empirepenguin wrote:
QE快要結束了，債基...(恕刪)
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我用富邦購買富坦全債總報酬(Acc)，美金計價
已經四個多月了，平常都是用富邦的app看獲利狀況
其中有一欄總報酬率(不含配息):0.25%
我有詢問過富邦客服，他們是回覆說Acc型的會隨時反應在淨值上
但我不太知道怎麼計算
請問一下可以教我實際上的報酬率嗎？
收益分配明細查詢
ID/信託帳號： ******1060 日期區間： 103/01/01-103/01/22
基金代號/名稱 分配日(自訂小到大) 分配金額
26G9 /安本環球新興市場債券基金（配現金） 103/01/02 NTD 513.00
1647 /聯博新興市場債券基金ＡＴ（澳幣避險） 103/01/08 NTD 1,381.00
1662 /聯博全球高收益債券基金ＡＴ股（澳幣避險） 103/01/08 NTD 1,303.00
4727 /ＩＮＧ（Ｌ）Ｒｅｎ環球高收益－美元／配息 103/01/09 NTD 1,323.00
30D1 /貝萊德環球高收益債券基金Ａ６美元穩定配息 103/01/10 NTD 1,152.00
13A6 /富坦－新興國家固定收益（現金配息） 103/01/14 NTD 1,310.00
13B7 /富坦－全債總報酬基金（美元／月配息） 103/01/14 NTD 717.00
1329 /富坦全球債券權 103/01/14 -
0174 /摩根環球高收益債券基金（每月派息） 103/01/17 NTD 1,226.00
1283 /瑞銀歐元高收益債券基金（月配）（盧森堡） 103/01/21 NTD 1,748.00
1289 /瑞銀美元高收益債券基金（月配息）（美元） 103/01/22 NTD 1,398.00
1289 /瑞銀美元高收益債券基金（月配息）（美元） 103/01/22 NTD 1,511.00
1047 /景順策略債券基金Ａ股－月配息 103/01/22 NTD 1,065.00
幣別 分配金額
NTD 14,647.00 元
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