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外資自信專業若如來佛手掌心VS降評水泥股後勢-沉著判斷(壹)

台泥第三季每股盈餘 0.59元 累計2.38元
信大公布 Q3 EPS 0.31,前三季累計 1.61 比預期稍佳,未來如何比較重要,大陸最近水泥產業動態新觀察。

一、海螺開始買進同業股票,如東北之亞泰為第二大股東、華東之上峰水泥為第五大股東,華新水泥境外上市獨立第三方現金選擇權提供方,這絕對是行業底部的信號,試問誰比海螺更明白水泥市場的前景,歷史也證明海螺過去歷次出手買進同業股票均為底部,事後均高檔賣出。

二、陸股20211111 地產股大漲,一掃陰霾,帶動商品期貨及建材股票上漲,包括水泥股在內。

三、大陸煤產量攀高峰,水泥煤價差指數高檔盤旋未鬆動,這是水泥利差的保證。

短期波動難免,但大方向將向上。
tanntann19721825

感謝您

2021-11-12 14:53
t5r5458

十四五各地的基建方案差不多都已陸續出爐,房地產的信貸政策也開始逐漸放鬆,能耗雙控和碳配額等制度也將越來越明顯,未來5年中國水泥的供給減少.需求增加已是趨勢⋯⋯我們拭目以待…[笑]

2021-11-12 22:40
亞泥第三季
1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/12 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/9/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,810,729 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,038,076 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,532,840 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,381,396 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,997,504 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,070,037 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.50 11.期末總資產(仟元):307,287,866 12.期末總負債(仟元):133,048,748 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):151,702,886 14.其他應敘明事項:無
HeartStar

亞東小量短打~ 是不是漲財報行情,讓我們繼續看下去~

2021-11-13 8:47
HeartStar

亞泥沒電了,季線要守住阿~

2021-11-16 12:42
煤佔水泥成本超過3成,大陸動力煤價格波動,明顯影響到中國大陸水泥產業的獲利。基於環保及減碳,大陸政策長期縮減煤產量,使得火力發電燃煤不足,造成當地大規模斷電停工,大陸動力煤由2021年8月中旬每公噸人民幣762元,上漲至10月中旬的人民幣1835.6元,漲幅高達141%。

後續大陸官方考量事態發展日趨嚴重,放寬採煤的規定,並同時放寬電價管制,動力煤產量快速上升,至11月中旬,大陸動力煤價格跌幅達55%。而動力煤價格大跌,也使得水泥產業成本壓力大降。

不過,觀察中國大陸全國水泥價格指數,中國大陸全國水泥價格指數,由7月底的139.29,一路上漲至11月中旬的211.48,漲幅高達52%,仔細來看,在大陸動力煤大跌55%的期間(10月19日~11月15日),中國全國水泥價格指數僅下跌1%,水泥利差大幅拉高。

煤炭大跌,但水泥價格依舊堅挺
或許我們將迎來最好的第四季
allen2013

如果水泥指數能堅持到12月底那水泥股就真的有翻身機會了

2021-11-20 13:16
台泥累計到Q3,EPS遠遠落後亞泥,但因為有綠能、電池未來美夢(幾乎沒有貢獻),所以本益比高於亞泥!推估台泥今年差不多EPS3.5,而亞泥約與去年持平4.7。
但同業間配息會相互參考,而且台泥張董在Q2法說會時曾說台泥會給予股東合理的報酬。
所以今天無聊推估明年:
台泥約配 現金2.5+股票0.5
亞泥約配現金 3元
KELLY8116

亞泥股利要下修

2021-11-24 19:08
MiPiace

台泥再配股的機會不大,因為嘉泥需要的是現金,不是股權。比較可能配息2.4-2.8之間,或也許有一點點機會選擇高配息。畢竟股東有些需要現金。配股意義感覺不大。

2021-11-27 18:23
近年在投資市場上,瀰漫一股 ESG、節能、碳中和、綠能、環保♻️ 的風潮。
水泥產業雖然說屬於必要性的基礎工業,遠期有通膨拜登基建題材,近期有媒價干擾,但本身終究屬於高污染的產業

獲利再好、營收再高(亞泥),市場也不會給予很高的本益比,未來還有「碳費」,
的問題。
台泥率先主導碳中和議題!把角色訂在未來,掌握主動權!張董實在是厲害啊!
KELLY8116

說再多。只有一句話:市場永遠是對的⋯⋯一切讓股價說話

2021-11-25 8:53
asas78

說再多。只有一句話:市場永遠是對的⋯⋯一切讓股價說話..慢慢看下去吧[哈欠][哈欠][哈欠][哈欠]

2022-02-20 15:10
台泥.亞泥及信大主要獲利來源均在中國,這就是最大的風險。
信大:我買這間公司(已降低持股比例),買的其中一個主要原因,是公司不管稅金及所得稅費用多高,每年都會把在中國賺到的盈餘匯回台灣,這是少數台商願意做的事情。
台泥: 土地資產多,多角化發展,重視ESG,企業型像優良,雖獲利不及亞泥,但市場更願意給予更高的本益比,不過能源投資短期難以創造高額利潤,需要時間。
亞泥: 花蓮礦產議題雖不影響採礦權,但就像一根刺難受,獲利主要看中國市場,現在面臨中國官方的考驗,未來該上繳的支出不能少,企業型像不及台泥。另外亞泥中國00743有在香港掛牌,今天跌9.9%,股價5塊多,本益比更是低得可憐,如果真的要投資亞泥,不如考慮他的獲利主體亞泥中國00743。
最後我看水泥西進三雄,會順便看海螺水泥的股價走勢,也是從去年的50多跌到現在37元。
我對水泥股近期的走勢不會太樂觀,但只要信大跌回我以往的入手價19元左右,就會補回來。
KKBK

亞泥中國一直是我想投資台灣水泥業者的疑慮,本益比也太低了

2021-11-27 22:28
KKBK

亞泥中國一直是我想投資台灣水泥業者的疑慮,本益比也太低了

2021-11-27 22:28
感謝I大
亞東開始在停損亞泥了
實在不妙
HeartStar

不知道下一間西進的公司會被....

2021-11-26 9:47
信大在第二波名單
tanntann19721825

大陸網站..新聞已經開始報了

2021-11-28 11:27
tanntann19721825

不過官方新聞還沒證實.. 也許是先「方向球」出來

2021-11-28 11:29
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