柴犬君 wrote:
早上好，延續昨天提...(恕刪)
Risk-on an temporary view
By Peter Rosenstreich
Risk appetite has improved globally as weaker US inflation data (CPI 0.2% vs. 0.3% exp) suggest that worries of a quick Fed-tightening cycle is unfounded. Yesterday read point to a significant slowdown the Fed favorite inflation indicator PCE. US equites rallied with S&P 500 trading above 100dma and demand treasuries sent 10 yr yields below 3%. With the FOMC less than 1-month away front end yields remain supportive help flatten the curves toward historical lows. USD remains supportive against EM but lost ground in the G10. We still see the sources of recent USD correction as unrealistic. Our longer term view is unchanged as markets have yet to reprice US slowing growth and EU positive growth outlook. EM inflation outlook has not changed at close to target indicated that a central banks reaction is no expected (expect from Turkey and Argentina). We remain constructive on NOK and CAD (slightly less on AUD) against USD on the commodity rebound story.
Optimism grew as news flow indicate that President Trump might actually achieve a foreign policy coup by halting North Koreas nuclear program at summit planned to 12th June in Singapore. With liquidly lower due to holidays popular opinion is likely to drive price about deeper analysis. This has pushed to the side for now, middle-east tensions between Iran / Israel and news that anti-establishment and anti-EU 5-Star Movements and the far-right league are close to forming an Italy government. Elsewhere, oil prices fell as drop in Iranian exports could be replaced by Saudi and US supplies. Trader should stay cautions, as markets are fickle searching for the latest driver ahead of fundamentals.
Wandering Tourist wrote:
柴犬大您好，有兩個...(恕刪)
您好，很高興您問的這兩個問題，都涉及到鄙人投資理念的重要核心，尋找潛力股與風險評估，
鄙人分別回答您的問題如下：
1.好的潛力股會變成價值型股，讓你可以常抱(簡易判斷方式，分配股利是否逐年隨著股價成長)，除非發現其他潛力股，而有資金必要，不然不會輕易脫手，每年分配的股利可以讓你去投入其他潛力股，或是持續投入原有標的，享受複利，但是現在台股潛力股鄙人認為很少，不是沒有，但是價格不夠甜，不能大筆資金投入，另一方面，鄙人認為有全球性風險時，鄙人也會賣出回收資金，再靜靜等待下一個進場點。
2.鄙人認為您說的兩種說法都有道理，但是鄙人認為選股要先分類型，如果是股性平穩且獲利穩定的個股，那麼分析機會成本與報酬率的可行性就大，如鄙人投資20年的遠東新，這檔個股退可領股利，進可價差操作(去看他的K線，相當有規則)，就是鄙人認為很好的標的，此外，這種老牌公司的財報預測，就相當有參考價值。
另一方面，基於市場的不可預測性，後者的說法也是正確，能分析報酬率與機會成本都是在市場可預測的情況下，這涉及到有效市場假說此一理論，鄙人就不多做說明，但有效市場應該是不存在的，因為投資人並不理性，市場訊息也不是充分接露，那麼為什麼要計算機會成本與報酬率呢？因為這關係到您可以負擔多少風險!
所以就您所問的第二個問題，以鄙人的理解而言，重點並不在預期獲利，而是在預期風險!
不知道鄙人有沒有回答到您的問題？
還望不吝指教。
灰灰太狼 wrote:
Risk-on an...(恕刪)
謝謝灰灰太狼大的分享，
鄙人以淺薄的知識說明文章要點：
1.美國通膨數據不如預期，市場對於美國升息循環收回資金的憂慮下降。
(這也是這幾天美股大漲的原因)
2.美元對於新興市場強勢但是對於G10國家弱勢，因為美國經濟成長放緩與歐洲正在復甦。
3.伊朗對於原油的供給可以由沙烏地阿拉伯與美國取代，原油價格將下降。
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題外話：
關於這文章作者第三點的描述，鄙人認為還有斟酌的空間，
鄙人認為沙烏地阿拉伯不會輕易擴產，
而且目前只有美國毀約制裁伊朗，
歐盟其他國家並不希望這協議破局。
雖然台灣媒體沒人探討，
但是中東現在局勢真的是一觸即發，
川普先前承認耶路撒冷是以色列首都，
現在又毀了伊朗核子協議，
只為了兩個目的，
1.賣軍火
2.炒石油
美股與台股同時反彈，
仍不建議進場做多，
而是要尋找狙擊空點，
另一方面，
鄙人認為石油與黃金，
這兩項商品反而是可以觀察的標的。
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