http://m.cnyes.com/news/id/3922999#_=_
台系晶片廠價值浮現
https://money.udn.com/money/story/5612/2713653
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)基本資料
(a)單月 106年08月 105年08月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 3,606 4,446 -18.89%
稅前淨利(百萬元) 599 592 1.18%
稅後純益淨利(百萬元) 503 604 -16.72%
每股盈餘(元) 2.55 3.05 -16.39%
(b)最近二個月累計 106年7-8月 105年7-8月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 7,234 8,235 -12.16%
稅前淨利(百萬元) 1,279 1,097 16.59%
稅後純益淨利(百萬元) 1,073 1,036 3.57%
每股盈餘(元) 5.45 5.00 9.00%
符合預期的財報資料(因為借券太多連續3次注意交易所以先出了，僅供參考)
明顯毛利率仍然提高中。 106年7-8月eps =5.45
106年08月eps =2.55
8月營收年減-18.89% (弔詭處去年稅後淨利竟然比稅前高??? 今年稅前竟然比去年稅前高???
匯損??)
但8月稅後純益淨利-16.72%
peacochor wrote:
簡單比較 106年...(恕刪)
毛利一定減的，畢竟庫存價格也是上升不是嗎?? (威剛也是，而且今年人事成本會越來越高吧?)
最近一定有下降壓力，因為不少外資已被內資狙擊放空的很緊張了，借券賣狂增是鎖籌碼吧?
外資之間明顯對作，昨天大概覺得上檔有賣壓，拉抬的乾脆自己賣回去了...
今天就直接來個低檔整理(高盛賣-1000張所以看起來外資賣很大)，但也有另一方買200多(估計是掛360守價的那個...)，
明天則很難講，美股情形應該是重點。
群聯這種20億股本的來說，外資比70+%不知是好是壞，
看看京鼎(股本更小)之類股票融資比群聯還多，漲幅也沒比群聯少多少(85.8-219.5)
有沒有願意拉股價的主力才是小股本股票會不會漲的重點，明顯現在群聯似乎沒了這類主力了。
(反而是群聯可能有內資大戶之"放空主力" ...)
weichungyeh wrote:
Acer 大您好我...(恕刪)
僅供你參考~~
之前分析群聯，那時群聯被禿鷹攻擊股價出現21x這樣好笑的價格，只要群聯沒有問題，買到一定是不會有風險的。
看一下下面群聯這七年的獲利，年年都上升，這也是為什麼群聯僅有淨值11x元，股價能有這麼高，群聯有淡旺季之分，所以股價波動會相當的大，以2009~2015來看，最低會到本益比僅有10倍，最高會有14倍，以群聯第二季開完財報後，上半年賺14.57,通常群聯的獲利下半年是優於上半年的，所以一般人會想上半年賺14.57,下半年隨便也能賺16~18元，這樣今年就能賺30.57~32.57,32.57*本益比最高的14倍，456元，這價格在7/26已經出現了，這是群聯今年賺32.57，最最最樂觀的股價，當八月營收出來時，年減18%，試想，營收降近2成，你的獲利能上來嗎？不一定對吧，但營收出來都出來了，下半年要達到賺16~18元的機率就大大的降低，今年八月的獲利2.55元，累積7~8月賺了5.45,以八月的營收獲利來看推九月，若一樣是2.55,那第三季就是賺8元，似乎是比第二季8.07更差, 此時比較專業的投資者心中警鈴聲就會大響，群聯怎麼沒有再獲利成長了，那我給了最高本益比14倍，是不是太高？會不會跌到本益比最低的10倍？會不會群聯獲利不會再成長了，會不會接下來獲利下降了，一年賺不到30了？那本益面11x以上的眼光費會不會愈來愈多年才能回收？以上種種的疑問會造成信心下降，首先本益比10~14倍是群聯近七年來本來就會發生的事，最高14倍，最低10倍，現在又加上一個營收獲利有可能不再成長的疑慮，所以股價修正本來就是正常的，你想問最低群聯會多少？其實以目前來說，我們估群聯今年賺30元，最最最低的股價應該是300元，而且就算發生了你不要意外，這是2009~2015年這期間一直在持續發生的事，那獲利如果下降，沒有辨法再成長的話，你就要跳脫10~14倍這框架，以更保守的股價去看，但這還沒有發生，你唯一現在能做的事就是，驗證每一個月的營收，如果今年以比去年獲利成長，那本益比10~14倍你可以再用，如果到了第四季僅賺6元，那你要暫時再下修最低的股價，也許第三季賺8元，第四季賺6元，全年賺28.57元，最低就會來到280，然後繼續觀察明年第一季，第二季獲利，是不是能突破2017的28.57元，如果不行，那10~14倍本益比你就要丟掉，也許會有更低的可能。
以上僅供你參考，我投資比較保守，會看到最差最差的情況，最好最好的情況，會和你說到這麼遠的事，單純是因為我不會常常在這分享，目前我處理宏碁的投資就有一點忙，版友人數太多，所以要回的問題也太多。你算是老戰友，我願意分享我的看法，本來是想以私訊的方式寄給你，避免作多的人看了會生氣，不過，我想，僅供參考，大家可以有自已的看法，我的看法僅提供參考。
以下是我從這一棟第三篇取出來的
觀察2009到2015的獲利，再觀察群聯2009~2015的股價
過完第三季後，目前我先推測群聯第四季和第三季差不多，所以今年約賺24(僅是推測，需要10、11，12月營收佐證)，怎麼算的上面文章有算法，以2009到2015 eps和股價走勢來看，大概股價最低最低就是落在本益比10倍，大概就是eps 15元時，股價再怎麼低就是150，最高大概會來到14倍左右，所以我推測沒錯的話，群聯恐怕240是正常情形下的最低點，那最高點應該會到33x元。如果用eps 22元來算，那最低就是220，最高還是有可能來到308。
以下是eps對股價的佐證，我不是亂說的~~
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