2011/04/01- 04/05 台指期 祭清明 之盤後變盤閒聊

yc6857 wrote:
是好賺的大魚大肉留給...(恕刪)

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=2063643&p=6
yc6857
2011-03-19 01:17 #53

又到週末了

看了看今天版上的發言，m～～～有點fu
左大有交代，叫我有點fu的時候，就要來分享一下
那今天來講個故事好了～～

從前從前有一個王國～～～喔，錯了，這是剛剛跟我兒子講的床邊故事

話說2004年～～～
有一個同事的弟弟，專做Long OP，做了兩，三年，
都是以押寶的方式，押對時，獲利數倍至十幾二十倍，
押錯了，歸零膏吃到飽，
兩三年下來，賠了數百萬

2004年三月，用僅剩的40萬押put，這次如果押錯了，他就準備跑路了
連給他老婆，小孩的信都寫好了

是上天眷顧他？還是那年他的流年大運開始？
發生了319～～～

兩天獲利一百多倍，40萬變成五，六千萬

後來他還是持續以做期貨為業
但是～～
他不再做OP了

有了五，六千萬之後
他的做法變成隨心所欲
標的更廣了，國際商品都有涉獵

所謂的隨心所欲，有點類似葛蘭碧八大法則乖離的逆勢單
做單頻率很低，但方向很堅持
他最常說的一句話就是：我就不信你會漲到天上去？
從不設停損（我不知道有沒有設啦，但沒看過他停損）
單量也不大，一手5口，最多下四手，任何商品都一樣

看他做過日本盤橡膠（從定盤做到動盤），紅小豆......等奇怪的商品
黃金，外匯......什麼都有啦

舉例而言
就在歐元創歷史新高前那一段漲勢，他都在空

他的空法不是一般人猜頭那種做法
猜頭的做法至少要有點轉空跡象
他是只要創新高後再拉一波，他就去空，
而且是在拉的時候空，不是看漲不上去轉弱才空
如果空完被軋，他會等再拉一波，再加空（有可能一，兩週）
最後他總是能獲利出場

如果他空單回補完之後，勢還是往上漲
他也不會翻多，他還是在創高之後找機會空

歐元歷史高點在15988，他是15000點以上就開始空了
就這樣空完補，補完又空之後
最後一筆空5口在158xx吧，被軋了一百多點
人突然失聯了

過兩三週再聯絡時，那五口單替他賺了兩百多萬
交易室問他怎麼沒聯絡了，他說他出國去玩了

靠～～如果他再晚兩個月回來，那五口單可以替他賺將近千萬
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

這個故事到底告訴我們什麼？

我想每個人看的角度不同
各自有所體會吧

自己去想自己的結局
我就不妄下定論了

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=2074821&p=3
yc6857

2011-03-26 02:00 #28
我喜歡在比較少人的時候
分享一些故事,以及看法~~~

盤中~~~
精神緊張,就LDS紓壓一下就好

今天早上有預告,週日要分享一個當沖高手的故事
其實已經蘊釀三,四天了
現在有空,夜深人靜,就先寫下來了~~

為了避免812大的咀咒成真
所以我要認真一點,先倒杯威士忌,抽根煙,思路會比較清楚一點

故事要開始了~~

這個人做期貨接近十年了
在做期貨之前,是做股票的
但是做股票一直輸,直到有一天,
他跟他太太說,就最後一次了
用三,四十萬起家,開始期貨當沖生涯
剛開始,小心的做,那時一口大台保證金記得沒錯的話,好像要二十幾萬吧?年代久遠忘了
所以,他也只能做一口
不知是否極泰來,還是怎麼著
雖然只做一口單,他很快的就累積他的資本了

應該是2002還是2003年開始做的吧
到2009年,每一年的報酬率最少超過100%,最多6~700%
從他一開始做期貨就是我同學的客戶
我真正認識他是2006年
他的每一筆進出,我都很清楚
所以我大概知道他的手法

