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外資自信專業若如來佛手掌心VS降評水泥股後勢-沉著判斷(壹)



中證網報導,大陸北京、河南、河北等多地近日都籠罩在霧霾之中。北京市於本周二(13日)即啟動今冬首個空氣重污染黃色預警,納入空氣重污染黃色預警期間的700餘家製造業企業依照要求實施停產限產;河北自明(16)日開始,啟動為期15天的大氣環境執法專項行動;河南鄭州鋼鐵、焦化、鑄造、建材、有色金屬、醫藥(農藥)等行業,實施錯峰生產,實施時間為今(15)日起至明(2019)年3月15日為止。

大陸生態環境部部長李干杰於13日晚間,前往河北保定市,採取不打招呼、直奔現場的查核方式,實地檢查重污染天氣應急預案工作展開情況。他強調,重污染天氣期間,各地要持續發力,保持全天候、全方位的高壓管控態勢;要嚴格實施處罰,對違法企業形成持續高壓震懾。

北京方面,已於本週二啟動今冬首個空氣重污染黃色預警,預警將一直持續到今日上午;納入空氣重污染黃色預警期間的700餘家製造業企業將按要求實施停產限產。此外,今年採暖季,北京環保檢查將更加嚴格,擬展開4項專項執法行動,專項執法行動包括揮發性有機物污染專項執法行動,對印刷、傢俱、汽修等行業前期檢查發現問題的企業「回頭看」等。

河北方面,則將自明日開始,啟動為期15天的大氣環境執法專項行動;包括對鋼鐵、焦化、水泥、玻璃、電力、石化、炭素、製藥、垃圾焚燒、新型建築、鑄造、化肥等涉氣重點行業企業逐一進行現場執法檢查;重點打擊未批先建、批建不符、無證排污、逃避監管、超標排放、監測資料造假等環境違法行為,對涉及排污企業的環境違法問題,依法依規嚴厲打擊。

河南鄭州方面,全市鋼鐵、焦化、鑄造、建材、有色金屬、醫藥(農藥)等行業將實施錯峰生產,實施時間為今日起至明年3月15日。其中,鋼鐵行業實施限產50%以上(含輪產),而對達到超低排放的鋼鐵企業,限產比例減少至20%。

鑄造行業則實施停產,對使用電爐、天然氣爐,無組織排放實施二次收集處理的鑄造企業豁免停產,對使用電爐、天然氣爐,無組織排放實施一次收集處理的鑄造企業,限產50%;水泥企業實施停產;電解鋁、氧化鋁企業限產30%;碳素企業實施停產。
文章內提到,

「我判斷若大陸因貿易戰影響經濟,必定自立自強,最後的手段就是寬鬆的貨幣政策及積極的財政政策,最大的受惠產業是基礎建設相關個股,就開始投資漲幅小、股價低、布局大陸的水泥股。

看來個股走勢的確沒讓人失望。

亂世獅吼 wrote:
中證網報導,大陸北...(恕刪)


相同的消息,有人要扯到中共政權蠻橫,
還是想想投資的方向,比較實際。
11/30外資對水泥股交戰激烈,尤其亞泥,買賣萬張以上,買超千張就把股價拉漲3%以上,對於等待30以下才要進貨的朋友,可能已經錯失低價。
由亞泥可看出其他水泥股的後市。
樓主的說明如醍醐灌頂,引經據典文采流暢,問題直搗投資人內心深處,就算不投資水泥股,看文章也舒爽。

pilidue wrote:
樓主的說明如醍醐灌...(恕刪)


「樓主的說明如醍醐灌頂,引經據典文采流暢,問題直搗投資人內心深處,就算不投資水泥股,看文章也舒爽」

謝謝你的美言,再看一遍文章,實在沒你說得那麼好,有點難為情。
我一直服膺價值投資,深信股價下跌就是最好的買進時機,
對照外資降評水泥股後,近來大陸台灣的水泥股走勢,也算不錯的報酬。

亂世獅吼 wrote:
「樓主的說明如醍醐...(恕刪)
打卡標註
有人看空水泥股後市的同時,嘉泥公告子公司嘉泥建設開發2/23~12/3取得亞泥948.8萬股,計約3.05億元,嘉泥也買了台泥股票。
如果後市真那麼糟,嘉泥有必要去買競爭對手亞泥的股票嗎,嘉泥的經營階層會搞不清楚大陸房地產及基礎建設對水泥的需求嗎。
MoneyDJ新聞 2018-12-06 11:35:27

上證報獲悉,大陸受環保限產形勢影響,華東長三角地區的水泥、熟料價格近日強勢大漲,均價達到每噸529元(人民幣,下同),部分地區甚至突破600元。在此同時,珠三角、華北、西南等區域水泥價格也存在上漲壓力或已經再次上漲。據悉,目前杭州、湖州地區高標號散裝水泥主流出廠執行580-600元/噸左右。

進入旺季以來,大陸水泥價格一路上漲。資料顯示,11月大陸全國水泥均價達到每噸452元,年增22%;上週大陸全國水泥市場價格繼續攀升,單週漲幅為0.2%,上漲地區主要是京津冀、山東、河南和雲南等地區,幅度20-30元/噸。資深水泥專家表示,目前來看,水泥上漲態勢已有所收斂,但部份熱點區域仍在上漲。

資源水泥專家、數位水泥網CEO陳柏林表示,進入12月,大陸環保治理對於水泥行業供給端的影響尚未消退,安徽蕪湖、宣城及浙江局部地區,水泥企業繼續被迫停產。所以,即使有些區域水泥價格已達歷史高檔,但企業報價仍在上漲,如浙江杭州和紹興水泥價格再次上調,就是如此。

他並表示,目前大陸北方地區正處於錯峰生產,使得華東區域供給越來越緊張,庫存一直在低檔運行,部分區域甚至出現空庫狀態,這導致長三角區域的水泥價格出現報復性上漲。

據瞭解,不僅是長三角區域,目前大陸珠三角、華北、西南等區域水泥價格也存在上漲壓力。其中,11月底12月初,河北石家莊、邢臺和邯鄲地區水泥價格大幅上調後,部分企業再次公布上調20-30元/噸。同期,西南地區也漲幅不小,如四川川南等地主導企業陸續通知上調各品項水泥價格20-30元/噸。

有人看空水泥股的時候,十月底加碼買進。

1109 信大 107/10/30 Q0190 普通 20,000 20,000 11.85 23.9%
1109 信大 107/10/29 S0179 普通 6,000 6,000 12.15 20.8%
1109 信大 107/10/29 91041 普通 14,000 14,000 12.25 19.8%
1109 信大 107/10/26 91147 普通 10,000 10,000 12.50 17.4%
1109 信大 107/10/26 Q0303 普通 10,000 10,000 12.50 17.4%


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