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個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

Anyadear wrote:
請教一下A大: ...(恕刪)


目前我帳上有25張2353, 成本是22塊, 我會買它, 是單從技術面上看, 2353已經低點盤了很久, 近期底部有大量交易, 再加上營收沒有像前幾年那樣衰退的很慘, 所以認為可以一博!! 但我還真想不出2353要轉型成什麼也?? PC, 筆電市場愈來愈小不說, 去賣場看了宏碁的手機及平板, 那規格及價格..實在不敢領教!! 所以, 請教一下, 它到底要轉型成什麼公司??

要當2353的長期支持者真的要很有勇氣, 這麼大的股本, 不免讓人聯想起最近流行的減資, 會怕!!
Roger0607 wrote:
台灣50反1一年約會吃掉3~4%利息,這是我查的,不知對不對..這個風險也要考慮進去。...(恕刪)


印象中要避險版上之前有人討論過

放空小台比買台灣50反1划算

至於投資與避險資金對應的比例可能要爬一下文
cman4434 wrote:
目前我帳上有25張2353, 成本是22塊, 我會買它, 是單從技術面上看, 2353已經低點盤了很久, 近期底部有大量交易, 再加上營收沒有像前幾年那樣衰退的很慘, 所以認為可以一博!! 但我還真想不出2353要轉型成什麼也?? PC, 筆電市場愈來愈小不說, 去賣場看了宏碁的手機及平板, 那規格及價格..實在不敢領教!! 所以, 請教一下, 它到底要轉型成什麼公司??

要當2353的長期支持者真的要很有勇氣, 這麼大的股本, 不免讓人聯想起最近流行的減資, 會怕!!


備份一下!!

其他的話就盡在不言中了.....(本來有寫一點的)
2353轉型成電動車公司,
以特斯拉標準值多少呢?


angelmask wrote:
備份一下!!其他的話...(恕刪)
cman4434 wrote:
目前我帳上有25...(恕刪)

宏碁主要轉型應該是日前轉虧為盈、打消無形資產,以及轉戰電競筆電、桌機、周邊及Chrome book,至於手機、平板確實稍微普通一些。

至於轉型的力度及要求,可能需要配合股價審酌,日前宏碁股價低於淨值,又有公司產線調整契機,例如營收稍減而獲利上升,所以可以說是一筆下檔風險有限、上漲獲利無窮的標的。

另以現在股價以觀,可能每季財報都要受到較嚴格檢視,畢竟公司轉型是一步一步,最終會不會轉型成功,或者是轉型到何種境地,無人知曉。比較客觀的方式是同財報結果,彈性調整持股,別無他法。
devine wrote:
2353轉型成電動車...(恕刪)


電動車? 真的假的?
devine wrote:
2353轉型成電動車公司,
以特斯拉標準值多少呢?


再幫忙備份一下
A大你好 第一次在這裡發文
小弟是一個20幾歲剛出社會不才的年輕人
看A大的文章近半年了
本身對投資這種事很有興趣 會看到A大的文章 是原本自己在年初拿自己賺的錢投資了宏碁
每天找宏碁的文章就剛好發現了A大 XD

那時候很幸運的25進場 32退場 純純是新手運
小弟我那時會進場的原因是 一路漲到25 感覺盤整了一陣子 都沒強烈賣壓和爆大量的情況 就傻傻地給他進場了
會在32退場的原因是爆大量
小弟股齡不久 就只知道爆大量 表示賣壓和買壓都很大 很有可能是原本的籌碼大量出售 賣給新進的買家(可能是大量看漲跟單的散戶) 籌碼可能非常亂 所以就退場了=.= (好像看了柯斯托蘭妮尼的書亂學學到的)


一直觀察A大的任何文章 默默地竟然就當每天的功課 每天固定撥半小時看A大的文章 感謝A大無私的奉獻

※想請問A大 像我這種剛學股齡沒多久的年輕人 閒閒沒事 想多讀點有關投資的書 (看能不能讓自己的頭腦產生謀些化學變化XD)

只知道A大以前也吃了不少書 想冒昧的問A大 有沒有特別映象深刻的書可以推薦給我們看的@@

我知道不是死讀書就有用 只是不會變差 但有機會變好 這種風險 低到不能在低 但不知從哪本開始下手

希望A大有心思回我>///< 辛苦了




我怎麼感覺很多人對廣達一直有問題,這種股票很單純就是平穩股,一張圖就能看清了,看廣達的季報,年報單純就是練練閱讀能力,看看公司未來的方向,不然這種公司也不需太認真的看財報,以下為廣達的年報,面裡有介紹廣達未來的策略,方向…等,有興趣的可以去看看。

https://drive.google.com/file/d/1GMopse5dvENHYeG5A2E_YCpU0EUbDKss/view?usp=sharing


