三妻無減租 wrote:
大股東做多一般是不...(恕刪)
純粹以線型,價位與發佈的利多來看,
個人認為目標價應該在17..18可能性比較大,
但看基本資料還是與這目標價有點差異,
而且均線上感覺過陡了一些,
有可能還需要沉澱,
所以也不急著加碼.
下一個利多可能是配合著fed的升息發布,
我個人是蠻期待看西瓜金的華麗演出,
看是不是有符合想像中的大戶操作手法~
目前稅後淨利178.72億，累積EPS1.68元，
距離目標尚需140.42億，約EPS1.32元。
5-12月主要獲利來源:
1.新光銀行: 每月獲利約3.5-5億元，保守估計4億/月，到年底可賺32億元。
2.新光人壽(台股股利): 截至第一季法說，目前新壽投資台股約2618億，年報酬率約4.5%，預期年股利可達到120億，假設扣除1-4月可能拿的股利已有10億，到年底仍有110億可入袋。
3.新光人壽(租金收益): 新壽前年和去年不動產租金收入 38 億元，2018保守預估38億(不包括已完工新大樓)，到年底仍有25.33億收入。
4.新光人壽(海外收益): 截至第一季法說，國際板部位目前有 4000 多億元；去年海外固定收益避險前平均息收報酬率達4.73%，在美元持續升息，海外收益報酬率會更加提高，如國泰金總經理所說的，金融股大多頭的開始。
保守預估下總計1/2/3項已達167億，我看不到EPS達到3元有到難以登天的地步。
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依國泰證劵針對新光金的投資報告，2018EPS預計2.15元，分季度如下↓
Q1:1.33元(實際1.58元)
Q2:0.05元(國泰預計新壽虧損4.5億，但實際面截至四月已達0.1元，且還提列13.7億作為外匯價格變動準備金)
Q3:0.79元(台股股利獲利主要月份)
Q4:-0.03元(認列潛在損失費用)
這份報告強調台幣匯率升值帶來的不穩定性導致獲利減少，
然而在近期美元持續升息走強，台幣大幅貶值的狀態下，
新光金下半年仍是樂觀且可順利達到EPS3元，
新光金已花了至少5年的時間再調整體質，2017年開始看到成效，2018年正式開始大幅發揮成效的元年，
無論是老臣或是珠珠姊，對新光金都是努力去經營和維護，身為股東的我們要更有信心，
市場終究會還新光金該有的股價公道，目標近期台新金，中期華南金，長期中信金，共勉之。
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