bestacd85 wrote:
拜託 保證金不足整戶強制平倉誰不知道
重點在於原本賺錢的單平在甚麼價格好嗎汗
你的營業員沒跟你講過砍倉是隨機平倉嗎?
期貨有時候在現貨沒開盤前會被人為作價, 尤其是交易量少的.
或者是程式交易,
台指期就出現很多次跌停價,
但是這種跌停價僅出現不到1秒,
離現貨也極遠, 現貨甚至還沒開盤.
在這種情況下, 除非保證金可容忍極大價差, 不然期貨商砍單的價格就會天差地遠.
期貨商如果大量市價砍單, 可能會直接摜壓到跌停價, 強迫投資者被重砍幾百點平倉.
因為市價砍單的價格波動太大, 前一筆砍單跟後一筆砍單可能差異一兩百點, 而這些都不是投資者原先預期的.
因為是期貨商大筆市價砍單, 所以這些價格通常都會比市價砍單前的價格還低很多, 因為市價砍單本身就會大殺價格.
這是期貨目前的缺點, 政府應該檢討改進. 而不是怪投資者.
如果這樣怪投資者, 那麼股票交易有任何弊病, 也乾脆別改制度囉?
hello
今天的股票加權指數是11000點左右,
跌停價約是1100點.
換言之一口台指期跌停約損失, 22萬.
維持保證金6.4萬.
如果A, 某B, 某C 用15萬各作100口, 本來各有1500萬.
某D用25萬作2口. 共50萬.
當期貨大跌500點時, ABC保證金不足被市價砍單.
市價砍單300口可能會將期貨價格直接摜壓到跌停1100.
則ABC本來只會損失1000萬, 剩500萬, 但是被市價砍單在跌停價, 所以變成-700萬.
但是當觸及跌停價時, 又觸動的D的市價砍單,
所以D本來跌500點時, 還有15萬可以當維持保證金, 但是由於ABC的執行, D變成一口僅剩3萬, 也被執行市價砍單.
最後就是雖然只跌500點, 但是ABC卻欠債700萬, D剩下6萬.
這就是現在期貨商用市價平倉的恐怖之處.
hello
iamaminimalist wrote:
請問
期貨是零和遊戲,有人虧錢表示有人賺錢,
賺錢的人是否也是認真努力多年才發現了這個賺錢的方式?
雙方不都是在透明公開既定的規則下去投資嗎?
就如同有人進了賭場
輸了說自己不懂遊戲規則不認帳
那麼許多人認真努力花時間研究期貨規則後,
認為風險太高,選擇不進入此市場的投資者,
對於這些人來說,難道不是不公平嗎?
這兩類人都存在我週遭,這不就是每個人對風險承受能力不同而自主決定要不要參與的嗎?
事實上是這樣子沒錯.
其實股票也有地雷股,
一但誤踩地雷股, 天天跌停鎖死賣不掉.
難道因為有地雷股的存在, 算是風險之一, 所以政府就放任這些地雷公司存在, 反正是投資者該認知的風險,
就不需要改變制度, 讓地雷公司可以繼續騙投資者?
如果有機制可改善, 當然要想辦法改善.
hello
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