pqaf wrote:
友達被外資失望性賣超 3.8萬張 ,借劵賣出全力放空 5850張, 猜想, 散戶 融劵也有加入放空,融資 也會大減吧?
我猜錯了,
融資今天 竟然很多人進場檢便宜,買賣相抵後,餘額大增 2800張, 融劵 有很多人賣,但也有人趕緊回補還劵,只小幅增加 830張.
法人借劵雖大賣5800張,但也有人趕緊回補還劵 4300張,餘額只小幅增加 1500張.
反倒是,群創融資大減 5400張, 但法人空方回補還劵 1萬多張, 年後,群創的借劵賣出,也許就下降到 30萬張以下.
友達的借劵賣出是從2017/2月以後暴增,短短2個月就到96萬張滿水位,
群創的借劵賣出在2017/2 月時只有19萬張,4月以後暴增,短短幾個月就到 100萬張滿水位.
回顧面板報價,是在 2017/6月 開始下滑, 看來空方借劵當時,有抓準tempo ,提前布局放空.
2018年7月時,友達的借劵賣出仍是在 96萬張滿水位. 群創就稍微下降到 85萬張,後續群創借劵快速回補還劵.
轉眼間,群創目前剩38萬張,最近半年空方回補還劵約47萬張.
友達目前剩64萬張,最近半年回補還劵了約 32萬張.
空方提前半年回補還劵,外資持股持續增加.似乎佐證了 各家研調,報價即將反彈的推論.
pqaf wrote:彭董 法說會說, 面板製造廠不會在長期賠錢下持續生產，供需 會找到 平衡點。
(新聞)
據《日經》獲得的鴻海內部文件，鴻海將推遲在中國廣州價值約610億人民幣（約新台幣2792億元）的面板廠計劃至少6個月；美國方面，據《日經》取得的文件，對威斯康辛州面板廠約100億美元（約新台幣3072億元）的投資已被暫停並縮減。
消息人士指出，鴻海推遲廣州的計劃，是因為鴻海旗下的日本先進面板廠「堺顯示產品公司」（Sakai Display Products）目前的利用率很低，並稱該公司的工廠沒有滿荷運轉。
《日經》指出，鴻海廣州面板廠，為鴻海在中國最先進的LCD工廠，預計生產10.5代液晶面板，用於8K電視、汽車和航空用途，計劃在今年第3季投入運營，月產能約20％至25％。有兩位業內人士證實，由於市場的不確定性，剩下的產能將往後推遲6個月至2020年實行。
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SDP日本母廠已經調降 產線稼動率.
郭董的 SDP 寧可得罪川普,也要停止 美國廠計畫.
廣州新廠已完工,正在裝機, 以目前報價,一旦量產,將會大賠,現在也要推遲延後 量產時間....
從 Q3 詳細季報顯示(page 30) ,AUO的 不動產,廠房,土地,設備等 非流動資產 有 2243 億.
其中的資產分布
1. 土地有 90億, ( 這是10幾年前的買進成本,尚未以 市值重新估值, 實際市值遠高於 90億 )
2. 房屋建築有 875億 ( 過去20年投資1235億 ,因會計折舊要求,必須減去 360億, 但實際房屋建築市值可能 高於 875億)
3. 機器設備有 1106億 ( 過去20年買進 8269億 設備 ,因會計折舊要求,過去已經完成 7163億折舊 )
4. 其他設備有 67億 ( 過去20年投資 330億 ,因會計折舊要求,必須減去 263 億,
5. 預付給廠商的未完工程,土地預備款,未驗收設備 的預付款.有 105億
AUO過去20年 總共投資了 9924億. (大陸京東方 共投資了 2兆台幣)
看來AUO 的 土地,商辦,廠房 市值超過 千億. 缺錢時,就能變賣祖產籌錢.
2016,2017並未大幅處分資產,
但友達 Q4財務簡報顯示,去年處分了大陸和歐洲的部分土地和廠房資產 達 64億台幣,處分利益約有 20億...
去年賺得少,提列的員工獎金只有10幾億,遠不如前年的40幾億.
經濟日報提供
經濟日報提供
聯電、友達昨日雙雙因利空跳空重挫，外資圈一致喊賣，國際資金轉賣聯電3萬張，友達賣超更達3.8萬張，導致兩檔個股同步爆量，分居昨日交易量第三及第二大個股。
摩根士丹利、摩根大通等八大外資最新報告，共六家砍價聯電，滙豐並將評等降至「減碼」，目標價直探9元，最低是花旗、麥格理先前就把聯電預期股價降到9元，目前仍重申相同目標價。四家更新友達報告的外資中，則以摩根大通砍到8.5元最低，距昨日收盤價還有28%的潛在跌幅。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，聯電上一季毛利表現符合預期，但因持股提列高達19億元非營運損失，導致業績罕見轉虧。更悲觀的是，聯電展望本季產能利用率將由88%降到80%，預估至少衝擊毛利率減少4個百分點，加上固定設備維修及工作天數減少，約再影響1個百分點，本季要轉盈恐怕不易。
大和證券亞太區科技產業研究部主管徐禕成認為，以聯電釋出12吋晶圓需求疲弱、整體產能利用率最低下看「7」字頭及產品組合不佳等綜合評估，本季持續虧損機率大。大和因此下調聯電今、明年每股純益（EPS）預估23%-52%，由去年的0.56元，各降到0.52元、0.41元。
滙豐證券科技產業分析師洪希民指出，滙豐預期下半年半導體景氣有改善空間，但聯電本身另有訴訟及28吋晶圓產能過剩問題，恐是少數搭不上復甦的個股。
友達法說會同步繳出虧損財報及保守展望，摩根大通證券科技產業分析師張恆分析，手機景氣驟降及友達產品單價下滑，是上季表現不如預期關鍵。今年陸廠產能大開，供過於求將成「新常態」，友達最壞情況還沒到。
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