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個人研究觀察記錄篇(鴻海分析篇20190330起)(宏碁轉型之路篇舊)

韓森man wrote:
今天尾盤的大單-0...(恕刪)


msci 調整個股,每三個月都會來一次~~


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Khsu928
2018-05-30 17:14 #8598

想請教一下A大平日的作息時間,平常觀察的時候也是整天盯盤嗎?甚至晚上美股也看? 謝謝!

ans:哪有這麼多美國時間盯盤,晚上也不會看美股,平常除非有比較大的事件發生,如營收,法說會,財報…等,我才會看盤,大盤就是開盤前十五分鐘,盤中十二點看半小時,晚上看一下收盤,像5/9日開始有主力進駐後,我就很少在看盤了,主力再怎麼演,你不理他也是沒有用,如果一直盯盤很容易會像Roger大一樣做出衝動的事,此時有人會就說,a大~~給條生路,Roger大的錸德、中環賺爆了,怎麼說是衝動做傻事呢, 嗯~~衝動做了傻事後,當下就是做了傻事,接下來是漲停或跌停就不是重點了,因為買的當下不是按照自已即訂的策略,而是因為生氣或是被主力引誘做出的決定,這也是看盤的致命缺點,很有趣的事情是,如果你不看盤你又無法知道主力、法人盤中在搞什麼鬼,他們的習慣是什麼,如果你盤後看籌碼是能知道他們的心態及方向,在操作短線大概是要摸清個股中主力的"習慣",如果不是立志要當短線玩家,其實就盡量避免盯盤,你的定力再夠,看別人一直演,演到最後你也是會入迷。


我舉一個比較白話的例子~

男人的弱點就是衝動,視覺、聽覺性動物,你說你定力很夠,是個君子,不會外遇,不會緍外情,不會和女生搞曖昧…等,那如果你把自已和一個非常漂亮且吸引人的美女放在一下,你注意著她的一舉一動,一個眨眼,一個轉身,撥頭髮,可愛表情,清涼的穿著…等,這時你再厲害,定力再夠,我想你也很難不心動,愈是注意你愈是容易做蠢事,那怎麼辨呢?身為一個男人,你有你的本性,有著你的與身具來的天性,那要怎麼訓練自已克服這弱點呢?最簡單的方法就是你不要太注意那美女的一舉一動,這是最簡單能克服弱點的方法。


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hawkerchang=>

昨晚還能看,但我昨晚實在太累了僅看了一下,法人提問我都還沒有看到,剛剛看確實被移除了~~


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我怎麼感覺我在別的地方寫的文章,大家都比較愛的感覺~~~所以再轉貼過來這~~



股市和房市是不一樣的,很多人覺得在房市賺錢,現在在房市不好賺錢了,就把錢拿來股市準備大殺四方,老實說,有這種想法的人,你要再三思一下,房市會賺錢的原因在於交易金額大,而且買了後就是一大段時間,而且房價兩年之前是連續一個大多頭漲了兩三倍,漲了十年,在房市反轉時,其實還有一兩年的時間可以看出來要反轉了。


來到股市後,別以為股市就是一直漲,一直漲,股市和房市最大的不同在於,房市沒有人每5秒報一次價給你的物件,你也不會在房市一時失心瘋花1秒就把手上5000萬的房子賣出,來到股市,心理要夠強大,因為你可以拿著app一直看著你5000萬一直在跳動,一下來個貿易戰,一下來個義大利政局不穩,一下金三胖丟核彈,一下歐債危機,一下英國脫歐,一下台灣缺電…等,每一個消息會牽動你的未實現損的損失或增加,很多投資股票的人在初期規劃時可以把話說的很漂亮,說要長期投資,說要存股領息,但是絕大部份的人都辨不到,因為交易太容易了,你僅需要1秒就能把5000萬出脫,簡簡單單的入袋一百萬獲利,如果你賺了100萬未實現損益,今天沒有賣,明天跌回去了,你的心理會很不是滋味,人性所有的弱點,貪婪,恐懼,希望,絕望,失得心,後悔,生氣,自信…會隨著你手上庫存的未實現損益一一浮現。


