pigstand wrote:
精確的說法是可用來投...(恕刪)
P大的算法有安慰到我，
因為我目前的股市資產占總資產的
比例不高。
tany3472 wrote:
但，景氣循環股一旦走空時，
投報率可能連校長的合庫金，
或是最多人存的中華電都比不上。
所以景氣循環股如果不抓高低點調節持股比重，長期投資投報率能跑贏其他投資？
是不是景氣循環股，這個我倒沒有考慮過，因為我的選股方法和出場策略，都不是依靠這個來執行的。長期投資來說，要打贏平均IRR只有5%的中華電和不到10%的合庫金，至少目前我是有做到的。
所以別人我是不知道，但不靠「抓高低點調節持股比重」，至少我目前還沒輸。也許哪天真的搞了個大失誤，買到博達第二，或許就輸了，不過那也不算是「因為不抓高低點調節持股比重」的原因。
這裡我想要解釋一下，什麼是景氣循環股，什麼不是。
台塑，台化，航運，觀光，鋼鐵這種算是景氣循環股。
營建股呢，應該可以不算，因為一個建案營造的時間太長，而且佔的比重太大，通常入帳的時間不見得會和房地產的景氣的好壞重疊。
我的選股比較注重題材，例如MU這種，你說記憶體從現在的DDR4 換到明年的DDR5 這算題材嗎？我是不太認可，因為這是科技股的日常。AMD / Intel 出新CPU 算題材嗎？ 對我來說也不算，因此我不會因為單純的產品週期就去買入股票。
日月光的確是景氣循環股，但我也不是因為看到半導體景氣變好才買的，單純是碰巧看到併購案，發現這估值有點低，有便宜可佔就亂買的。也因為日月光的題材都不算是題材，所以你才會看到我一直在換股操作，賣日月光，買台積電，潤泰全什麼的。
有題材的時候，我會集中持股，沒有題材的時候，只能盡量找績優股保護資金。現在我手上會有五支股票，就是因為大家都沒有什麼題材。
台股一般來說，要有什麼長期的題材不多，中短期的倒是有，但在各種內線和主力操作下，也很難做就是了。
AMD 算是有題材，不是單單因為它出了新產品，而是整個公司變了，產品競爭力大幅上升，對手競爭力大幅下降。AMD 的業績可以在IT 產業景氣不好時，仍然靠著吃掉對手的市佔率而保持成長，不受景氣影響，這才是我在AMD 上下大注的原因。
Cavendish Lab wrote:AMD目前我並不會賣出。還是會想辦法持續加碼。目前31243股。目前股價大跌，並非AMD 自身的問題，而是大盤全都在跌，所以我還會繼續持有。
美國Nasdaq指數...(恕刪)
要說都沒有疑慮也是假的。完全要看Intel 到底是不是真的能反超台積電。
Intel 要反超台積電，有兩個重要的指標：
1. 技術研發成功
2.EUV 機台數量超過台積電的一半以上。
目前看來intel 的機台數似乎只有20台，離台積電的一半還有點距離。但是這個資料也有點舊，要持續追蹤。
目前Asml 這兩年的產量是：
This will be expanded to 55 units in 2022 and 60 units in 2023, Wennink said.
所以目前看起來還算安全
內文搜尋
從 APP 打開
X