生活玩咖 wrote:
十年的多頭....
下圖是今天博客來網站上，理財書的暢銷書排行榜。
依稀記得10年前，在書店的感覺，比較常看到討論總體經濟的書。像是空手的勇氣、雷曼啟示錄、20xx大崩壞、民國100年大泡沫....等等。
掉進水溝的包子 wrote:
下圖是今天博客來網...(恕刪)
以前上班時，每年都會有一次中高階主管的策略會議。把一群人拉到外面腦力激盪好幾天。
剛好我一星期前仿照這模式，收集一堆資料，準備白報紙，在家閉關了兩天。把中美貿易的情勢和19~20年的投資趨勢做了嚴謹和理性的分析推論。
投資最怕不確定，可是如果你把這個不確定性的最大可能性和最差情況都了解後，心就穩了，投資策略也就隨之而來。
我的詳細分析結果就不說了。可是大的結論是這場貿易戰雙方都沒有能力把對方摧毀。剛好和核子武器戰的雙方保證摧毀相反。就算老美禁止任何中國貨進口，和技術輸出。老共的GDP大概是掉1.8%。中國國家的經濟是承受的住。可是遊走中美的台商就不一定了。就看每家的應變能力。
此時我的投資策略是
1. 積極和保守並行。
2. 看對,短期小賺。看錯,長期大賺翻倍。
最近01很多樓在筆戰鴻海多空大戰，我沒能像他們那麼神，說的跟算命仙的一樣。
我不囉嗦，70~72元之間，先進100張~~~很積極嗎？
可是其它的投資會大部份收回，還有近五千萬的現金~~很保守嗎？
我猜,只是猜測而已喔！七八月貿易戰情勢會更明朗。
而為什麼在這價位選擇鴻海? 我沒看多它，也沒看空它。只是它的價錢已經先反應貿易戰最差的結果了....
一張也好，一百張也好，都還是魚餌。
正規軍還在待命中。
生活玩咖 wrote:
以前上班時，每年都...(恕刪)
我最近在想兩個變數，貿易戰和美債殖利率曲線反轉，覺得已經提前反應大半的，除了鴻海，美長債價格應該也是，因此有打算鴻海、空美長債、富邦vix同時做，這也是考慮各種狀況下的方案。但資金有限，大概只拿得出30萬來投資而已。
今年預定要買房，投資部位就慢慢降下來，出場了就觀望居多，今年美元若到31.8，我應該也會把基金和美元都撤回，之後要有一段期間當房奴了。
貿易戰我是分兩個部分看待，一個是多少商品加了多少關稅，另一個是華為事件。前者去年剛發生時，企業可能來不及應變，直接反映在PMI和NMI的未來六個月展望急降；最近的資料在6/3公布，我只大概看過新聞稿，還要交叉比對一下去年10月再下結論。華為事件我暫時沒想法，就先不提。貿易戰本身對美國人民應類似於加稅，對相關企業則是成本增加，比較不會是一方全數吃下，對台企來說，應變的空間還是有，企業應變的信心，我就觀察未來六個月展望，應變的結果就看盈餘了。
最近準備考試，幾個月後才會有時間看投資，希望今年可以考過，要去努力了。
生活玩咖 wrote:
我的詳細分析結果就不說了。可是大的結論是這場貿易戰雙方都沒有能力把對方摧毀。剛好和核子武器戰的雙方保證摧毀相反。就算老美禁止任何中國貨進口，和技術輸出。老共的GDP大概是掉1.8%。中國國家的經濟是承受的住。可是遊走中美的台商就不一定了。就看每家的應變能力。
此時我的投資策略是
1. 積極和保守並行。
2. 看對,短期小賺。看錯,長期大賺翻倍。
最近01很多樓在筆戰鴻海多空大戰，我沒能像他們那麼神，說的跟算命仙的一樣。
我不囉嗦，70~72元之間，先進100張~~~很積極嗎？
可是其它的投資會大部份收回，還有近五千萬的現金~~很保守嗎？
我猜,只是猜測而已喔！七八月貿易戰情勢會更明朗。
而為什麼在這價位選擇鴻海? 我沒看多它，也沒看空它。只是它的價錢已經先反應貿易戰最差的結果了....
大約半年沒有玩大的消息了, 一出場就是簡明扼要的分析, 但是我比較想了解詳細分析的內容, 哈哈.導數學解問題總是比較有趣的.
晚輩資質駑鈍, "看錯,長期大賺翻倍". 這句話是說看錯,賠了,就放長期, 等股價除息上漲翻倍大賺嗎?
另外"鴻海的價錢已經先反應貿易戰最差的結果了", 看來玩大也認為不會有更大的3250億元關稅出爐, 小弟認為短期不會, 這只是手段, 長期就等川普選完再評估.
Louis 1113 wrote:
去年12月做的預估...(恕刪)
我對今年的區間預估並沒有改變，尤其是低點的部份。
掉進水溝的包子 wrote:
我不好意思替獨大解釋，但就我的理解，提供一些線索。
看對看錯，可參考前幾篇文；賺大賺小，要看整體；積極保守，以前獨大曾說覺得大多數人對現金都太有..(恕刪)
我可以用我以前買的第一金當例子說明。
第一金我在大概2014年初入手價約是18元，大概200張。
後來在2016年跌到14~15元時，一口氣加碼到1000張。
最後漲到20元出清。
如果當初18元是看對了，直接漲到20元。小賺十幾趴而已。
可是看錯了18元，後來跌到14點多元，才有機會大賺40%以上。
當初有其他人買在25元的第一金，就如同一堆人買90元的鴻海一樣。
25元的一金我看都不看，就好像90元以上的鴻海。
18元的一金我敢出手小試，就好像我小買71元的鴻海。
14.5元的一金我大買，未來鴻海的股價在xx元時，我也會比照辦理。
這裏面有兩個重點，一是選的股票要對，二是資產配置比例要對。
股票要對:理想的選股是選價值股，成長股，跌深股三位一體的股票。最少也要三中其二。
配置比例要對:上面的200張和1000張已經說明了。
關於鴻海，我不想分析太多，免得變成好像推銷員。
鴻海的確有很高的機率見到6字頭。
。
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