據我們的猜測,他的進場依據,不是靠均線或形態,或任何技術分析的指標
有可能~~我只能說有可能啦
可能是根據現貨,加上部分指標股(可能是權值股,也可能又加上主流股)的強弱態勢,
選擇多或空
準備的保證金是滿倉口數的大約120~150%
第一筆進場口數,會以他的把握度決定
可能是滿倉口數的1/3,可能是1/2試單
較有把握時,第一筆單下去就ALL IN

2006~2009年,我看他下單的手法就是敢追,一旦咬住,就不放了
洗的幅度大一點時,他會先停損,他的停損不是減碼,是全部出場
停損錯了,再追,也是一筆全部追回來
停損對了,反手速度也很快,而且也是ALL IN

過去,
即使大盤漲了好幾天了,指數開高,他還是敢往上追
即使大盤跌幅已經很深了,指數開低超過一百點,照樣市價追空

後來賺了錢之後,他就固定了下單的口數
並沒有因為他賺了更多錢,就增加下單口數
將近十年來,他的滿倉口數維持一樣
保證金也是超過到某一個程度,就出金
他常常很臭屁的說
拎XX期貨斗洗哇A ATM啦
我如果缺錢,來你們這裡領就好啦

他胃不好,曾經盤中胃痛到去醫院吊點滴了,還打電話來交易室問點數,
知道點數就可以下單了(他到現在都還不會網路下單)

好了,以上是他風光的時刻
重點在最近兩年

2009年開始,指數從破四千之後一路漲到八千多點
他用他的方式做,仍然是賺錢的
但是,奇怪的是,就日線來看,2009年的行情算大的吧,怎麼賺的報酬率並沒有預期來的高?只賺一倍多

2010年,看圖~~~
也還好啊,過去震盪幅度更小的行情還更多,還是賺的啊
但是2010年是賠錢的

到今年過年後,他生氣了,全部出金~~~~休息

一個月22~24個交易中,當日出現趨勢盤大行情頂多兩,三個交易日,出現四次,算了不起了
其餘的盤勢,有大幅震盪的情形,狹幅盤整,盤堅後急跌再盤堅,盤跌後急跌再強彈,
這些盤勢對盯盤的人來講,都不是很好做
但是,過去,他一天最多賠個10%,10幾趴算了不起了,但是一旦抓到行情,一天最多也曾獲利7~80%

可是從09年開始,他就曾一天賠掉4~50%
我們都發現他的手法變了

變的堅持某一個方向,會去攤平,即使有停損,還是會去重覆做一個錯的方向
依照過去我們熟悉他的做法,該砍單的時候,他卻進場攤平
我們覺得他應該會反手ALL IN的時候,他真的也ALL IN了,但還是同樣的方向
怎麼會這樣?

我們覺得,他好像開始對大盤有預設立場了,
也就是,他開始在預測行情了

會造成他改變做法的原因
在於09年之後,盤勢的走法,跟過去的確有些不同了
一日內的洗盤比起過去多很多,幅度也大了,出量在殺或在拉的情況也有所不同了

造成他常常該賺的沒賺到,不該賠的全賠到了
動搖了他原本做單的信心
嚐試去改變下單的手法
試著去猜測大盤,或者規劃大盤的走勢
做錯邊,仍堅持原本的看法,認為這是洗盤,甩轎,不甘心被騙線
導致後來整個下單的步調都亂了

-------------------------------------------------------------------------------------

以上的故事,我個人有一點小小的體會

簡單的下單邏輯-->穩定獲利-->遇到亂流-->猜測,預測-->? 後來會怎麼樣?
最近他又入金開始做了,我還在看

以上的言論,並不是說規劃盤勢,預測盤勢,猜測法人動向....等等行為不好
而是,
預測盤勢,你的準確率有多少?
法人也是人,而且不止一個人,猜測他們心理在想什麼,會有結論嗎?
不如統計一下,有史以來外資的勝率有多少吧?統計數據拿出來,也比較增強自信心吧
這些東西,都只是下單的依據之一,但它們的權重,絕對是最輕的
可以拿來討論,但是千萬不要把它們擺在第一位

