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0206 投資抗爭-看出太多投資新手~ 機會教育

金融市場 就是一個 搓合 買方 與 賣方的 平台

理論價格 或是 上一筆 成交價格 , 都只能當作參考

這次那些抗爭的投資人

想要人賠 號稱 不公

其實是資金自己明顯沒有準備充足因應劇烈波動者 , 想要去抗爭 是誇張啦

大家的爭執點應該是 為什麼 作對方向的人 還會被掃出場對吧?

其實

短時間因為做錯方的供需/停損潮 失調造成 .
並非金融市場第一次發生 在台灣也不是第一次...而是發生過好幾好幾次
只要出現劇烈漲跌幅 一定都會有一波亂流 (有人急著拋售 有人急著追殺 有人在裡面上上下下當沖)
最後才會價格回穩到合理區間
所以資金不管怎樣都不應該梭哈

舉例~

書上說 指數下跌 買權就會跌 賣權就會漲
那是書上的理論
書上也有教我們 一些理論價的公式 , 對吧?

但實務上
只要有人大量買入買權 > 賣出的數量
就算指數明明是下跌的
買權一樣會漲
但因為不可能有這種逆流勢力可以持續太久
所以影響市場價格時間不會很久

這是很簡單的 市場供需原理 與 流動性風險 問題


台積電有一萬張買單 但只有五千張要賣 假設目前成交價是200 塊錢

這一萬張買單一樣可以把價格從200 > 拱上漲停板

不是嗎?

你能說 明明成交價200 我成交到漲停板 不公平 我要去衝撞交易所 ?



指數大跌500點 , 理論上賣權可能只上漲 500 點

部分 賣權莊家 想繼續撐

但那一瞬間 可能 很多 賣權莊家 想停損 或是 被迫停損 , 然後也有很多新進的空方要進場買入賣權

導致瞬間市場有極大的數量要 買入賣權

突然一瞬間的 大量要買入賣權 , 就把賣權從合理的+500點 推升到 可能是 + 1000 點

導致 原本想要 繼續撐的人 瞬間壓力暴增 保證金不足 而被 掃出場

當行情恢復平靜之後 , 又會從+1000點 回到 +500 點

這些都是影響(供/需)價格的短期因子

但梭哈的人 撐不住

外資為什麼沒出來衝撞? 因為外資錢夠多 而且 經驗充足

他會知道這段時間 應該做甚麼動作 可以降低損失 而且 趁機獲利

他撐得住這小段亂流的時間

最後行情還是會回歸合理價位

就是這意思


只能說這些人 實務經驗不足

而交易所這次會處理 想當白臉 ( 其實規則就是他定的 ) 基本上是因為政治力介入

他出來其實是不妥的

算是台灣獨有現象



我滿支持去查 券商或有營業員

有沒有故意在按規定停損時 有大量對價搓合的狀況 這確實要送辦

但通常速度很快 應該都是程式在作業 業務員的狀況我想應該是很少 券商的話 有可能 該查


大家可以發現這次違約金額超高的幾乎都是市場孰知的低價費率券商 ( 網路上都找的到排行表 )
這也是投資人 平常只求低價
而不去考量 其他狀況 ( 系統/人員/素質/經驗/公司訓練 ) 所導致的
有沒有想過 幫你砍倉的 那個小弟弟小妹妹 根本就緊張不懂 只知道給你殺價讓你滿意
值得省思


另外支持可以有融斷機制 避免胖手指事件

但0206並非胖手指 那天本來就是全世界都是大跌

金融商品 只是死板板的工具

無知是最大的風險


房子本來左手買 右手丟 墊高成交價來炒房價 最後政府說不能再這樣幹 導致下跌回頭往合理方向修正 也要去衝撞政府

虛擬貨幣 被炒作 讓一堆人一窩蜂進去買 導致價格狂噴100% 200% , 當大家把子彈丟進去後 , 買氣降低 , 最後回來6000 多塊 也要去衝撞?

