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大數據預測

6 項【獨家】籌碼指標,幫助你破解主力的手腳,掌握主力最真實的動向。點點點
1.主力成本線
2.散戶買賣超
3.籌碼多空趨勢
4.權證多空
5.可轉債轉換(可轉債K線)
6.期貨大戶
主力成本線
「主力」是股價方向 最重要的勢力,掌握「主力成本」就能 選對方向、站對邊,提高投資勝算及報酬。
比 一般均線、外資成本線、投信成本線、融資成本線更貼近市場真實情況。
不論主力類型,長線主力、短線主力、多方主力、空方主力、外資主力、融資主力、公司派主力,
「主力成本線」會自動找出最具代表性的主力,並計算交易進場成本。



如何設定「主力成本線」?


散戶買賣超
「主力買賣超」與「買賣家數差」一直以來是我們用來分析「主力」與「散戶」動向的重要指標,但「買賣家數差」的單位是「家數」,而「主力買賣超」的單位是「張數」。兩者之間還是存在一些分析的障礙。因此我們利用統計原理推估「散戶買賣超」方便大家可以與「主力買賣超」一起觀察。



籌碼 多空趨勢
「籌碼多空趨勢」是用來搭配「多空趨勢線」一起使用。投資人最常碰到的問題是「趨勢出來了,但股價也漲多了,到底可不可以追?」其實只要搭「籌碼多空趨勢」,看看籌碼趨勢是否也是同一個方向?就可以輕易的判斷要不要追了。請參考下圖。

權證多空
這是附屬的籌碼指標,只適用部分有發行權證的股票。當股價出現暴漲、暴跌時就要特別留意是否因為權證市場的交易行為所觸發。一般來說,權證市場的大戶都是隔日沖居多,所以要留意是否為一日漲勢。另外,部分為了規避內線交易的投資人也會透過權證市場進行佈局,因此若有發現只進不出的行為也可以特別留意。

可轉債轉換
這是也附屬的籌碼指標,只適用部分有發行可轉債的股票。因為可轉債的轉換行為會影響到現股的交易行為。特別是股價接近轉換價或償還日時,如果可轉債出現異常轉換的情況,就要特別留意是否為套利行為。數據中紅色表示發行,綠色表示轉換。此數據為週資料,所以只會在週五顯示異動。


期貨大戶
這是附屬的籌碼指標,只有部分有個股期貨的股票適用。因為有的操盤手會透過個股期貨來取代現股交易或進行交叉操作。因此我們需要特別留意此數據是否出現異常大量。請參考下圖範例。
此數據是根據期交所公佈的「十大交易人」淨部位,排除特定法人之後所推測的數據。


趨勢軌道
趨勢軌道是幫助初學者用來掌握股價趨勢,原則上操作方向要順著趨勢軌道的方向。而趨勢軌道的上下線可以用界定「乖離」或「反轉」。初學者可以利用上下緣線規劃進出場計畫。


如何開啟「趨勢軌道」


大盤- 散戶期貨淨未平倉
散戶未平倉數據是根據小臺指的三大法人淨未平倉數據所推估。此數據是用來觀察散戶對市場的看法。通常散戶的多空看法都與市場走勢呈現反向關係。此指標多空反轉時,通常都是很好的介入點。

大盤- 恐慌指數(VIX)
恐慌指數是由期貨交易所所公布的數據,是根據選擇權的交易行來推估市場投資人對未來的信心程度。當恐慌指數竄高時,表示市場投資人對未來市況感到不安,通常是因為目前的盤勢動蕩不安造成投資人信心不足。從過去的經驗中得知,此時有很高的比例也是區間的相對低檔區。

大盤-鞋童指標
「鞋童指標」 是主管機關每月公佈有交易人數的統計資料,交易人數多寡直接反映市場投機的程度。當交易人數急增表示市場投機氣氛轉強,行情由多轉空的機會大。而交易人數急跌時,則表示市場趨向穩定,行情由空轉多的機會大。市場中有的人則是認為交易人數超過180萬表示過熱,要提防多轉空。而交易人數低於100萬,則表示市場過冷,可以留意空轉多。
本次共新增21項籌碼指標如下,大家可以在個股與大盤的副圖中查找。
7.趨勢軌道
8.大盤-籌碼多空趨勢
9.大盤-散戶淨未平倉
10大盤- 恐慌指數(VIX)
11.大盤-鞋童指標
12.大盤- 與各個股比
13.三大法人(不含避險)
14.內部人持股張數
15.RSI
16.周轉率
17.券資比
18.大盤-官股 修改乘以金額方式表達
19.大盤-新增自營商(自有)
20.大盤-新增自營商(避險)
21.大盤-期貨大戶



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以上分析皆為個人觀察及研究心得 如要引述或轉載請注明出處 謝謝!

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你是Month Trade一哥本人?
還是盜用他人圖文
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