【ACY稀萬證券】澳洲股市承受高位賣壓，NAB回購股票一定利好？

伴隨美國利率決議持續發酵，市場也維持了決議發佈後的走勢。 美元指數持續下滑，跌破了92大關。 受美元走弱影響，包括原油、黃金甚至加密貨幣在內的大宗商品均穩步上漲。 股市卻隨財報發佈轉而下跌，尤其是亞馬遜財報不及預期，盤後大跌7%，帶動美國股指高位回落。 而且昨日公佈的美國GDP數據遠不及預期，同樣加速了股市的下滑。 美市盤後的大跌引發資本從全球股市中撤離，各大股指均收出長上影線，表現出頭部的賣壓。


AU200四小時圖
從澳洲股指四小時圖來看，股指再度上沖無果，K線沒能長實體突破前高的封鎖，形成典型的假突破形態。 昨日澳指的上漲主要受到礦業板塊高額派息推動，並非是澳洲經濟的轉強信號，基本面的利多推力並不充足。 配合上此前高通脹數據以及美國「股幣同跌」的疲軟現象，整體基本面以小幅利空為主。 由於反覆受到前高壓制，上行動能被逐漸消耗，技術面同樣存在不小的阻力。 不過考慮到澳指近一年的走勢形態，以及「大週期形態往往同樣會出現在小周期當中」的技術原理，在現價7400附近做空並非是好的選擇。 空單入場可以等待價格下穿7370位置的混合支撐結構，M頂部反轉形態確認，以增加做空的勝率。 入場時機可以配合鱷魚線向下開口，也就是唇線（綠線）下穿下顎線（藍線）的空頭信號。

澳洲股市近期風波不斷，尤其是銀行股更是消息連連。 在上周ANZ宣布回購股份後，今日早盤NAB同樣通告了股票回購計劃。 股份回購屬於公司資本結構調整的一種，其影響也較為複雜。 一方面說明公司高層認為股票現價過低，同時回購後每股盈利增加利好股票估值。 但另一方面表示公司沒有合適的投資專案，只能選擇將盈餘資金用於回報股東。 不過一般來說股票回購屬於利好消息，這點從ANZ宣布回購後連續跳漲足以看出。 然而正如ACY 稀萬證券此前提及，近期真正影響銀行股價走勢的是貨幣政策的方向。 此前ANZ的大漲正是配合上當時澳聯儲會議紀要中的寬鬆態度。 隨後受到通脹數據影響，ANZ的股價暫停漲勢，承受空頭壓力，這點也體現在NAB今日早盤的走勢當中。


NAB日線圖 從NAB日線圖來看，K線在跌破長期頭部頸線後，作出回踩測試。 頸線呈現支撐轉阻力效果，26位置存在技術面利空。 在公佈回購計劃後，股價開盤快速跳空沖高，並再度受到頸線壓制，形成典型的"測試類利多"現象。 如果今日收盤無法擊穿上方阻力位，就是"利多出盡"的空頭信號。 配合上趨勢線壓制，短線存在逢高做空的交易機會。

今日關注數據
17：00 歐元區7月CPI年率
17：00 歐元區6月失業率
20：30 美國6月個人支出月率
21：45 美國7月芝加哥PMI
22：00 美國7月密歇根大學消費者信心指數

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