kiki5768 wrote:群創的1000億聯貸案是否因立委的關注下，已經破局?
以波浪理論來看，一月...(恕刪)
假設在GDR來不及發行注資的情況下，會不會發生營運和債務跳票的財務危機呢？
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據了解，二年前(2012/5)奇美電的債務協商紓困協議，債權銀行決議提高利率，並將2012及2103年到期的債務全數展延三年；條件是該公司股東需在三年內增資500億元，以改善財務結構。其中200億元須在2013年底、100億元須在2014年底完成。
因應銀行團要求，群創去年底之前，已經辦理二次原股東現金增，並發行一次海外存託憑證（GDR），共募集約300億元資金。尚有200億增資計畫待執行.
wgs66666 wrote:
跳票不太可能
12月結餘帳上現金700多E
一年到期800多
下一季帳上現金加200E就超過一年到期的...(恕刪)
那要等2／10的季報比較清楚了...
財務有沒有問題,除了現金和到期債務變數外, 還有應收帳款和應付帳款的變數,
Q1就算有200億的營益（假設淨利60＋折舊140），也不是馬上就收得到現金,大部分都是要等好幾個月後才能兌現的應收帳款.
手上的現金都快不夠還債了,
而且今年還計畫要有400億以上的擴大資本支出,投資設備擴產,這些都需要大筆額外的資金,借不到或募不到資金時,長期投資計劃就會生變延期.所以群創才會急得要向銀行團聯貸600~1000億,不然就得緊急現金增資或發行GDR募資.
從群創每個月的財務資訊公告和季報的資料看來.....
6月現金250億,應收帳款771億,應付帳款1024億.
9月現金約350億(因有106億現金增資入帳）應收帳款高達807億,應付帳款980億.
10月現金285億，一年內到期債務691億
11月現金470億,一年內到期債務809億
12月現金卻突然暴增到700億.一年內到期債務887億..2015進入2012/5月紓困協議,展延還款的最高峰,每個月公告的1年內到期帳務快速增加.
12月不知是否是應收帳款大額兌現,應付帳款增加,做帳所擠出了２３０億現金?
看起來群創每個月都會例行性的公告債務狀況,也都會附註因應措施:計畫增資或發行ＧＤＲ，台銀面對財政部長和立委的關切壓力,信用紀錄不良的群創,聯貸案有沒有通過還是未知數...
信用紀錄良好的頂新,到期聯貸的展延案,聯貸銀行原本同意 ,頂新用更高的 4% 利率換取展延,但受外界壓力,被迫雨天收傘,進行假扣押.
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2/2更新
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