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為什麼神達股性不好?

神達3706
自從改了控股公司,每年也依轉型目標,從改制前的虧損,到這兩年的每季都有盈餘,EPS這兩年都有3元以上,同時配息逐年提高,殖利率也有>5%,尤其今年伺服器產品拋棄毛利低的整機櫃,改走高毛利的產品組合,營收下降,但是毛利跟獲利與去年相同,尤其是今年Q3財報,毛利率衝高至15%,比往年高出不少,連原行動通訊事業部也在Q1轉虧為盈至今,但是種種因素都不能讓這支股票完全反應,難道真的不看好這家公司嗎,公司經營者不覺得股價被長期委屈嗎?想要請教高手,我的觀點是否還有盲點?
2018-12-19 23:41 發佈
想知道+1,
早期和神達有業務往來,覺得這家公司產品線,劍走偏鋒。
但是產品在某些領域的客戶群是蠻受肯定的。只是量衝不太出來。
這一兩年,轉型後,感覺狀況改善很多。
也期待股價能早點回來.
不倒的柏林圍牆 wrote:
神達3706自從改了...(恕刪)
粗略翻過財報後,控股公司的股價向來不受法人青睞,你想讓他變飆股應該是不太可能,轉投資事業多,部分依賴中國,本業表現平平,營業利益率過低,全靠轉投資收益過活的公司,成也轉投資,敗也轉投資,法人喜歡投資本業有基本營利能力的公司,所以這支期待法人拉抬基本上沒戲,就看老苗自己拉不拉。
以個人投資來看,這支股票沒經過空頭洗禮,旗下轉投資可不可靠我還沒研究,肯定的是老苗跟聯華集團不會放著他倒,喜歡電子股的可以買當作電子股etf,跟傳產股etf的遠東新比起來,也是青菜蘿蔔各有所長。
所以25塊的3706對比28塊的1402,我並不覺得市價有委屈。現在價格很合理,持有者在這個價位很尷尬,不急著用錢可以先放著。空手者可以慢慢吃。
唯一能期待的是公司現金多,無長期負債,未來空頭來臨時能不能買入低成本的股票才是重點。
j00qaz741 wrote:
粗略翻過財報後,控股...(恕刪)

曾經有聽在苗董麾下工作的朋友說過,苗董好像不太喜歡炒作股票,就是因為如此,我才放心投資,但是籌碼集中度高,千張大戶約有63%,散戶佔比約24%,不過近兩個月以來,借卷賣出的餘額已經累積有8K多張了,除了這幾日投信拋盤,還不知道這些股票都流向誰的手中⋯
不倒的柏林圍牆 wrote:
曾經有聽在苗董麾下工...(恕刪)
長期投資不要在意短期籌碼,著重在公司經營績效就可以了,大跌大買小跌小買,不跌一個月補一張,即使股價委屈,至少領股利不委屈。這是我操作控股公司的心得,給你參考。
j00qaz741 wrote:
長期投資不要在意短期...(恕刪)


可以跟你請教一個問題嗎?
我知道一家公司的淨值不能夠代表一家公司股價的價值,但是就依神達來說,我發現這家的財務長真的很厲害,業外投資跟集團內的轉投資掌握的很好,這幾年幾乎都沒有虧損問題,甚至完全呈現控股公司的慣性,理論上神達的淨值應該也是算是”實”的吧。

但是不知道是不是大股東持有的成本較低,對於近日來大幅下跌,好像沒什麼大事似的,最近我還搜索到兩年前一則新聞,是大股東-京城銀要求苗董再減資,但是公司派認為不需要,而京城銀這大股東至今還是持續持有神達股票。


這一檔神達買有三年多了
就放著當定存股 每年配息還可以
個人觀點覺得神達價值不止淨值(持有神基&新聚思價值低於市價計算),近幾年業外貢獻獲利也穩定,淨值比&本益比&負債比皆低,價值100只賣你60不到,近期因被踢出高股息名單,賣壓較大,雖然本業轉型有一段時間,毛利也有上來,但如能更進一步,大家認為股價應該如何看待呢?
peterhsu2 wrote:
個人觀點覺得神達價值...(恕刪)


如果換一個角度想想,如果我們是苗董,既然神達的價值長期被低估,為什麼還能容忍股價被壓低?不論時機好跟不好,依然讓股價牛皮?

peterhsu2 wrote:
個人觀點覺得神達價...(恕刪)


今年有處分新聚思貢獻約1.1eps,不曉得還剩下多少股份

一直我以為除完息的30塊是底沒想到....

是否跟今年月營收都年減30-40%有關
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