just4421 wrote:其實儘管油價下跌，瀝青(營收佔13%)的報價從5/2號的均價3179到今日的均價3635持續是在成長的
苯(營收佔30%))的報價5/2號均價為6181到今日是6248，當中雖然最高有到6465，但6月報價其實不輸5月
http://www.sci99.com/monitor-377-1.html
以上這個網址可以參考看看，先掌握近45%產品報價，至少在營收出來前會有個底，以上是我的方法與大家分享
籌碼面就每日看一下三大法人進出，每周六看集保庫存
油價下跌後我看只有瑞士信貸倒出少量的持股，主要麥格里還是不為所動，這點不用太擔心
至於每個月越鋼回來幾船這個資訊，不知道是否有人可以提前得知?
雖然六月過還不到一半，但我有信心營收能在yoy35~40%左右，也因為去年6月營收還算低啦
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回來看一下上個月自己估的營收，基本上沒有太大的誤差
其實中碳之所以有如此高的本益比，也是來自於他的護城河和穩定性
會買入中碳就是抱持著長期投資的心態，不然會很煎熬，但相對的也不需要太擔心
已先前的本益比來看18~24*EPS(2018,約6.8~7.1個人預估),價格會隨著整體經濟好壞在122~170來回，
假設出現低於130的價位更應該買入而非賣出，公司基本面不變的狀況下，2019年還可以拿到5元以上的股利
殖利率也不低，用時間來化解風險，這不就是中碳穩定的優勢嗎?
要賣出的情況只有1.股價過高於基本面2.公司基本面變差和獲利低於預期3.個人因素缺錢急用
但這是以我現在看到的，會隨著每一季的淨利出來立即做調整
讓我在面對價格波動的時候知道該如何反應
Q2營收和Q1差不多，但先前中碳有說Q2毛利率會比Q1高，所以我估計約為1.6~1.7
7月營收在油價不變的狀況下估計7E~7.3E，因為輕油產量去瓶頸化和碳材的成長
每天就觀察一下苯的報價，下個月開營收和Q2財報再回來驗證看看
另外集保庫存顯示目前千張大戶的持股仍然處於高點
小弟進入股市快滿一年半，還有很多要學習的，剛好中碳不太複雜且具有成長前景
很適合觀察練習，如有盲點煩請各位指教
farralkimo wrote:
我補充一點 翻開中...(恕刪)
F大的意思應該是獲利會呈現指數性成長而非線性成長
小弟認為是中碳的產業特性為原物料景氣循環股
營收會隨著原物料做波動，並不是藉由行銷或者是增員來提升
但是營業成本是不太會有變動的，大概都在4.5~6%左右。
just4421 wrote:
F大的意思應該是獲...(恕刪)
我的意思是營業費用佔其營收比例幾乎是固定的,但營業成本則隨著營收增加其比例會降低!所以當中碳月營收達7E以上時,毛利率就會增加許多~~那營利率上來 法人就買單了
當然除了營收 我們也不能忽視國際油價!以下我把今年以來NYM油價逐月變化與中碳自結稅前獲利數字一覽表公布給大家參考(其中三月營收最高但稅前獲利卻幾乎最低是因為要付高市府土讓整治經費約0.6E元)2018各月營收(億)/ 稅前獲利(億)/ NYM區間油價(美元)
7.08/ 1.49/ 60.1~66.66
5.84/ 1.34/ 58.07~66.3
7.20/ 1.36/ 59.95~66.55
6.76/ 1.47/ 61.81~69.56
6.79/ 1.70/ 65.8~72.83
6.65/ 1.51/ 63.59~74.46
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