資訊月跟聖誕節題材股~~~小弟想從這三檔選一檔來買，
華碩個人認為是績優股，
但是股價太高了，
以小弟的資金，如果買了華碩，
操作手法上可能沒甚麼靈活度了，
微星跟技嘉這兩檔差不多，
小弟認為技術面跟本益比來看，技嘉比較優，
因為第三季微星在外匯上竟然意外大虧1.5億，大概0.15元
過去幾季微星在這方面幾乎不會有太大的虧損或收益....這次真是意外
如果沒有這筆損失的話兩個本益比是差不多的，
但是微星派發股息比例較高，
此外成長性也較大(以營收年增率跟EPS來看的話)
因為微星現階段來看電競的品牌的確有打起來，
國外的論壇蠻常看到有人拿微星跟外星人和雷蛇比較，
技嘉也有切入電競這一塊，但是可能因為產品線比較少，
所以比較少人提起，不過個人認為技嘉的電競也蠻不錯的
不知道有沒有大大也有注意這三檔的，歡迎大家一起討論，
也歡迎大家推薦相關概念股~~~謝謝
資金比重大概6(技嘉) : 4(微星)
微星跟技嘉的話以過去幾年的板卡績優生華擎來講，
歷年來本益比都未低於十倍過，那技嘉目前這個價格買進應該算安全吧，
畢竟已經連續兩年EPS都站穩在3.6以上了(只要接下來兩個月別出太大問題)
微星以目前營收來看只要接下來兩個月營收持平，
全年EPS大概也會有3.7~3.8的水準，如果外匯別再虧損3.9也有可能
所以本益比也是在10倍以內
但是因為是首年EPS達到這個水平，
接下來還是得繼續觀察，所以資金比重少一點點，
個人是認為以目前微星來講或許有可能因為品牌跟成長性的關係，
本益比能比技嘉稍微高一點，但是還是考量到風險，技嘉的資金比重還是放的多一點
今天就要下好離手啦
微星9月的營收暴衝,卻沒能貢獻到獲利上,是這波微星股價下殺的主要原因.
不過,這種殺法,好像公司明天要倒了,只有像外資,投信及自營商等法人才作得到,價格跌到了停損點就是要停損,管他賠多少,反正不是自己的錢.
像今天外資微星賣超776張,投信1,349張,自營商792張,共賣超2917張,明顯的就是停損,沒跌停已經很厲害了.
只是,微星這波下殺到33.5元,以今年預估EPS3.72元(假設4Q的EPS 0.8元),P/E只有9.0倍,以預估配息3元(配息率80.6%)計算之股息殖利率8.96%,夠便宜了.
便宜就是最大的利多,如果跌到30元,P/E降到8.1倍,殖利率提高至10%,那就更是不錯的買點(其實今天忍不住就下去買了).
就我的了解,今年3Q微星的財報有幾個問題及其解答如下:
Q1.存貨大增的主要原因是營收大幅增加,要備庫存.這同時也使得營業活動現金流出.
Q2.匯損是因為今年3Q新興市場貨幣貶值(主要是盧布),而微星在新興市場銷售不少,所以持有的外幣造成損失.這個風險還是存在的,特別是今年10月盧存仍繼續貶值.歐洲營收約佔微星總營收1/4,未來仍值得觀察.
雖然9月因客戶提前下單(配合十一長假)使得微星營收暴大量,但是10月營收還是達74.1億元,年成長11.5%,沒因而減少,顯然市場需求還在.
以前大家把微星當成長股在看,有PC換機,比特幣及電競等題材,但是這些題材現在似乎不吸引人了.如果未來成長勢頭降低了,市場願意給的本益比會不會改變也值得觀察.
PC不死,市場也永遠有競爭,要微星的營收一直一直的成長下去,難度應該很高.我記得微星上市以來沒賠過錢,即使2008年也是一樣.此時對微星的投資心態是價值投資,期待微星穩穩的作生意,每年穩穩的發現金股利,不要讓短期的股價起浮去影響心情.
如果目前對微星的投資心態是期待微星一直成長下去,也是有那個機會,只是誰也說不準,未來微星的股價反彈後就該出脫,因為成長一定會有盡頭的.
附帶說一下,華碩真的是笨,板卡這些東西就只有台灣的三家公司在玩,幹什麼去殺價自相殘殺,一點好處都沒有.
steve1191 wrote:
只是,微星這波下殺到33.5元,以今年預估EPS3.72元(假設4Q的EPS 0.8元),P/E只有9.0倍,以預估配息3元(配息率80.6%)計算之股息殖利率8.96%,夠便宜了.
便宜就是最大的利多,如果跌到30元,P/E降到8.1倍,殖利率提高至10%,那就更是不錯的買點(其實今天忍不住就下去買了).
就我的了解,今年3Q微星的財報有幾個問題及其解答如下:
Q1.存貨大增的主要原因是營收大幅增加,要備庫存.這同時也使得營業活動現金流出.
Q2.匯損是因為今年3Q新興市場貨幣貶值(主要是盧布),而微星在新興市場銷售不少,所以持有的外幣造成損失.這個風險還是存在的,特別是今年10月盧存仍繼續貶值.歐洲營收約佔微星總營收1/4,未來仍值得觀察.
分析好詳細
今天買在34.9，買完他就一路往下跌了
平均成本在35.46 超級
微星在俄羅斯的經營很用力，所以持有盧布計價資產不少
盧布如果再大幅度崩跌的話大概還會有匯損
不過，會再大幅崩跌嗎？ 畢竟該制裁的都制裁了
主機板的幾家受到pc出貨量衰退的影響，p/e也一路下降
如果明年pc不再衰退或許p/e評價有機會提高
2377從基本面看來還挺便宜的
不過從價格動能看來，跌勢好像還沒到盡頭，現在進場很可能會先吃段損失
https://www.facebook.com/alexsoarblog/posts/10152139188274869
主機板品牌前4大分別是 華碩 技嘉 華擎 微星
今年（2014）則是兩兩廝殺的局面 只是華碩跟技嘉的廝殺卻殺到華擎 （殺價競爭）
讓華擎今年獲利大幅衰退 現在大約已經輸給微星
技嘉的主力市場在大陸，佔了快一半業績，但是面臨華碩強烈競爭
強烈競爭總是會導致毛利衰退...所以...
好在今年下半年pc市場已經中止連續季度衰退 明年可能是持平或是小增長
mb作為pc的子產業 也有可能不再衰退
前三大可能都會有成長 畢竟二線廠商的市占率越來越低
市場看來是四家瓜分的局面
oem部份因為毛利低 還要面對鴻海 精英的競爭 對獲利就更沒影響了
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