如果,你沒有黑狗大抓點位的功力,預測對你一點好處都沒有,只有消磨你的信心,消耗你的MARGIN而已

如果,你沒有像LOUIS大那麼用功,抓出數千張圖,歸納出當天開盤前一段的走勢,可能引發後面的方向,
那你自己猜的方向,也許你自己都不信,對你又有什麼好處?只能拿來事後說嘴罷了

如果,你沒有最近較少來的波段大抓波段轉折的功力,那你只能支撐破了,尋求另一個支撐,壓力破了,尋求另一個壓力
直到MARGIN歸零

做當沖~~~有時候忘性比記性還要重要,市場上沒有什麼不可能發生的

把你的焦點鎖定在你設定的進場條件,比預測盤勢重要多了

-------------------------------------------------------------------------------------

以下的言論如有得罪
道歉先~~~

最近接觸到一些新手
尤其是一點投資經驗也沒有的
新手會獲利,有些人說是新手賭運使然
我覺得不是

當沖大部分的盤勢是,整理盤,震盪盤
新手的想法很單純
跌了嘛~~~再跌就買
漲上去了~~~再漲就空
很簡單啊

所以大部分的盤勢,都會賺錢
但是新手最怕趨勢盤
最慘的是,他不知道怕

所以如果遇到3/15那天的行情,應該就是被斷頭出場,一次就爆了吧

最怕新手一進場就開始賺錢
因為太簡單了,就會忽略對市場應有的尊敬

可是,盤就是這樣,大部分的盤,你不停損,它就是會回來(因為新手不會追在高點,空在低點)
所以被抬出場的機率,幾乎是99%
這是造化弄人嗎?

如果剛開始就賠錢,反而對新手較有利
消極一點的,要嘛趕緊退出市場
積極一點的,努力學習賺錢的方法,拖久一點才退出市場
能存留下來的,幾希矣~~

我曾拒絕一些新手開戶
不是我道貌岸然
原因無他~~~~

地球是危險的
你還是回你的火星去吧

這邊再節錄PO一下`一位lyhbelan大的文~

我想很多人研究技術分析到最後,就是放棄技術分析,
因為結論是~~技術分析無法預測未來.....
我的結論也是如此,技術分析無法預測未來.......

嗯~~記得我以前發的文章好像有這樣寫過~~市場上賺錢的規則往往和我們想的不一樣,

坦白講,我的波段單就是用均線來操做的,( 當沖單則是靠幾個固定的走勢模型)
我更坦白講,我雖然利用均線進出,但我不認為它有預測的能力,

離開數學面回歸操作面,價格的運動就是一種趨勢,
當價格穿過均線時,對我的意義是~~有一股力量發生了,它促使價格運動一陣後向上或是向下穿過均線,
接下來的問題是~~我要不要加入這股力量,換句話說,是加入這個趨勢,還是要跟它對幹,
均線對於我,就是那麼簡單,沒有別的,
我對它的需要也只到這裡.........

我們該做的是,去了解為什麼用一樣的工具有人賺有人賠,
是不是在技術分析的背後還躲藏著什麼,
還是技術分析只不過是操作的"一部份",

利用均線進出的缺點,大家都知道,
均線上的雙巴和過均線後的反向大跳空,還有趨勢逆轉後均線的落後性,
既然知道缺點,就要想辦法克服,
以大多數人直線型的思考,一定是改參數,
很可惜,市場上賠錢的就是大多數的人,
想克服這些問題不在改參數,而是改操作策略,
恕我只能含糊的說到這裡,我已經說得太多了........

我從不寄望技術分析裡有百發百中的聖杯,
想找聖杯出來,本來就是走火入魔的事,


重點是如何讓你賺大賠小,我們進場為的是賺錢,不是為了當預言家........

yc6857 wrote:
1515151515...(恕刪)

左營牧羊人 wrote:
回顧一下之前YC大分...(恕刪)

novena0112 wrote:
前輩在解釋為何在這裡不適合進場.

novena0112 wrote:
怎麼了??? 不過就是個看法? 有牽扯到什麼嗎?

左營牧羊人 wrote:
回顧一下之前YC大分...(恕刪)

左營牧羊人 wrote:

在下覺得不適合自己進場的狀況~不見得不適合其他人進場~~~
...(恕刪)