外資自信專業若如來佛手掌心VS降評水泥股後勢－沉著判斷（壹） (第21頁)

t5r5458
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201樓

2019-09-29 0:23

亂世獅吼 wrote:
20190927 全...(恕刪)

看新聞，信大的水泥似乎真的又調漲了，9月底的漲價將反應在未來10月的營收及第四季的獲利...讓我們拭目以待⋯
相關新聞：（https://finance.ifeng.com/c/7qKXYqbzbmv）

此外，中長期而言，以江北新區現在的發展狀況來說，大量的基礎建設及地下化的工程，有利於信大水泥未來5-10年的銷售....此外，信大所生產的低鹼水泥，主要市場是公共建設及地下工程使用（法說會老闆說的），我認為應該較不受房地產的影響（這個明年法說會再來看資料確認）....這說明當地水泥的需求是持續成長的...
相關新聞：
（http://www.snsqw.com/news/rdzt/2019/0927/30841.html）
（https://m.sohu.com/a/340685812_124714/?pvid=000115_3w_a）

加上最近中國官方工信部都認為目前水泥價格在是合理區間，基本上水泥賣4、500元甚至600元人民幣，已經獲得官方的背書認定合理...這也代表未來信大可以持續獲利...賠錢賣水泥的時代已經過去了⋯⋯
相關新聞：（https://www.dcement.com/article/201909/166178.html）

亂世獅吼

亂世獅吼
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樓主

2019-10-07 15:31

十月十日前公布九月營收，若有八億以上，股價終究會反映基本面，逢低都是買點，再加上第三季盈餘展望良好，若每股1元以上，可能會漲一波，十一月底以後要注意回檔，因為十一月下旬上海舉辦進口博覽會（去年曾舉辦影響了營收），但趁回檔也是補貨時機，因為如果第四季盈餘也是1元，全年三元，以目前股價看，實在太便宜。

亂世獅吼

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樓主

2019-10-09 8:29

信宁 P.O 42.5 526-575(元/吨)

亂世獅吼

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樓主

2019-10-09 9:55

信大九月營收7.23億，差強人意。

pilidue

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205樓

2019-10-09 23:23

亂世獅吼 wrote:
信大九月營收7.23...(恕刪)

看來獅吼大不太滿意，對照亞泥台泥雙雄都年減，信大已經很不錯了。
可惜營收沒有完全反應報價的上漲。

t5r5458

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206樓

2019-10-10 0:35

pilidue wrote:
看來獅吼大不太滿意，...(恕刪)

我想營收沒有完全反應報價的上漲，不知是否與這陣子人民幣大貶有關，因爲水泥報價是人民幣計價，而營收數字是換算回台幣...是不是如此，可以問公司看看...

此外，水泥是人民幣報價，其主要成本煤炭也是採人民幣報價，所以實質影響不大⋯⋯

不過從營收看來，證實我說的南京水泥的需求很不錯，要不然以價格跟隨者自居的信大，怎麼敢在9月底提前宣布漲價，反而帶動其他廠商漲價⋯⋯

亂世獅吼

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樓主

2019-10-15 17:22

這幾天外資買多，今天306張，好現象。

亂世獅吼

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樓主

2019-11-06 18:37

生意社11月06日讯

据生意社监测显示，进入11月后，天气虽然转冷，但依然晴好，水泥市场需求向好，销量不断上升，水泥处于上涨趋势。1日华东地区水泥价格为489.6元/吨，6日价格为494.60元/吨，涨幅为1.02%。
　　二.行情分析
　　产品：
　　水泥价格自进入9月后，旺季来临，水泥需求不断上升，价格持续上涨。进入11月后，需求销量向好，价格继续升高。
　　分地区来说，江苏地区，为提升盈利，11月3日，江苏无锡、苏州、常州等地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在30元/吨，11月5日，江苏镇江地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在15-20元/吨，江苏部分地区受上海进博会影响部分厂家开始错峰生产，时间大概是6-10天。
　　浙江地区，雨水天气减少，需求上升，11月5日，浙江衢州、金华、丽水、建德等地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在20-30元/吨。
　　安徽地区，受南京地区水泥价格上涨带动，11月2日，安徽铜陵地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在20元/吨。
　　上海地区，受进博会影响，有消息上海水泥价格将在会后上涨。
　　山东地区，为了提升销量，水泥价格下降，10月29日，山东济宁、菏泽、枣庄、临沂等地区部分厂家水泥价格上调，涨幅10-20元/吨。
　　福建地区，天气晴好，需求销量正好，10月26-27日福建地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在10-20元/吨。
　　11月全国水泥市场价格继续上调，水泥价格上行受到多重利好推动，第一是天气转冷，雨水天气减少，水泥市场交易气氛积极，天气晴朗，利于水泥运输，水泥市场需求销量向好，库存下降较快，水泥厂家为提升盈利涨价意向明显，华东地区水泥行情上涨。第二，受上海进博会影响部分厂家停产，导致供应进一步减少，有利水泥价格进一步上扬。
　　产业链：上游：目前国内焦炭焦炭现货市场整体弱势维稳，市场业者多持观望态度。焦企工基本与前期持平，下游钢厂采购仍以谨慎为主，贸易商采买积极性不高，整体买气偏软，焦企库存小幅上涨。下游方面钢厂成交尚未有明显好转继续，但钢价有小幅提升，随着钢材市场进入淡季，市场整体需求将逐渐减弱，加之钢厂焦炭库存保持高位，因此钢材多采买刚需为主，部分厂家有控制到货情况。下游：1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积813156万平方米，同比增长8.8%，增速比1—7月份回落0.2个百分点。其中，住宅施工面积568025万平方米，增长10.1%。房屋新开工面积145133万平方米，增长8.9%，增速回落0.6个百分点。其中，住宅新开工面积107053万平方米，增长8.9%。房屋竣工面积41610万平方米，下降10.0%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅竣工面积29336万平方米，下降9.6%。
　　三.后市预测
　　据生意社预计，11月中后期，水泥市场需求尚可，短期内华东地区水泥或仍将维持当前上行走势。随着停窑错峰逐步开始，加上环保限产压力，多重利好推动下，生意社水泥产品分析师认为，短时间内，水泥市场行情将以小幅上涨为主。

