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00919超狂配息 今日公布!

00919超狂配息明公布 持股10上10下先曝光


群益台灣精選高息ETF 5月31日更換持股,群益投信指出,考量股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,本次剔除10檔個股,分別為華碩、技嘉、義隆、南亞、文曄、慧洋-KY、中鼎、南茂、宏碁、中鋼。
而本次也新增10檔個股,分別為南電、大聯大、群光、欣銓、鈺齊-KY、洋基工程、力成、健鼎、致伸、台表科,以5月31日收盤價換算,上述個股平均現金殖利率高達6.4%,其中,大聯大、力成、群光更有7%以上的高水準。


【期前公告】公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) 112 年 5 月 31 日之收益分配事項。

00919超狂配息 今日公布!

今天6/1號公布配息,現金股利達0.54塊

以昨天的收盤價來算的話,00919年化股利率高達11.3%

00919超狂配息 今日公布!

配息金額00878的兩倍,厲害了厲害了
2023-06-01 12:45 發佈
文章關鍵字 00919
厲害了,年化殖利率11%
恭喜龍校長~~~
龍校長

今天定期定額152,000建立基本持股,只有一點點而已🤣

2023-06-01 15:46
11.3%超乎想像
對耶昨天換股,看來是把低股利的都踢掉了
請問這種etf的漲跌是看連結的股票漲跌還是根據投資人對這檔etf的買賣來決定漲跌
iimaiko wrote:
請問這種etf的漲跌...(恕刪)

漲幅還是跟成分股裡面的漲幅有關哦

很多人買只會造成溢價而已
隔天就會拉回淨值
靠邊滾

所以假設這些成分股跌的話!相對這檔的價格也會跟著跌的意思嗎??

2023-06-01 20:15
miki99

是這樣沒錯

2023-06-01 20:40
dellren wrote:
現金股利達5.4塊


是0.54,不是5.4。
dellren
dellren 樓主

抱歉我馬上修正

2023-06-02 11:39
我自己計算的,給大家參考



綠色部分是成分股已經配息的紀錄,配息後我會把當下的參與配息股數與在外流通數鎖住

這是計算每一個單位持有的成分股,在除權當下可以領到多少息
就算是未來成分股變多,也因為有平準金,不會被稀釋

以今天收盤價以及公布的最新成分股數據,相當於今年有2.630116933可以發出,
這數字就包含了股息以及平準金。相當於有13.75%的殖利率

而今年配發0.54元,但是如果以成分股已經公布除權日落在6/15以前的部分,目前只佔了0.24974683

這樣0.24974683/0.54=46.2%,這就應該是股息佔比與平準金佔比的總和
這樣下個月除權,資本利得佔比應該有53.8%

當然這數字會每天有微幅變化,在持股更換這幾天變化最大

如果說今年殖利率會有多少,可以這樣算

2.630116933-0.24974683+0.54=2.920370103
以今天收盤價相當於15.26%,這要今年賺到的錢全部發出來,不包含未來可以賺到的資本利得
但是這樣可能明年三月那一次除權會很難看,因為錢花光了
像00900因為收到多少錢就全部花光,股價又在發行價之下,無法配發資本利得,又沒有平準金
五月份只能發到可憐的0.017

如果是留下三分之一放到明年三月使用,那今年相當於能分配到
(2.630116933-0.24974683)*(2/3)+0.54=2.126913402
相當於11.12%
馬上歐印!!!~~~
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