今天富邦ETF的淨值組成數據是錯亂的嗎？

Yaude Huang

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樓主

2024-12-31 19:32

00730 今天與昨天的數據

今天富邦ETF的淨值組成數據是錯亂的嗎？

00900 今天與昨天的數據

今天富邦ETF的淨值組成數據是錯亂的嗎？

收益平準金，也就是可分配收益，00900暴增，00730爆減，還變成負數的

這是數據錯亂，還是改成月配息後的數據根本就是錯的？

我是沒看過可分配收益變成負數的ETF，感覺是數據錯亂

2024-12-31 19:32 發佈

文章關鍵字富邦ETF 淨值組成數據

warwickwang

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2樓

2025-01-01 13:10

Yaude Huang wrote:
00730 今天與昨...(恕刪)

以2024年10月底收盤價計，今年新上市ETF逾8成已「破發」，只有4檔債券ETF價格持穩，

如果這數據是富邦證券發出的官方數據，應該是正確的淨值組成所以數字不好看會不舒服。

Yaude Huang

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樓主

2025-01-01 16:29

warwickwang wrote:
以2024年10月底...(恕刪)

我不是問數字好不好看的問題
而是每天公布的數據，突然組成大修正
到底是最後一天數據是錯的，還是只有最後一天才是對的

因為我看最後幾天的基金資產數據是沒什麼變動的

如果是只有最後一天是對的，那代表過去每天公布的數據偏離事實
會誤導大家的投資決策

例如本來大家在評估00730過去還有多少可分配收益，判斷未來還有多少錢可以發放
決定數據是否滿意，決定要不要投資

但突然最後一天跟我突然說，它沒有錢可以分了
這就是詐騙，用錯誤的數據騙大家進場投資

而且僅有的兩檔有平準金的ETF，突然成分股組成都數據突然變化很大，讓我不知道是否應該要相信
好險我手中沒有買，只是針對有興趣的ETF數據分析

同樣的00900，是完全相反的，突然跟我說可以發的錢突然變多了，
現在又沒有成份股除權，哪來可以發的錢突然變多？

本來0.1元還能發9次，所以現在的錢是可以分29次了嗎？
那我可以理解下個月它可以發0.2 或 0.3元嗎？
如果是數據錯亂，讓大家以為接下來有很多股息可以發，讓大家進場買，最後卻分不出錢來怎麼辦？

但如果只是最後一天數據錯亂，那就趕快跟大家公布，趕快修正數據

c.c.0110

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4樓

2025-01-01 23:40

相隔一天指數跌幅不到1%，收益平準金淨值變動幅度超過200%，要嘛是詐騙要嘛作假帳。

Yaude Huang

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樓主

2025-01-02 16:41

今天的組成公布了，數據又恢復正常了

看來是前一天是數據錯亂

TVCF2010

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6樓

2025-01-02 18:45

會不會是換成份股, 淨值大變動.

Yaude Huang

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樓主

2025-01-02 21:54

TVCF2010 wrote:
會不會是換成份股, ...(恕刪)

你先想清楚，換成份股就是賣掉舊的捨棄的股票，買新認購的股票
那買賣股票應該有那些數據有變化？

賣股票會產生已實現損益，買股票後會產生未實現損益變化
這些變化應該只會影響資本損益平準金

淨值的變動，除非是ETF除權，把股息發放出去，淨值相對減少，要不然每天應該也是只有資本損益平準金有變化才對(成分股股價的變化)

warwickwang

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8樓

2025-01-03 18:44

Yaude Huang wrote:
我不是問數字好不好看...(恕刪)

目前收益平準金ETF實在太多了，至於如果富邦犯這種錯誤會出這種問題，建議可能要減持或換持其他ETF喔。