andy52017 wrote:
請問0056往年平...(恕刪)
這檔我的出發點是資產配置...以長期持有為主要目的，價差為輔
這支我的觀察如果盤勢再往下修正有很高機率不會填息
所以你要專注的是降低成本這件事情，如果想靠這支玩價差賺股息...
很高機率你應該已經錯過最近最好的位置了
(一) 經本年度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本年度收益分配總金額將依 107 年 10 月 24 日本基
金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依 107 年 09 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每
受益權單位預估配發金額為新臺幣 1.45 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本
基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生
差異。
(三) 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 107 年 10 月 19 日計算並公布於公開資訊觀測站、投信
投顧公會網站及經理公司網站。
107 年 09 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數 374,534,000
107 年 10 月 12 日止之本基金之發行在外受益權單位數 548,534,000
107 年 09 月 30 日 預估每受益權單位配發 1.45 元
107 年 10 月 12 日 預估每受益權單位配發
(1.45 x 374,534,000) / 548,534,000 = 0.9900467元 ?
107 年 10 月 24 日 實際每受益權單位配發 (107 年 10 月 19 日計算並公布)
(1.45 x 374,534,000) / ? = ?
殖利率 ?
1.45 / 25 = 5.8%
1.00 / 25 = 4.0%
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