今年的上半年結束了，因為這幾天的狂跌，我今年上半年的獲利也由原本的三百多萬變成200多萬。
不過好處是，目前的持股只佔玩咖活動資產的13趴，也就是還有8成5以上的資金在伺機而動，在這瘋狂修正時，可說是擁有很好的主動權。剩下的問題是，何時買，買什麼，怎麼買的問題了。
何時買： 一直以來媒體大多是多頭時過度看多，空頭時又過度看空，現在也一樣。我倒是覺得14000點已經有許多的股票是在不錯的價格，可以開始淺嚐。不過如果要真的大手大腳的進出，還是要等一下，我的觀察指標是金融股何時大跌，我就會開始大筆進出。
買什麼： 跌成這樣，最便宜又大碗的應該還是又回到電子股，不過這個時候應該可以更嚴格的去篩選優質的電子股，何為優質？毛利高一點的，技術好一點的，不用看單一客戶的臉色的吧！
另外在這個風險比較大的時刻，選股還是會參考一下所謂的小中取大法。不知道這是什麼的可以去Google一下。
怎麼買？在上面大手大腳的買點還沒出現之前，短線的快速操作是不可避免的。
以上
最近用一樣的方法算了另外兩個關係.. 好像(已) 快開獎了.
1. 南亞股價 VS PVC 期貨價.
y(股價)=0.006656 X (PVC價) +22.57
以昨天PVC價=6800 算.
股價應是 67.8 元. ==> 已反映拉..
PVC大跌是在一周前．當時會算的人就可以避過下跌．．
2. 南亞季 EPS VS PVC 期貨價.
y(季EPS)=0.0004159 X(季均PVC價)-1.42
第二季 季均PVC價= 8278
所以估算 第二季 南亞 EPS 還有 2 元. 準不準等過幾天開獎..
假設第三四季PVC價還能維持７０００元．那三四季ＥＰＳ應為１．５元．．
整年ＥＰＳ估７元．
玩咖
生活玩咖 wrote:
玩咖隨筆： 沒關係就找關係，有關係就沒關係。
這兩句話是在講人際關系，不過用在投資上也成立。玩咖喜歡投資除了金錢原因之外，還有就是它結合了數學，從殖利率到本益比都是數學，當然這都是很簡單的數學。在我的投資系統裏，為了確保每年的絕對獲利，數學是這個系統的基本架構。
一兩週前出手買富邦金的理由之一
這是一個系列，玩咖有好一陣子的隨筆都是這個話題，前天把它們整理起來，足足有10張的A4紙，而成為有系統的內容。
以下節錄其中一小段分享在這裡，
空頭持久戰的戰略目標：在未來和未知的空頭中，有效的運用資源和方法，讓自己取得相對的優勢，以達到，
1. 下跌的過程中，確保資產有生戰力的安全。
2. 當達到所謂的決戰點時，能夠調動最大的資源以獲得最大的收益。
空頭持久戰的三個階段：
1 空方戰略進攻，我（多）方戰略防守時期。 敵強，避其鋒。空方強勢下行，這是最重要的是紀律二字，紀律在資金控管和選股控管上。
2. 空方戰略保守，多方醞釀，反攻時期。
多空雙方勢力相當，操作方式著重在陣地戰和游擊戰的兩手資金戰略。陣地戰重點在固守，以防止錯失隨時的反彈，游擊戰的重點在靈活，以賺取短價差。
固守和靈活為此階段重點。
3. 我方戰略反攻，空方退卻的決戰點。
集中資原，發揮最大效益的點...
目前玩咖認為差不多已經進入了第二階段，已經開始部局第二階段的陣地戰和游擊戰，持股金額也已經快到2000, 代價就是當下買的會有一些的帳面損失。
玩咖今年的獲利由原本的三百多萬，剩下獲利175萬。不過度過大盤跌了4000多點，還能獲利算是可以了。
接下來，玩咖會慢慢由戰略防守改成戰略進攻了。等到第三階段開始會再由陣地和游擊戰改成全面的正規會戰。令人期待。
玩咖
生活玩咖 wrote:
空頭持久戰的戰略目標：在未來和未知的空頭中，有效的運用資源和方法，讓自己取得相對的優勢，以達到，
1. 下跌的過程中，確保資產有生戰力的安全。
2. 當達到所謂的決戰點時，能夠調動最大的資源以獲得最大的收益。
到7月初的空頭，我大致上看成兩個階段：
1. 對主要央行貨幣政策的預期
2. 6月起是對經濟衰退的預期(主跌這個預期，貨幣政策的緊縮變成輔助)
股市若有第三個空頭階段，我想應該就是真的發生衰退，上市櫃目前至6月的營收數據我是覺得還好，但PMI細項較為領先的訂單和信心等都不佳，存貨等則是上升，目前美國的消費有些轉差的跡象，未來是有供過於求的疑慮。通膨對企業來說是成本上升，利率上升也是，這些如果可以順利轉嫁給買方，獲利還是可能增長，目前這個難度變高了。
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今年我還有一點獲利，再跌一段應該就要陷入虧損了。
2022年是通膨年，值得注意的是美國上個月的CPI 9.1 %,但是PPI卻是更高的11點多。
在通膨年下很普通的常識是消費緊縮，所以量變是縮小，但是價變應該是向上提升，可是不排除有些慘業是無法漲價的。而就算能夠漲價，產品的價格上調也無法十足反應成本的上升，所以形成了PPI比CPI高的情形...
所以也就形成了訂單量縮，且毛利下降的雙重打擊。但並不是每個產業都會有一樣的影響程度，所以玩咖試圖以金融傳產電子三個產業下面再個細分兩個產業，一共6個子產業，來看通膨環境下的個別影響程度。
這是一個很主觀的分析判斷，只代表我的看法，所以如果你有不同的意見，完全是沒問題的，我也沒興趣想要說服你。
依照這個分析，玩咖的正規軍已經出手了將近一半，單壓一支。今年YTD的獲利又回到了300多。
如果這一支的獲利超過10趴我再來公佈持股，如果沒有，那也沒有公佈的價值和必要了。
Cavendish Lab wrote:
這次是反彈？還是回升(恕刪)
你的問題不好回答。不過我用幾個概念來回答你吧。
1. 不必渴求完美：做股票能夠大部分的資金買在低點區間就很漂亮了，而不是追求100%的資金買在最低點。這是不切實際的，如果是這種心態，就算真正的點到了你可能還是不會出手...
2. 不要再沒有預測性的地方去做預測：玩咖認為半年或一年之後的股市比現在的高低，可能有預測性。但是股市已經跌到14000，1個月之後的高低是沒有預測性的。難道為了要等低點一整年不碰股票嗎？
3.戰術性持股還是戰略性持股？：手段不同，目的不同，持有長短也不一樣。玩咖在14000的買進比較像是戰略形持股。換個角度講，一堆人在18000的時候存股喊的震天價響，現在全都銷聲匿跡了，而玩咖此時開始買一些非主流的存股標的。重點是用七折價買到，配息配個兩年，我的成本也是相當於8000點的位置了。
4. 風險永遠是陪伴利潤的。不要風險就是不要利潤，我能作的就是降低風險而已，五趴的風險追求20趴的利潤，我一值是如此....
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