td0036 wrote:
大數據預測 [點點...(恕刪)
記得提高警覺
如果主力手中一堆持股
又想漂亮出脫
怎樣比較容易賺錢又不會砍到自己呢？
當然是趁市場氛圍活絡時
邊拉邊小幅出脫
才不至於賣壓太大驚動市場！
那麼，什麼狀況才會讓主力不計成本殺出
造成賣超異常的情形呢？
可能公司未來將出現重大利空
不趕快脫手就來不及了
所以，當發現股票出現「異常賣超」
記得提高警覺..
如何觀察「券商賣超異常」?
可優先去看「TOP1券商買賣超」
「TOP1買超」就是買最多股票的券商，總共買了多少
「TOP1賣超」就是賣最多股票的券商，總共賣了多少
將 TOP1賣超 / TOP1買超 就可以得到「超額賣超」
一般來說，當「超額賣超 」> 2
就已經出現「賣超異常」的跡象
異常賣超的券商是「關鍵主力」 將跌得更重
當發現一檔股票出現「券商賣超異常」後
我們可以進一步去觀察這間券商是否為「關鍵主力」
若是影響股價漲跌的「關鍵主力」在賣
這樣一來，更容易開啟跌勢的開端了
以「券商賣超異常股」- 聯發科(2454)為例
12/1 花旗環球 超額賣超高達 4.1 倍
以 12/1 的聯發科(2454) 做觀察
當日賣超最多的券商為花旗環球
一口氣大賣了 1309 張
而當日買超最的券商為日盛
僅小買 320 張
顯示，花旗環球當日「超額賣超」高達 4.1 倍
已經符合券商賣超異常的跡象
選股策略勝率高嗎？
點選日期來驗證
看完了 聯發科(2454) 的例子
很多投資人還是會懷疑
Top1券商異常賣超的股票
真的特別容易跌嗎？
從回測數據來看，的確如此！
從下圖 12/1 回測來看
挑出的 14 檔股票 持有 10 天後
有 78.6% 的機率下跌
平均下跌 2.5%
可見，TOP1券商賣超異常的個股
股價走勢往往比較偏弱
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左上區塊，列出 盤中幾個必看價差，由左而右排列：
1.摩台期貨漲-台指期貨
2.台指期貨與加權指數價差
3.摩根期貨與摩根現貨價差
4.台振幅=台指期貨高點-低點
摩台是極重要的先行指標，領著台指期
順勢操作，並留意是否出現「背離」！(摩台與台指不同步現象)
左中：摩台-台指能量圖
金湯尼平常在看盤，會把 台指期的走勢圖 與 摩根期放在一起做比較，
其中摩根強於台指時，圖中以紅色顯示，
弱於台指時以綠色顯示，
區塊越大代表摩根與台指期強弱差越多，
在轉折盤當中，
常常會在摩根台指的強弱比較上面反應，
當紅翻綠或是綠翻紅時，
就要提醒自己盤勢的強弱慣性在做改變。
左下
第一欄：摩台漲幅-台指漲幅
是摩台漲幅減台指期漲幅的圖表化，
能更清楚的看出一整天強弱消長的慣性。
第二欄：加權大盤 v.s 台指價差
是台指期貨與現貨當日價差的變化，
可以一眼就明白當日價差的極值所在，
對於已經有多空想法時，
可以等待急漲急跌出現價差的相對極值時做反向進場，
讓成本更漂亮。
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因為籌碼在「他們」的手裡
「帶量突破」整理區間、
「帶量」創波段新高
是技術分析中追強勢股常見的買點
但市場上有一群主力
卻利用投資人這樣的想法「吃豆腐」
他們經由反履的短線操作
長期下來累積豐厚利潤
到底這些「主力」是怎麼操作的
趕緊來看看吧...
「畫出漂亮 K 棒，誘導你來接貨」
隔日沖主力 手法大解析 !