以我多年來的經驗,把股市看的太簡單的人通常不會有好下場,也不要覺得房市賺到了就想能股市撈一筆,如果這麼容易,人人都是富翁了,所以我才建議要分享投資方法的人,等你成功後才再分享,在你還沒有成功前,你都還不是股市贏家,真正在股市中實戰起來,你就會發覺你的方法充滿了弱點,一套好的方法一定要經過股市長期的淬鍊,我相信9成以上的人都知道長期投資買在值得的點,這筆投資百分之一百穩賺,但股市中還是一堆人在送錢,輸錢,因為他們沒有健全自已的心理,在股市玩短線,說穿了就是高手、老手,三大法人,透過人性弱點來騙走你的錢,若交易太頻繁政府、券商也能分到一些錢,如果覺得自已的個性,人性沒有弱點的儘管可以來進來股市試試,保證三年後你就會絕望,人性弱點之所以是弱點因為它符合大部份的人性,這些人性弱點是每一個人都會有的,要克服人性弱點是要修練,要學習的,如果不修練就覺得房子和股市一樣,試個三、五年你就知道一不一樣了~~


以我在股市成功的經驗中,我能告訴你,你的方法能賺到錢,但大部份的人無法長期實踐你的方法,因為在抱的過程中壓力太大了,這些壓力並不是賺個2%值得的(台股平均殖利率4.5%,借錢成本2.5%,以平均來算)。
ryan0120 wrote:

宏碁嗎?



ryan 大:宏碁去年12月底才開始購買, 有買到多張30.00元。不過還好。現已出清。擇機再投資。
目前手中惟一獲利的是興櫃銀行股。 
(廣達持續買進,已達目標一半。)

有沒有人注意到 5/29 的法說會影片沒辦法看了,從 www.acer-group.com 提供的 link 也是一樣,這是怎麼回事啊?
Acer_kewei wrote:
msci 調整個股,...(恕刪)


acer大您好:

小弟初入股市幾個月,第一次遇到MSCI季度調整

雖然知道是調整持股比例

但是不管調升或調降,都必須有買賣兩方一定的數量

調整才會成功

是否可以理解成,有大戶在尾盤買進調降的股票,趁機撿便宜,以及拋售調升的股票,獲利了結

像是昨日八大官股買進的量也是非常大,且一樣在尾盤進場

是否大戶昨日進場or賣出,並在今日賣出or進場,賺取差價

另外有發現,每年2/5/8/11,四次的季度調整,都是在5跟11月月底量異常的大,這又是什麼原因呢?

謝謝
A大,

哈哈,有道理,把這章文章貼到我的EXCEL ,時時警惕...

hawkerchang wrote:
有沒有人注意到 5...(恕刪)



2018/5/29>>影片如下YOUTUBE
在新北市汐止總部舉辦法人說明會
https://www.youtube.com/watch?v=oCFxbvH09vY


官方影片連結如下
https://www.acer-group.com/ag/zh/TW/content/quarterly-reports
其實今天早上我心中一直有一個黑人問號,昨天亞股大跌的原因是什麼?因為中美貿易戰升溫,結果晚上看到美股反彈,結果台股跟著反彈,我覺得蠻好笑的,大家要了解一件事,昨天的消息是跌破大部份法人的眼鏡,所以他們跑都跑不了,來了一個美股反彈,結果大家就忘了大跌的主因,這一點真的是有趣~


有時候自已的心中要有一個大方向,不要隨著股價或美股起舞,股價單純就是要帶氣氛,讓你在很便宜賣出,很貴買進,如果昨天因為看到貿易戰升溫賣出的人,晚上看到美股大漲三百點,今天早上又買進的人,其實你不適合炒短線,也不適合投資股票,你判斷不出什麼是有影響的,什麼單純是氣氛,我指的不是賣宏碁,我指的是你在市場所有的部位,因為看到貿易戰升溫而害怕賣出,晚上看到美股大漲又追回,這種行為是標準輸家的行為,三大法人看錯後要撤出或調節需要時間,散戶可以在很短的時間就反應,但一般散戶很快的反應賣出後,又很快的反應買進,這種行為是非常要不得的。