2018-09-08 9:23 發佈

方水辰 wrote:
指數大跌500點 , 理論上賣權可能只上漲 500 點

部分 賣權莊家 想繼續撐

但那一瞬間 可能 很多 賣權莊家 想停損 或是 被迫停損 , 然後也有很多新進的空方要進場買入賣權

導致瞬間市場有極大的數量要 買入賣權

突然一瞬間的 大量要買入賣權 , 就把賣權從合理的+500點 推升到 可能是 + 1000 點

導致 原本想要 繼續撐的人 瞬間壓力暴增 保證金不足 而被 掃出場

當行情恢復平靜之後 , 又會從+1000點 回到 +500 點...(恕刪)






賣權大漲甚至漲停可以接受,不過現在抗議的是買權被有心人釣魚掛漲停價成交的狀況..

自救會律師劉作時表示,市場出現異常時,期交所需有穩定措施,保護交易人,但事發當天卻沒有任何保護機制,事後也沒有取消不正常交易,其中五成是散戶,交易秩序崩壞卻束手無策,讓許多的Call漲幾千倍到1萬倍以上。
goblinthai wrote:







賣權大...(恕刪)

選擇權賣方風險無限,大概很多受傷人聽不懂無限這兩個字的中文意義。連這兩個中文字都不懂,還敢碰選擇權,根本拿自己的身家開玩笑。
goblinthai wrote:







賣權大...(恕刪)

交易秩序崩壞在資本市場中是常常發生的事情。
方水辰 wrote:
金融市場 就是一個...(恕刪)


裡面有談到有人要做空,有人風險值低于標準,被迫平倉。流動性風險,通通都在同一時間發生、這才是重點.直接說2月6號是大屠殺。是直接給人先入為主的印象,
選擇權訂價本來就是依據一個沒被證明的理論,給你偏差萬倍的成交價也只是算你運氣不好

期交所交易規則明定在那,有說期交所要穩定價格嗎?你去賭場賭輸了會要賭場出來負責!?

當初靠賣權賺權利金的時候怎麼沒人說交易規則不公平,現在還有臉出來
goblinthai wrote:
賣權大漲甚至漲停可...(恕刪)
橘子大福 wrote:
選擇權訂價本來就是...(恕刪)



總而言之,這30 40 個抗爭者 , 唯一能夠爭取的

就只是 請主關機關 根據大量平倉的單 對作的 大量買方 是否來自於同一券商且同時間點 (不同券商 不同時間點 不能怪)

其他的 基本上都是這些交易人本身 金融實務知識 不足 , 貪便宜找一些小妹妹小券商開戶

制度也沒搞清楚就簽名使用 (span )

沒有甚麼太多好說 , 金融市場 基金 股票 保險 房子 本來就是 戰場

你不認真 當然會被吃掉



這狀況 跟 是甚麼金融工具一點關係都沒有 金融工具是無辜的~

方水辰 wrote:
金融市場 就是一...(恕刪)


都跟你說 "風險無限" 了, 你還跳下去玩(想吃豆腐)

輸了才在那邊說什麼不合理

是不懂 "風險" 這兩個字嗎 ~
邏輯對了,方向就不會錯到哪裡去 ~
文章中有舉例:97萬賠2000萬
反算口數如下:
賠2000萬/(1000點*50元)=400口
等於散戶作莊400口或雙賣200口,有啟動span
//////
就以雙賣200口來算
橫跨800點區間約可賣得50點
扣除稅及交易費,淨得30點好了
30點*50元*賣200口=預估月獲利30萬
再打個8折保守計算...每月當莊家穩穩拿24萬元(本金97萬)
四個月不噴出,及可回本一倍,太好賺了,我也想賺

**********
但:只要往上往下噴出,被平倉(因保證金不足)....就負債2000萬
***********!
我的感想是:為何不雙賣個2-4組就好
每月賺個 30*50*4組=6000元即可(本金97萬)....風險也小!不要貪



方水辰 wrote:
總而言之,這30 40...(恕刪)


我比較好奇的是2月5號美國已經大跌,美國開盤相當於台灣的夜間時段 ,那當天夜盤為什麼不跑?

是在賭最後一把嗎?

風控根本沒做好


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