「隔日沖主力」通常具有固定的交易模式
這些善於隔日沖的券商分點
會在盤中狩獵強勢的熱門股
大量買進後，甚至將股票拱上漲停
創造出「帶量長紅」的 K 線棒
引起市場的觀注、帶來買氣
然後到了隔天早盤
立刻逢高出脫大量的持股
讓不知情的散戶承接
透過這樣高勝率的操作技術
賺取短線利潤
看懂 2 大數據 神秘的隔日沖主力 無所遁形
數據 1 : 隔日沖主力買量
統計目前市場上最常見的20家隔日沖券商，當日買超的總量
數據 2 : 占成交量比重(%)
隔日沖券商買量占成交量的比重
若比重高，代表隔日沖主力手握的籌碼就越多
相對隔天的賣壓可能越重 !
教你避開主力陷阱 別再吃悶虧
案例分析 : 5/5 晟銘電(3013)
在 5/5 當日，從 隔日沖主力鎖股 發現晟銘電(3013)
隔日沖主力群大買 1834 張
占當日的成交量達 27.9 %
而買超第一名的 統一 – 嘉義
一天內進貨 1039 張，
即佔成交量(扣除當沖)的 15.78%
顯示短線籌碼集中在主力手上
隔日若大量賣出，對股價影響力一定不容小覷
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股市中，常聽到「融資」、「融券」這些名詞
融資是向券商「借錢」 → 買股票
融券是向券商「借股票」→賣股票
但這 2 個東西並不是單純的「信用交易」這麼簡單而已
有些人會把融資、券作為散戶指標來看
但是其實對中小型股來說
很多高手也會使用「融資及融券」
來進行操作甚至預判股價未來走勢
所以融資、券真的是散戶指標嗎？
我覺得不一定～
以下將針對「融資」、「融券」作為指標來探討：
1. 融資使用者是誰，對股價影響大
2. 主力狙擊「券資比」高的股票，進行「軋空」
1. 主力↑、融資↑
主力看好，以融資方式追價
一般情況下，融資多為散戶錢不足時所使用
但也有時候是大戶為了將資金更有效的運用
所以使用「融資」操作股票
這種情形為主力特別看好股票後市
對股價多半有正面影響
2. 主力↓、融資↑
主力下車，散戶使用「融資」攤平
當主力不看好股價持續賣超
但融資卻同步上升時
此時很有可能是「散戶」
利用融資「越攤越平」
這樣的情況下股價後市通常不會有好結果
看到這樣的情況時，應盡早設立停損較洽當喔
3. 主力↑、券資比先↑後↓、股價↑
主力狙擊高券資比，融券回補、股價續漲
比起融券餘額
「券資比」更常被用來作為
判斷一檔股票的放空程度是否過高
以及未來是否產生軋空行情
券資比的算法為「融券餘額 / 融資餘額」*100%
當券資比落於 30%~70% 之間時
表示市場上的多空交戰
但當數值超過 70% 時
有可能會有獲利回補的買盤
或是遭到主力鎖定軋空
當股價超過一定漲幅時，放空者被迫回補
回補的買盤就會推升股價，產生所謂的「軋空行情」
4.主力↑ 、券資比先↑後↓、股價↓
獲利了結賣壓＞融券回補買盤＝軋空失敗
高券資比的軋空行情有些時候無法成功
原因在於當股價漲到一定幅度
「獲利了結的賣壓」與「融券回補的買盤」交戰
股價開始震盪
但大多時候因為融券回補的力道有限
所以股價承受到較大的獲利了結賣壓呈現盤跌情況
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1. 融資、融券『多空對鎖』雙向都賺錢！
➷主力都這樣操作『融資、融券』
打破你的舊觀念！
融資、融券『多空對鎖』雙向都賺錢！
大部分投資人都會認為
主力資金部位很龐大，或許有幾個千萬再炒股
根本不需要用融資買股，應該都是用現股操作！
其實普遍主力再炒作時候
低檔就會用融資買進，建立基本持股水位
而『融資鎖碼股』最為常見
特別是發生在「小型股、融資使用率 > 4 成」！
這時候一般投資人會
誤以為→ 一切買盤都是散戶進場
事實上→ 都是主力買盤！
主力操作龐大資金時候
是允許多(融資)、空(融券)部位並存的