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209樓

2019-11-11 20:34

亂世獅吼 wrote: 信大九月營收7.23...(恕刪)

10月營收只有6.39億元，看起來不怎麼樣，所以今天股價給了相當的反應... 不過......10月營收下降也不見得是壞事,因為南京水泥價格在漲價,營收下降表示賣出去的數量變少（這個數量比產量還少）,同時庫存就會增加,而水泥的價格10-12月會一直漲價...也就是說....未來的二個月會有比較多的存貨可以賣....而且還可以賣的比較貴....對獲利來說也會比較好...... 所以...對我來說這是個短空長多的消息... 至於是否如此，等未來11.12月的營收就可見分曉... 如果水泥的需求有問題，水泥價格也不會一直漲吧⋯⋯

亂世獅吼

亂世獅吼
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樓主

2019-11-14 11:56

MoneyDJ新聞 2019-11-14 09:44:42 記者新聞中心報導

大陸國務院昨(13)日召開常務會議，會中決定，要完善固定資產投資專案資本金制度，做到有保有控、區別對待，促進有效投資和防範風險相結合，包括降低部分基礎設施專案最低資本金比例等。上證報引述業內預估，大陸鐵路、公路等交通項目最低資本金比例可望降至15%左右。摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，進一步出臺完善基建投資的相關政策，有利於加快前期各項政策的落實和推進，為「穩增長」提供保障。

具體來看，本次會議中提出，一是降低部分基礎設施專案最低資本金比例：將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%；對補短板的公路、鐵路、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，在收益可靠、風險可控前提下，亦可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超過5個百分點。

二是基礎設施等項目可透過發行權益型、股權類金融工具籌措不超過50%比例的資本金。三則是嚴格規範管理，強化風險防範，項目借貸資金等不得作為資本金，籌措資本金不得違規增加地方政府隱性債務，不得拖欠工程款。

大陸固定資產投資項目資本金制度於1996年建立，2004年為應對當時經濟過熱適當調高比例，2009年為應對國際金融危機調低相關比例；2015年再次調整，除產能嚴重過剩行業外，其他項目的最低資本金比例整體調低5%。當時對關係國計民生的港口、沿海及內河航運、機場等領域固定資產投資項目最低資本金比例由30%調整為25%，鐵路、公路、城市軌道交通項目由25%調整為20%。此次又一次下調，意味著鐵路、公路等交通項目最低資本金比例有可能降至15%左右。

章俊表示，大陸官方進一步出臺完善基建投資的相關政策，有利於加快前期各項政策的落實和推進，為「穩增長」提供切實保障。他認為，大陸今年實現全年增長目標無憂，但為了給明年上半年經濟平穩增長打下良好基礎，今年第四季政策雖然無需大幅「加力」，但仍需繼續「提效」。

此外，上述會議亦提出，大陸各個基礎設施項目可透過發行權益型、股權類金融工具籌措不超過50%比例的資本金。北京大岳諮詢董事長金永祥表示，此措施可望提高民間資金使用效率，拓寬民間資金投資渠道。此外，此次大陸國常會政策實質性降低了資本金的比例，還將提高社會資本的投資能力，有利於「穩投資」和「穩增長」，也有利於促進資金實力較弱的民營企業發展。

最近幾個月，大陸基建投資增速回升態勢明顯，據大陸統計局資料顯示，前三季基建投資年增4.5%，比第二季加快0.4個百分點。機構普遍預測，10月大陸基建投資仍將延續回升態勢。