技術分析到底有沒有用，這個問題，爭論了一百多年
直到今日，仍有外行的人在討論這一塊
孫子兵法說:知己知彼，百戰不殆
小弟就用最白話文告訴大家，誰在用技術分析吧
眾所皆知，機構使用程式交易的比率越來越高，更有甚者，宣稱正在訓練AI操作股票
我想問大家一個6歲小孩的問題
請問程式交易，既然是程式，那就要輸入參數
這個參數，是用什麼做參數??
是用盈餘，營收嗎?
如果是，那麼你會發現市場成交量大幅萎縮，因為，在美國，三個月才公布一次財報。程式交易，三個月只會交易一次................
有可能嗎?
只要腦袋還能運作的朋友就知道
不可能
所以，程式交易，簡單來說，就是自動化技術分析交易
看懂嗎
看懂嗎
看懂嗎
程式交易=技術分析交易
在華爾街，幾乎不會有大佬會在這邊跟你討論技術分析有沒有用
因為，大佬都在使用技術分析
程式交易，每一家機構使用的複雜參數不同。
最簡單的參數，有突破交易。有停損交易。型態交易。這一點就有千萬種變化
唯一不變的就是，參數通通都是來自於技術分析的成果
幾千億美金的交易，都在使用技術分析
~~~因此孫子兵法說:知己知彼，百戰不殆~~~~ 身為投資人，你不知道你的敵人在哪邊設下伏兵。在哪邊會全軍出擊。除非你是項羽，某則，我很難相信你可以全軍破敵
最常聽到的說法是，技術分析賺不到大錢
沒錯，這個說法，狹義上來說，沒錯
因為技術分析無法預測長期走勢
又或者說，較難預測
但，身為一個有史以來最強的投機家之一的我
想問您。您難道不能修正一下，或者融合基本面分析嗎
超級績效作者，全美投資冠軍。經典書籍:金融怪傑，裡面提到的其中一個怪傑Mark Minervini
很清楚地提到，贏錢，必須將基本分析與技術分析共同使用
所以，我更簡單地闡述一下這個概念
如果想用技術分析賺到大錢
投資人可以採用技術分析，找到最佳的進場點
之後
只要使用技術分析，設定停損點，確保這筆交易穩贏之後
您大可開始使用基本面分析，去跟他賭，盈餘營收長期成長。並且長期不用去理會未來的走勢
讓他長10倍，或者一百倍
這樣您就不會被技術分析的極限效能給限制
~~只要學會不輸錢，你自然就會賺大錢了~~傑西，李佛摩
本文結論
不會使用技術分析的朋友，在AI時代，根本就是投資界的羔羊，隨時準備被痛宰
要知道，世界上大筆資金，怎麼運作的，在什麼時候，會做哪些決策
您才有機會打敗他們
您可以否定這個看法
但是您無法否定，世界上有幾千億美金的資金，都在使用技術分析進場跟出場
共勉之
股海出擊 wrote:
因為，大佬都在使用技術分析
程式交易，每一家機構使用的複雜參數不同。
最簡單的參數，有突破交易。有停損交易。型態交易。這一點就有千萬種變化
唯一不變的就是，參數通通都是來自於技術分析的成果
幾千億美金的交易，都在使用技術分析
這說法頗有問題。
幾千億美金的交易是指一個人還是一堆人加起來幾千億？
上次這樣大搞的LTCM不是已經倒了？
投資環境不同，目標不同，人家可以用，不代表我們可以用。
同樣的狀況，本金大小不同，可以用的時機也不同。
股海出擊 wrote:
但是您無法否定，世界上有幾千億美金的資金，都在使用技術分析進場跟出場
就算如此，也不代表那些人的績效有比較好。
有人拿幾億去填海，不代表我們也要學。
我就是愛拍照 wrote:
這說法頗有問題。
幾千億美金的交易是指一個人還是一堆人加起來幾千億？
上次這樣大搞的LTCM不是已經倒了？
投資環境不同，目標不同，人家可以用，不代表我們可以用。
同樣的狀況，本金大小不同，可以用的時機也不同。
股海出擊 wrote:
但是您無法否定，世界上有幾千億美金的資金，都在使用技術分析進場跟出場
就算如此，也不代表那些人的績效有比較好。
有人拿幾億去填海，不代表我們也要學。
總市場資金拉，一個人，或是一小群人還得了.........
你這次說的沒錯，程式交易的績效，不會勝過人腦投資
關鍵在於，學習技術分析，投資人可以知道，在哪個時段，有一大群資金，會做什麼交易
有助攻效果
小弟使用技術分析進出，已經經過五年的網路公開驗證。文章除非被下架，否則一字不改
應該足以證明。技術分析之有效性
但。您要我說，技術分析績效強過基本面長期持有
我不敢說
舉例來說。我320元買進特斯拉。後來漲到6000，短短一年多
我如果長期持有
我今天還需要忙什麼嗎???
客觀來說
我只能大膽的說
只要遵守技術分析技巧。任何人都可以在股市中賺取小錢，或者大錢
但是遵守基本面分析技巧的投資人，會在虧大錢，虧小錢，賺小錢，賺大錢，四個選項中徘徊
有人會反駁
我先提出，反，反駁
基本面分析之祖，飛利浦，費雪 還有 班傑明‧葛拉漢
都曾接近破產
這裡提醒。我有強調，只要遵守技術分析的原則。遵守原則，遵守原則
所有文章，皆為個人筆記，嚴格禁止作為實質投資指引及推介，不得以任何形式複製作者之交易方式及技巧
而技術分析的價格型態只是數據挖掘的一小部分，量化投資包羅萬象，其中的高頻交易是由價格波動而非型態來建立模型，另外對沖策略中的宏觀策略、微觀策略、因子分析、收益分析都和技術分析無關。
更何況如今的量化交易很多都由神經網絡對不知多少宏觀、微觀特徵建立數據模型，豈是單單技術分析等同程式交易如此簡單一筆帶過。
許多傳統技術分析的手段，在程式交易的回測驗證中都經不起長期數據的考驗，我個人認為技術分析只是一種解釋工具，要當預測工具並不容易。
當然世上神人並非沒有，能靠技術分析長期賺錢的人，如非神人也必是有過人之處。
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