也就是所謂的多、空對鎖！
當拉抬股價上漲時
左手做多、右手放空鎖住價差
非常靈活操作，股價漲跌變化由他們說的算
這時候一般投資人會
誤以為→ 空單不斷增加，軋空行情即將來臨！
事實上→ 市場空單變少了，外力影響也隨之減少↘
當股價漲勢到尾聲時候
再把籌碼慢慢丟出來，融資使用率下降↓
多家分點券商當沖對敲做量
營造出市場活絡！
成功做出人氣後，引誘散戶進場
這時候一般投資人會
誤以為→ 軋空行情再起，最迷人的主升段！
事實上→ 主力悄悄退場！
快速結論：
一般散戶思維
通常不會有多、空同步持有時候
畢竟資金部位小也改變不了股價趨勢
換成資金較大的主力思維
『多、空鎖單』才有意義！
當大盤重挫↘，股票下壓、空單也能獲利
當大盤大漲↗ ，股票逢低接，兩手都能將獲利
市場上買賣單，不只是架構在買進、賣出！
而有 6 大種類：現股買進、現股賣出
、融資買進、融資賣出、融券買進、融券賣出
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挖掘盤中「弱勢股」
權證跟股票有著密不可分的關係，
且 權證市場是個領先消息的市場，
因此研究「權證籌碼」的動態，
就能提前發現股價未來的方向，
可能會怎麼發展。
以 12/26 GIS-KY(6456)、台郡(6269) 為例
1. GIS-KY(6456)
OLED面板廠 GIS-KY(6456)，
12/26 開盤連續出現「賣購、買售」訊號，
自 9:05 開始，短短13秒內，
市場買進 133萬 的認售權證，
股價從 209元跌至 193元，跌幅 7.6%
接近跌停...
當個股出現連續權證大單進場時，
就會發出「噹噹噹」的聲音，
這時若能用融券放空，
一天就有機會賺到 7.6%！
2. 台郡(6269)
軟板供應商 台郡(6269)，
自蘋果發表新機以來，股價大跌 33.6%，
12 月開始進入橫盤整理，但
今天 9:05:13，從 全方位獨門監控 可以看出
市場大量買進認售權證，
短短 4 秒內，買了 111萬
合理懷疑可能是權證大戶進場。
除此之外，主力數值為 -6，
代表主力小賣，
今日股價正式跌破 12 月整理平台
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重點 1 : 較偏好中小型股
對於基金而言，想在短時間拿出報酬率
常會介入較活潑的「中小型股」
在相對大型股好拉抬的情況下
讓基金有機會在短期內衝高績效
以復華數位經濟基金 11 月的前 10 大持股來看
僅有台積電、旺宏、台勝科股本在 50 億以上
剩餘 7 檔皆在 50 億以下
(資料來源)
重點 2 : 季底拚作帳拉抬持股
投信操作的目的最主要是「打敗指數」
拿出優秀戰果，獲得投資人青睞
因此投信在季底、年底經常拉抬重點持股
讓基金在季底或年底有個漂亮的成績
使市場衍生出所謂的「作帳行情」
重點 3 : 投信持股飽和需避開
法規規定：一間基金持有同一個股，
佔淨值比重不得超過 10％
所以當多家投信基金同步買進一支股票，
且投信總持股比率過高時，
這時散戶投資人就要特別小心
不要買到投信即將要出脫的股票了
以下圖 同欣電(6271) 為例
12/15 投信持股比例來到 7.82%
之後大量賣出，股價也快速回檔
結論
投信操作習性有三大重點
1 .較偏好中小型股
2. 季底拚作帳拉抬持股
3. 投信持股飽和需避開
而從中磊的例子來看
可以發現投信操作的週期並不長
由於股本小、股性活潑
在投信急買時同步上車
經常可快速獲利
但當投信棄守時
下跌的速度也是很快
因此要買進投信認養股
必須要嚴守停損喔
今日 (12/27) 還有這些「投信買超佔股本高比重」值得研究...
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