請問各位大大在買股票 跟期貨的時候停損點都怎麼設呢? 小弟股票設10% 期貨設30點各位覺得這樣ok嗎？
心新手 wrote:
請問各位大大在買股...(恕刪)
看您是做短線還是長線 標的是分散還是集中
我個人是做長線+分散(最好是可以抱5年10年都不用賣的公司)
做長線是因為不想每天隨著市場的起伏影響情緒
做分散是因為不需因為少數幾家公司而影響績效(也是因為想懶 不想深入去研究一家公司)
然後我喜歡分散到至少10家公司以上 最好到15家以上
因為15家的話 每檔股票佔總資金6.6%
選到一檔地雷股腰斬的話 總資金賠3.3%而已 就算"不小心"忘記了 下市了 也才賠6.6% 比您設定的10%還低XD
如果所有股票都腰斬了 那絕對是股災來臨 不是公司有問題 千萬不要在低檔隨便停損掉
有人會認為分散投資=分散報酬 我不這麼認為 如果選到的公司都是該產業的龍頭A咖 那並不會分散報酬
只選一家好公司 那結果可能大好或大壞 如果選了10幾家好公司 不會大壞 也有可能大好
心新手 wrote:
請問各位大大在買股票 跟期貨的時候停損點都怎麼設呢? 小弟股票設10% 期貨設30點各位覺得這樣ok嗎？
綜合自己的選股的勝率以及自身的投資總資金而定。任何一股失敗的風險，不要讓它超過投資總資金的2%~5%，視年齡及風險承受能力而定，年齡越高及風險承受能力越低者就要越低。投資總資金當然也不能佔超過總資産的一定比例。
道理很簡單，你單股損失到總投資資金的5%，你必須用投資總資金其餘部分獲利6%才不輸給定存（長期輸給定存，乾脆定存就好），而投資總資金基本上不應該滿倉，所以其餘部分的獲利必須高過6%更多，這困難度可想而知。
實際用數字舉例，假設總資金100萬，單股損失佔總資金承受度設為2%，持股８成為80萬，分散投資5檔股票，每檔16萬。單檔不應損失超過2萬，也就是12.5%，這是勝率8成的情況（你其他４檔平均要獲利6%，在此假設都能獲利），如果勝率更差的情形假設5成，停損就要降到6.25%。
停損收回來的資金就要更謹慎，沒有更高的把握（先假設可以簡單對應到勝率）不要隨便出手。
在勝率還不佳需要練技術的情形，就要把持股比率降更低，例如3成等等，其他資金先定存，這樣可以把停損空間放大，以在初期練功夫用。功夫練好一點後，短線股看錯3%~5%（中長期股或許7%~10%）停損也可以達成不是一直在停損，甚或直上直下的飆股先未實現損失10%再以30%獲利出場也是知道不是幸運拗單時（飆股要吃-10%很容易的，重點是確實知道是看對不是拗對，所以飆股的持股比例要低，否則曝險過高），持股比例再來放大。
很少人願意分享資金及風險控管，不管別人的策略如何，我自己認為這篇分享是我自己的重要心得，拿出來和大家分享。
PS: 以上是平常時期，如果沒有認出大盤即將出現暴跌的風險，有時流動性風險以及一兩天的猶豫就會使得上述做法失效。這時要改變策略成為檢視個股，有些趁反彈時機再來處理，有些要立即處理（如果有投入本夢比之類的股）。
PS2: 貼完看到我樓上那篇，講得蠻清楚，策略也很好，和我這篇也相容，樓主可以合起來參考。
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