連人帶車100KG還騎超快 wrote:
首先李奧波德的Oracle持股絕非近期才追高買入他早在AI浪潮爆發初期就以極低的成本大量建倉當時股價尚在低位即便本周股價因市場波動回檔他手中的持股依然擁有驚人的未實現利潤這種成本優勢讓他擁有極高的容錯率再來他並非單純持有現股而是靈活運用了長期看漲期權LEAPS與覆蓋式呼叫期權Covered Calls的組合策略
他持有的是 Oracle PUT
不是covered Call
連人帶車100KG還騎超快 wrote:
十三樓持倉報告存在制度漏洞
強制披露要求僅限於美國交易所上市的長線多頭資產
反正我是沒看到。從去年初到今年總共五季都沒找到 ORCL 的持股。
他要做 Covered Call，他沒現股怎麼做 Covered Call？
有現股，那就是長線多頭資產，就要申報。
所以手上沒現股，不能叫 Covered Call
反倒是ORCL 的PUT，在六月的確是被軋到 $250 ，鐵定是虧光了。
連人帶車100KG還騎超快 wrote:
而對沖基金為了防止核心策略被市場跟單或遭遇針對性軋空通常會將最具攻擊性的衍生品部位轉移至開曼群島或盧森堡等境外離岸實體進行海外交叉持股 投資的整體交易保富架構 不是一般能懂的
所以您是從哪裡看到的？有什麼開曼群島或盧森堡的特殊權力？
Situational Awareness LP - Filing History
我就是愛拍照 wrote:
反正我是沒看到。從去...(恕刪)
我不是多次提醒你 我知道的你不知的
包含軍事 經濟 外交 歷史 投資 情報...
核心謬誤在於對衍生性金融商品操作邏輯
以及機構投資人資產負債表管理機制的完全無知
首先關於掩護性買權的質疑
論點錯誤地將特定策略的損益結構
與標的資產的實體持有劃上等號
在專業交易中投資人完全可以透過****
達成與掩護性買權完全一致的風險曝險
與損益曲線
這類操作在十三樓報告中本就不會顯示
將未見現貨持倉直接斷定為無法執行特定策略
完全暴露了對**交易與**衍生品市場的無所知曉
其次關於期權虧損的臆測更是典型的以管窺天
機構投資人的交易策略
通常涉及極為複雜的動態對沖與多層次組合管理
十三樓報告僅披露特定類型的股權資產
且具有時間滯後性
你對此有興趣就自開一樓
虧別人的金錢 賺的是自己的財產
即便小李操盤手面臨帳面上的鉅額虧損
包裹賣人
其背後的也早就無中生有翻升千%
擁有的財產 每天持續增加的
各位一生所賺的也不到其皮毛
是在操甚麼心
還殞落
要針對此次事件虧損的補救
與是各種應對策略
這才是每一位投資人真正應該關心的核心重點!
人到無求品自高~美好世界任意行
人生得意須~盡歡!
時光一去永~不返!
Spread my wings so~hi~
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