點，因此AH股市開盤持續走弱。不過受到寧德時代港股上市報價的消息面影響，香港股市跌深反彈，並在美盤跟隨美股上漲，全天表現不俗。但中國A股缺乏消息面動能，最終下跌，表現最差。
不過今日早盤，多家銀行下調存款利率，中國一年期和五年期LPR利率也分別下降0.1%，刺激到了AH股市開盤，令兩大指數逆勢上漲。
其他股市：普遍與美股表現趨同。日本股市同時受到日元影響，今日早盤日元大跌引發日經指數上漲。然而在日本財務大臣提到要和美財長談論外匯問題後，日元大漲引發日經指數大幅回落，連帶美股一同下滑。
美元：亞盤與歐盤時段整體下跌，尤其在歐市開盤時，歐債利率持續沖高，為歐元與英鎊注入動能，美元則反向承壓。不過在聯準會口頭干預後，美元逐漸觸底反彈。不過今早日本財務大臣的講話令日元上漲，美元再度下滑。美元還是沒有收回全部跌幅，最終下跌。
歐元與英鎊：亞盤表現極佳，在歐債利率的刺激下大幅上漲。不過在美盤時段持續走弱，令最終漲幅有所收斂。
澳元與紐元：雖然歐盤漲幅有限，但當美股反彈時，澳元與紐元也同步上漲。今日早盤的回檔幅度也有限，最終表現最佳。
日元、瑞郎與加元：主要受美元反向影響。尤其是在美市盤中，美股的上漲令日元和瑞郎表現極差。不過在今早日本財務大臣的消息面刺激下，日元引領歐系貨幣一同反彈。
RMB：穩定，持平。不過在今早開盤時，可能受到降息影響，逆勢下跌。
原油：少數受到俄烏停火談判影響的商品。在市場等待俄美討論時，油價持續攀升，但在特朗普結束與普京的通話並宣佈俄烏將立即開始停火談判後，原油價格出現快速回檔。全天保持震盪上漲。
銅：可能是受到寧德時代股價的帶動，銅價在亞盤表現強勁，最終上漲。
鋁：從歐盤開始持續下跌，無消息面。
黃金：典型的和美元負相關，在美元下跌時，金價上漲，在美元上漲時，金價回落。最終金價下跌。
今日重要事件（台北時間）：
12:30 澳洲聯儲公佈利率決議：預期3.85% 前值4.1%（降息25基點）
13:30 澳洲聯儲主席布洛克新聞發佈會
20:30 加拿大4月CPI年率：預期1.6% 前值2.3%
21:00 多位聯準會官員發表講話
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今日下午即將公佈澳洲聯儲利率決議，由於100%的交易員押注至少會降息25基點，而其中有一半認為會降息50基點。因此降息本身對行情影響較小，降息幅度更加重要。如果和預期一樣，降息25基點，同時布洛克講話還是保持和前幾個月一樣的偏觀望保守（經濟數據的確支援）。那麼澳元便會在短時間內上漲。不過考慮到澳元近期受到美元、美股和中國股市影響較大，利率決議的影響可能不會太持久。
雖然昨晚美國股市全面反彈，但一方面並沒有重大政策變化，另一方面多頭動能主要由散戶推動，再加上本周科技股的上漲動能有所放緩，以及民主黨控訴特朗普的中東之行達成的晶片投資協定違反美國國家安全這個消息面利空。整體來看，美股還是存在見頂回落的壓力，在沒有破前高之前不建議逢低看漲。同時也受到日元升值的影響，美股日內存在多方面壓力。日內依舊保持突破跟空的策略。
外匯方面，日元成為今日焦點。今早，日本財務大臣表示正籌備與美國財長貝森特會談，外匯問題將是議題之一。消息一出，日元迅速走強。類似情況上周也出現在韓元上：韓國官員放出“貨幣談判”信號後，韓元短線暴漲，美元在兩小時內持續走弱。此前新臺幣的異動也出於同一邏輯——市場普遍猜測，為了促使美國降低關稅，相關國家可能將本國貨幣升值（如拋售美債或加息）作為談判籌碼。
儘管這些傳聞最終多被官方“闢謠”，但市場的擔憂卻始終未退。短期內，這將持續對美元構成壓力，並為日元帶來支撐。若美股進一步跌破關鍵支撐並陷入下行，避險情緒升溫下，日元或將表現更為強勁。
消息突破策略– 那斯達克100指數 NAS100
日內交易策略：（均值回歸）突破21350後跟隨看空
阻力參考：21500（突破止損）
支撐參考：21350（突破）；21150（止盈&突破）；21000
技術面：100均線微微向上，動能方向並不明朗。在昨晚大漲後，價格仍然受到前高阻力，一旦跌破21350關口，便形成了頭部反轉結構，存在繼續跟空的機會。交易策略以突破跟隨為主。
消息突破策略 – 澳元兌美元 AUDUSD
超短線交易策略：（趨勢跟隨）0.644附近小止損看漲，快進快出
阻力參考：0.645-0.646
支撐參考：0.644；0.6435（止損&日內突破反向做空）
技術面：100均線向上，多頭動能強勁，澳美匯率回踩前低點0.644關口，在沒有跌破頸線之前，還是保持多頭操作。超短線交易需要配合利率決議的反轉動能。
消息突破策略 – 美元兌日元 USDJPY
日內交易策略：（趨勢跟隨）跌破144.7後跟隨做空
阻力參考：145（止損）
支撐參考：144.7（突破）；配合CCI離場
技術面：100均線穩定向下，下降通道保持完成，近期形成三角形向下收斂，等待突破時機。交易策略應該以突破跟隨為主。配合CCI跌破-100線入場，回到中心區域平倉。
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