有版友放了宏碁法說會影片上來,法人問了兩個問題和我心中的疑問是一樣的,為什麼華碩、微星第一季毛利率、營利率因為電競產品熱賣起來了,而宏碁反而下降了?第二個問題是電競佔了宏碁營收多少?去年200億左右,如果大家還記得的話,前年是3億美金,約100億,陳俊聖有說新創事業要賺錢還沒有這麼快,這我是不意外,因為要把一間新的公司營運到能賺錢本來就是一件不容易的事,所以之前有人說建碁可不可以買,我和他說買個大頭鬼,都還沒有轉型股價就炒到淨值的一倍多,還在賠錢,愈賠愈多,真正轉型賺錢後不知道都幾年後了。


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firingmsf=>


ans:沒錯,你講到重點了,微星和華碩第一季毛利率、營利率升和顯示卡有很大的關係,關於這一點我是看華碩的法說會得知的,華碩其實有說的比較清楚,哪個部份是主要毛利率提升的原因,法說會上說是component(零件),我是把他聯想到顯卡,華碩說下一季component會稍稍的下降,不過宏碁的電競產品營收從100億變200億,第一季毛利率、營利率的表現真的就是反應出來強勢美元或是關鍵零組件漲價對成本的壓力,既然宏碁敢在2017年毛利率做到10.7%讓股價漲到近25元,那接受嚴格的檢驗就是必需的,上半年如果做不出毛利率11%以上的成績,下半年旺季又要促銷,2017->2018毛利率向上成長0.5%就會破功,宏碁就會終結毛利率連續四年向上成長0.5%的趨勢,說真的,陳俊聖在法說會說到一件關鍵的事,也是我期望聽到的話,華碩、微星毛利率有14.x%,營利率有4.X%,這代表這產業只要努力的轉型還是有機會達到這個成績,所以股價只要高,宏碁毛利率、營利率成長的趨勢就不能停,只要毛利率、營利率成長一停止,連續維持幾季一樣的毛利率、營利率,對我來說宏碁轉型就結束了,最多就是這樣了,所以當我看到第一季10.5%時,心中就會有一點點的警訊,不過因為我手上的部位剩不多,成本價也不高,如果宏碁毛利率上不去了,股價又偏高,大概不會聽到我說宏碁股價值得買,如果想買的人可以自已決定買入價格及部位。
小星星跟asus有實力穩健,世界口碑的板卡製造能力
這塊雖然沒到蘋果台積那種恐怖的毛利率
但只要產能調節得宜也算是穩定好賺的金雞母了

很多人筆電2萬5就嫌貴了
前一波顯卡缺貨漲價一張非公版1080ti可是賣到3萬多塊
還大賣特賣
acer在這塊完全空白,只能跟人家進料組一組賺賺辛苦錢
一堆小金雞終究比不過金雞母
Acer_kewei wrote:ans:沒錯,你講到重點了,微星和華碩第一季毛利率、營利率升和顯示卡有很大的關係,關於這一點我是看華碩的法說會得知的,華碩其實有說的比較清楚,哪個部份是主要毛利率提升的原升,法說會上說是component(零件),我是把他聯想到顯卡,華碩說下一季component會稍稍的下降,不過宏碁的電競產品營收從100億變200億,第一季營利率的表現真的就是反應出來強勢美元或是關鍵零組件對成本的壓力,既然宏碁敢在2017年毛利率做到10.7%讓股價漲到近25元,那接受嚴格的檢驗就是必需的,上半年如果做不出毛利率11%以上的成績,下半年旺季又要促銷,2017->2018毛利率向上成長0.5%就會破功,宏碁就會終結毛利率連續四年向上成長0.5%的趨勢,說真的,陳俊聖在法說會說到一件關鍵的事,也是我期望聽到的話,華碩、微星毛利率有14.x%,營利率有4.X%,這代表這產業只要努力的轉型還是有機會達到這個成績,所以股價只要高,宏碁毛利率、營利率成長的趨勢就不能停,只要毛利率、營利率成長一停止,連續維持幾季一樣的毛利率、營利率,對我來說宏碁轉型就結束了,最多就是這樣了,所以當我看到第一季10.5%時,心中就會有一點點的警訊,不過因為我手上的部位剩不多,成本價也不高,如果宏碁毛利率上不去了,股價又偏高,大概不會聽到我說宏碁股價值得買,如果想買的人可以自已決定買入價格及部位。...(恕刪)


這段a大講的真好
標記一下
廣達又漲回55了,外資喊目標價70,不知道A大怎麼看呢?如果到70要先出嗎?

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