很多人看到外資群一直賣廣達,然後看到廣達總獲利下降,就會覺得廣達是不是不行了,是不是沒有競爭力了,是不是合不適合長期持有了,我和大家說,廣達單純就是股價太便宜了,所以才會有一堆人胡思亂想,如果廣達現在股價6x,又有一堆人會上看80,上看100了,說了這麼多,我花個十分鐘帶大家看一下廣達基本的損益表,看完完後,大家就會知道,怎麼會有一堆傻瓜在55以下把廣達賣你,這種價格我都想多買一些了。


下圖為廣達近七年的獲利,

1、先看廣達的股本,從2011年的384億變到2017年的386億,股本沒有明顯的增加,以穩健股來說,股本沒有增加,營收自然也不需要增加就能維持獲利,

2、我們看廣達的營業收入,2011年營收的11097億,2017年營收10212億,中間最低為2013年營收的8804億,營收也沒有持續的下降,單純就是有波動11097-->8804-->10212億,營收下降了還是爬的起來。

3、我們看一下廣達的營業利益2011年的158.8億,2013年下降到130億,2016年爬到高峰的191億,2017年176億,看起來營利也是會波動,但總體2017年還是比2011~2014年都好,所以本業看起來也沒有什麼好擔心的,明明是優化當中。

4、來看一下總獲利,2011年6.02元,2013年4.84元,2017年的3.73元,看到這就奇怪了,明明2017的營益利比2011年好,那為什麼獲利會減少2.3元?本業競爭力沒有變弱,股本沒有變大,那一定就是業外有問題了。

5、看一下廣達業外收入,2011年賺了65億都快要eps 2元了,2012~2014年更扯都有100億以上的水準,這都佔到eps 3元了,看一下2016年12.35億,2017年24.91億,哦~~原來,2016年營業利益最高有191億,但業外賺的最少僅有12.35億,2017年的業外開始爬升了一倍來到24.91億,營業利益降到176億,這七年的財報看下來,我怎麼都看不出中長期持有會有什麼問題,業外賺比較少了,本業賺比較多,這種公司不是代表營運不會有問題嗎?

6、再看一廣達的資本公積及保留盈餘,分別為140億及860億,兩者加起來都有1000億,以廣達股本386億,保留的盈餘都有快三個股本,會怕中長期持有發不出股息嗎?應該不可能吧。

7、最終看一下研發費用,2011年為91.71億,2017年為127億,看得出來廣達為了未來的競爭力先花了多eps 1元,去保持競爭力,2016年到2017雖然廣達獲利少了0.2元,但2016年廣達研究費是112億,2017年是127億,差了15億,所以與其說2016到2017年廣達獲利少了0.2元,我認為真的的是應該是增加0.2x,只是廣達把錢多拿去花在研發保持競爭力上。


所以60~80元的廣達基本面,其實還是不如53元時的基本面,股價在跌時,一堆不懂基本面的人單純就是看技術面的錨定效應,覺得48元能買,當48元來到時,又說會融風暴時廣達35元,中長期買股票就是買在別人看不出來時,別人悲觀時,不然你要賺啥,哪裡有便宜的股票給你買。


非常感謝A大 我會努力的 :)
希望總有一天也能和A大一樣

身邊同歲的人真的很少人再碰投資 連爸媽也是...
很多沒碰投資的都會對股票這兩字很反感...
現實生活沒人可以和我討論這種事....但我好想變有錢
大家都說沒錢投資 沒有本 怕虧錢
但我想法卻不知道為什麼和他們不同
我覺得幾十萬元投資 虧個幾%也才幾千塊
假設讓我有100萬 500萬 幾%就是好幾萬幾十萬心理素質根本撐不住
從少錢開始練心理數值 不然突然給我1000萬我可能也不會投資 怕虧錢
希望自己能慢慢的培養投資技巧 和心理素質

網路上夯的文章到處都是 越夯的越是那種當沖的 沖來沖去
我覺得時間越短的投資賭性越強
科斯托蘭妮說過 賭徒永遠存在 這就是人性阿!!
最少最少也要擊敗這些賭徒 把他們的錢 吞下自己的口袋

非常欣賞A大 感謝A大無私的奉獻 讓我學習了不少
A大謝謝你
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