今天死魚價 , 不上不下 , 群創定格在 20.60
我看 RSI6 已經快到20以下了 (目前27)
面板短線應該也到底了吧
之前大盤 17xxx , 面板3X
現在大盤 17xxx , 面板21
大盤在漲,面板 狂跌 , 抱得很痛苦
(低價進者勿說嘴)
摩根大通報告指出，因終端需求調整高於預期，面板漲勢恐在下半年觸頂，2022上半年走跌，包括本波強勢的大尺寸與IT面板報價均預測在第4季反轉，為此調降雙虎友達（2409）、群創（3481）評級至「減碼」，目標價皆降至16.5元。
摩根大通原先樂觀雙虎股價奔向「四字頭」40元大關，此次降幅之大，對雙虎砍價均超過五成，同步降評京東方和LGD評等。
摩根大通表示，4月以來亞洲面板股下跌16-32%不等，但對比各國市場，面板股今年來仍漲贏大盤，評價依舊較高。考量終端需求的調整高於預期，特別是三星日前下修電視面板出貨量，預估此波面板漲勢將在下半年達到巔峰並快速反轉，市場恐展開廣泛的類股下修，因此率先啟動降評。
摩根大通指出，短期晶片短缺、PC需求保持韌性以及通路庫存偏低，可能使面板跌價不像先前下修循環來得劇烈，但反轉趨勢不可避免。以顯示器庫存及LCD電視面板價格的年成長幅度觀察，過去兩者高度相關，預估32吋至40吋電視需求逐步在第3季轉為減少，55-65吋大型面板和IT面板則自第4季起下滑，2022上半年進一步出現廣泛的跌價。
摩根大通分析，此波驅動面板廠上漲的關鍵因素正是漲價，另一項是廠商獲利能力，在跌價預期心理發酵下，類股評價恐已觸頂，接下來市場交易面板股的看法將轉為中期估值，包括友達、群創股價再漲有限，建議投資人獲利了結。
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小摩 (分析師可能是 張恆 )有偏激的賭徒性格...去年3年說全球消費和面板產業受疫情影響, 未來恐虧損嚴重, 把友達未來一年的合理目標價喊到 5.4元. 結果,面板產業因 全球宅經濟需求大起, 友達漲到 30元.
大摩都 錯估市場,害慘了 6~8元大量放空的禿鷹.
記者說小摩改喊 友達目標價 40元( 我怎沒印象), 現在又喊 16元, 目標價隨他亂喊,專走極端豪賭.
從去年以來,事實證明,幾家外資一直都是故意在亂喊亂猜.
去年7/30 友達法說會展望樂觀後,幾家外資馬上推出最新分析報告
友達目標價
大摩 $12.7 預估2020年EPS -0.9 , 2021年 -0.2
美林 $12.9 預估2020年EPS -0.9 , 2021年 -0.2
瑞信 $11.5 預估2020年EPS -0.8 , 2021年 +0.3
小摩 $12.5
群創
小摩 $11 預估2020年EPS -0.8 , 2021年 +0.1
2018~2019 報價大跌,把兩家產業龍頭 三星 和 LGD 淘汰出局.
這次 BOE和 TCL若真讓 報價崩盤,豈不是要害慘自己,把自己送上斷頭台.
這些外資分析師,都把 大陸經營者當成傻蛋 ,傻到不會抓癢 ,不會應變.
我同意,年底疫情緩解後,全球消費習慣會改變, 面板,筆電,電子零組件的需求可能有變數,但 業者可以調控產能,來反應市場變化.
面板 的供給和需求之間,只有不到5% 的落差, 面板業者很容易就可調控.
某些電子業的 供需之間落差超過 20%,就真的難以調控.
小弟也是因基本面買友達放長線，所以現在這種跌法還稱得住
但很好奇面板走勢這麼疲弱的原因
拿一樣是被認為景氣循環股的航運
以長榮為例，一月初的漲多回檔洗盤45→30
總計一個月33%的修正，隨後大噴發
但面板可慘了
以友達為例，四月底的修正35→20
總計已經一個半月43%的修正，且還不知何時才彈，疫情後的反彈，面板幾本就是最弱族群
但明明基本面也好到爆卻無法像航運起飛
小弟想了兩個可能原因
1.面板外資主力跟航運比特別機車，綜觀這波下殺是外資狂倒貨加借券狂賣想洗到散戶通通下車？
→但這樣外資狂賣也賣不下去20元大關，之後補回來要花更多錢追高吧，這樣操作不虧嗎？
2.外資就是認為面板慘業沒救了，倒貨剛好而已也不會補了
→但面板基本面在本版/PTT/同學會都有很多大神精闢分析，長線甚至比航運運價更穩，外資卻不約而同的認為面板沒救了，沒有任何外資分析師認為面版可以繼續爆賺甚至脫離景氣循環？
這兩點仔細想想還是很多矛盾
也有想過籌碼面，但航運那樣的籌碼都可以拉了，面板應該還好，還是他們在等什麼契機呢？
再請大大不吝指教，
2021/06/15 15:08
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心15日公布國內武漢肺炎確診案例，其中苗栗縣新增18例，皆為科技廠相關確診，其中11例為京元電子相關（1例本土家庭接觸者）、2例為智邦科技、1例為群創光電、4例為超豐電子此前確診者的家庭接觸者。
而群創光電今天於苗栗縣新增確診者，也是苗栗縣科技廠爆發群聚感染以來，群創光電首度淪陷。
不過，苗栗縣長徐耀昌強調，自從祭出企業快篩、移工分艙分流、禁足令等措施後，苗栗縣確診數在控制中，後續電子廠篩檢雖可能仍有確診者，但疫情並未傳播至社區。
徐耀昌也表示，京元電全廠PCR檢測，5000名本國籍員工共有4人陽性。而就地隔離的移工第3次篩檢930人有8人陽性，確診者及其室友已經移至集中檢疫所。
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第一個是7/23的東京奧運，參考2016年里約奧運的走勢，當時面板的EPS皆是虧損狀態
還能在短短一個月內漲幅高達33%～42.6%，這是題材方面的優勢
第二個是印度變種病毒的影響，根據英國強森本來預計在6/21要全面解封
卻因為疫情升溫還繼續封鎖一個月，而且感染死亡包含有完整接種2劑的人
這樣的局勢不免可以想像目前美國即將全面解封，一片樂觀還脫下口罩
假若印度變種病毒因為美國的疏忽，而再次造成疫情復燃，那後續的宅經濟勢必還有想像空間
不否認目前的籌碼面是外資、投信拋出，而股東人數從50張以下的散戶增加約11萬人
當時聯電的漲勢也是在第三季財報後確認，才讓外資全部認錯
即使這次奧運題材失效，加上大盤目前高點不漲
我認為第三季前要大漲甚至回到該有的基本面還需要一段時間
我只相信公司的說法，所以我目前認為最有價值參考的就是7/29友達第二季法說會
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