請問各位先進 0050 及 0056 除了買賣交易手續費之外,每年還需再內扣管理費 0.43% 及 0.73%
這資訊正確嗎?
年年扣,,那對於存股族也是一筆費用...
https://rich01.com/50etf-0050-vs-0056/
謝謝你
amingo99 wrote:
不知他們每年的內扣費用 : 是用投資時的成本?還是帳面收入計算?
在淨值中內扣。跟你買賣價無關。
ETF單位淨值 = ( 所持有的股票 * 收盤價 + 現金 - 應付費用 ) / 總單位數
上述的應付費用包括了：
1. 投信收的經理費 (依總資產的 x%，按日計算)
2. 保管銀行收的保管費 (依總資產的 y%，按日計算)
3. 買賣股票所應付之手續費及交易稅 (依實際發生計算)
4. 指數授權費 (依總資產的 z%或定額，按日分攤計算)
5. ETF上市之上市費 (通常是定額，按日分攤計算)
6. 其他應由受益人共同負擔的律師費、會計師費、......等等 (依實際發生計算)
(以上詳情請看公開說明書)
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