生活玩咖 wrote:
如果這一支的獲利超過10趴我再來公佈持股，如果沒有，那也沒有公佈的價值和必要了。
七月結帳.
這一支的獲利目前+6.X趴.
YTD 獲利387萬. 距離今年目標500萬. 還有113萬要努力...
玩咖
生活玩咖 wrote:
並且今天開始佈局國泰金，小買60張。
所以之前買的富邦賣掉了嗎？
我是還在持續買。
由最低的54.X到今天的60，富邦已經漲了10%，可惜我從去年初買到今年，大部份的買價太高，近一個月均價才從7字頭降到6字頭。
年底富邦產可能還要再認列50~100億的理賠金，扣一扣今年EPS應該還是有8以上吧？
掉進水溝的包子 wrote:
殖利率曲線反轉、衰退預期，什麼時候反映到上市櫃公司的獲利。(恕刪)
個人認為大概要3-6個月的延後反應。所以可以觀察十月後的公司營收吧！不過似乎下遊產業已經看到了衰減....
看各家的調查預估，今年的pc 衰退約10趴，手機可能3趴衰退，唯伺服器成長五趴。
投資部份，玩咖今年一直是在防守中進攻，低買高賣。前一波持有的南亞，國泰幾乎都出清了。漲到萬五，市場又開始樂觀了，我選擇出清。😅 接下來，如果繼續漲就給別人賺吧。
美元從27.8開始一直買，買到70萬，平均買價大概28.5, 約2.6趴的利率，利息算是一筆投資之外的收入。算上這一筆，我今年的目標也差不多了。
下半年的投資，不急。
掉進水溝的包子 wrote:
去年年初，M1B年增(恕刪)
玩咖淺見：
在大通膨的環境下，玩咖不會用營收來看景氣好壞，因為搞不清楚這營收的增減是量的增減還是價的增減導致的。
通膨下貨品變貴，賣和之前一樣的貨物量，營收就會變好。而如果漲的價錢無法十足反應成本的上漲，我們看到的是營收上漲，實質上是毛利和獲利變差。
而如果是整體營收下降，就有可能是最差的情況，價減量減，外帶成本上漲。此時每家公司的策略就會不同了。
有的寧願量減也要保持價，有的則是相反...
生活玩咖 wrote:
空手了半個月，玩咖今天開始進貨買入，閃過這半個月好幾百點的下跌。今天先建立約一千萬的基本持股。
之后還是靈活操做，陣地戰和游擊戰並行。
出手不代表我認為已落底，玩咖認為趨勢還是向下，只是節奏會上上下下。玩咖要的就是這節奏。(恕刪)
順著節奏，打游擊戰。
大盤的位階變化是為變動，而節奏是為波動。今年玩咖的獲利目標已經達成，現在已經在思考明年的投資方向。快速的來看，2023年也是股票很難樂觀的一年。不管在政治經濟上。所以先思考什麼是明年一定不能做的錯事，再想想該做甚麼對的事。
以前在上班時要求的是做對的事情和把事情做對。而在投資來說，避免做錯事情可能比上面二者更重要。有時做對五件事抵不過做錯一件事。
前一陣子，去拜訪了孫臏廟，回來就翻了一下孫子兵法（雖然不是他寫的），玩咖認為整個兵法講的就兩個字，計和勢。如何用計和順勢，計是主動為之，而勢無法改，只能順勢而為，以計就勢，推波而為之。玩咖的投資也有點這個味道。
第三季即將結束，回顧三個月前，0702玩咖發的上半年結束隨筆，標題是現金為王和何時買/買什麼，應該是命中切題，南亞買在低點，賣在高點。
現在第三季未展望第四季，當然大盤還是困難重重，但玩咖的專注的是在一片不好消息中意外受惠的。最直接的就是持有美元貨幣遠大於美元負債的。
以這家公司為例，第二季末持有9.3億美元貨幣，減去1.5億美元負債，淨持有7.8億美元貨幣，換算光這條第三季業外就貢獻18億加上利息和其他權益，業外可能就超過一元，算是雪中送碳，且表中所提的是暴露於匯率風險下的資產，反過來說，也就是沒有花額外的錢去買遠期外匯來避險。風險資金變成了利潤來源。靠著業外讓下半年不致太差。
換句話說，就是找市場看壞它，股價也破底，而財報能稍微出乎意外的好，讓玩咖在第四季能賺個小小波段。
今年目標已達成，但還是努力看看今年的獲利有沒有機會超過去年。
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